| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.76% | 2.47% | 1.77% | 11.81% | 0.54% | -9.66% | -10.53% | -26.81% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
796|2641 | 2206|2858 | 1593|2807 | 1626|2704 | 999|2515 | 974|2270 | 1164|1850 | 834|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.748 | 0.748 | -0.53% | |
| 2024-04-29 | 0.752 | 0.752 | 1.08% | |
| 2024-04-26 | 0.744 | 0.744 | 1.36% | |
| 2024-04-25 | 0.734 | 0.734 | 0.41% | |
| 2024-04-24 | 0.731 | 0.731 | 0.14% |
截至2024-03-31 国联安中证100指数(LOF)期末总份额为0.88亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 576.94 | 8.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 298.17 | 4.62% |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 261.42 | 4.05% |
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 237.33 | 3.68% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 187.91 | 2.91% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 164.95 | 2.55% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 145.21 | 2.25% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 140.84 | 2.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 122.07 | 1.89% |
| 600030 | 中信证券 | 5.00 | 111.55 | 1.73% |
