]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5203 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 91.81% | 61242.51 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 15.23% | 10157.52 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.51% | 39695.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.11 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.06% | 11378.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.42% | 29838.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.9% | 10002.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 20.96% | 12405.65 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.38 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 88.28% | 52249.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.92% | 2198.56 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 23.63% | 17814.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.02% | 28661.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.52% | 26019.72 |
| 合计 | 99.1% | 74704.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.57 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 19.56% | 18560.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.73% | 1641.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 18.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 33.84% | 32106.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 98.96% | 93889.79 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.74% | 37702.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 金融业 | 4.06% | 3854.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 9.19% | 8467.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 23.08% | 21265.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 28.77 |
| 制造业 | 33.41% | 30790.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 36.16 |
| 采矿业 | 0.01% | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.81% | 30231.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 98.57% | 90830.65 |
| 合计 | 94.19% | 82245.13 |
| 采矿业 | 4.01% | 3503.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 11.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 29.18% | 25477.09 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 25.84% | 22565.99 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 23.46% | 20481.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.70 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 11.68% | 10201.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 13.67 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 28.01% | 25968.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 17.27% | 16010.39 |
| 采矿业 | 4.65% | 4309.39 |
| 制造业 | 29.44% | 27294.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 79.4% | 73608.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.57 |
| 制造业 | 32.11% | 30688.33 |
| 采矿业 | 8.9% | 8506.38 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 14.74 |
| 金融业 | 0.0% | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 19.55% | 18687.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | 313.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 67.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.36 |
| 房地产业 | 27.28% | 26072.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.64 |
| 合计 | 88.27% | 84362.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.68 |
| 建筑业 | 1.89% | 2559.36 |
| 制造业 | 30.25% | 41006.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 21.88% | 29669.39 |
| 采矿业 | 5.61% | 7604.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 304.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 17.97 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 4.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 19.42 |
| 房地产业 | 28.15% | 38162.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 105.55 |
| 合计 | 88.11% | 119462.56 |
| 制造业 | 42.05% | 65338.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 21.83% | 33917.51 |
| 采矿业 | 3.7% | 5750.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 6.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 51.37 |
| 建筑业 | 3.72% | 5779.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 15.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 35.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 94.88% | 147431.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28% | 439.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 房地产业 | 23.22% | 36086.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 27.64 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 金融业 | 7.04% | 10198.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.24 |
| 合计 | 80.66% | 116834.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 16.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 22.21% | 32171.53 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 18.60 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 32.91% | 47661.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 19.26 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 7.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 18.44% | 26704.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 12.24% | 14711.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.95% | 68432.24 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.51% | 11425.48 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 80.87 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 27.96 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.54 |
| 合计 | 93.12% | 111895.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06% | 2478.77 |
| 房地产业 | 12.23% | 14696.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 24.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 6.78 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 15.7% | 16389.16 |
| 制造业 | 54.57% | 56976.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 18.08% | 18879.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.2% | 206.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 98.5% | 102839.64 |
| 金融业 | 9.91% | 10342.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 32.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.88 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.19 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.37% | 436.50 |
| 制造业 | 64.28% | 76813.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 13.95% | 16672.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 9.02% | 10780.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 12.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 30.86 |
| 合计 | 94.76% | 113225.69 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.09% | 8468.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 制造业 | 46.66% | 23784.95 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.2% | 4181.06 |
| 合计 | 90.56% | 46164.08 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 419.67 |
| 金融业 | 13.8% | 7035.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 37.17 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.51 |
| 房地产业 | 20.95% | 10680.49 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.08% | 954.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 制造业 | 68.59% | 60614.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 40.21 |
| 合计 | 97.39% | 86069.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48% | 1310.32 |
| 房地产业 | 13.41% | 11855.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.68% | 3250.08 |
| 金融业 | 3.96% | 3499.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.14% | 4544.44 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 7.89 |
| 制造业 | 62.83% | 45853.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.03% | 1482.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.0% | 3652.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 17.88 |
| 房地产业 | 12.48% | 9108.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 8.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.21% | 3073.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 86.61% | 63206.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.20 |
| 制造业 | 68.14% | 48885.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 4.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.6% | 9036.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.63% | 2602.98 |
| 金融业 | 14.05% | 10081.31 |
| 合计 | 98.45% | 70624.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | 0.01% | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.14% | 2460.29 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 3.83 |
| 制造业 | 61.89% | 36819.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.98% | 8315.37 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 80.01% | 47599.11 |
| 制造业 | 31.97% | 16349.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.66% | 6986.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 5.73% | 2933.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 3.39 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 59.99% | 30679.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.54% | 4368.22 |
| 采矿业 | 0.06% | 32.99 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.15% | 7053.37 |
| 房地产业 | 7.45% | 3712.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.06% | 1524.03 |
| 制造业 | 28.65% | 14279.56 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.73 |
| 合计 | 53.3% | 26571.31 |
