| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10612121.3 |
| 1.利息收入 | 125275.59 |
| 存款利息收入 | 125275.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3666739.75 |
| 股票投资收益 | -5253245.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547426.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2133932.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7073988.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3331.85 |
| 减：二、费用 | 2986232.24 |
| 1.管理人报酬 | 2385281.54 |
| 2.托管费 | 397546.96 |
| 3.销售服务费 | 602.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202801.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13598353.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13598353.54 |
| 一、收入： | 5649723.6 |
| 1.利息收入 | 49845.87 |
| 存款利息收入 | 49845.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922827.72 |
| 股票投资收益 | -2125698.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127040.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075830.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6520167.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537.54 |
| 减：二、费用 | 1541385.09 |
| 1.管理人报酬 | 1234782.46 |
| 2.托管费 | 205797.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100805.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4108338.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4108338.51 |
| 一、收入： | -35029251.08 |
| 1.利息收入 | 98878.02 |
| 存款利息收入 | 98878.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397965.8 |
| 股票投资收益 | -7050600.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322697.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3329936.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31749333.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19170.49 |
| 减：二、费用 | 3464194.6 |
| 1.管理人报酬 | 2795430.48 |
| 2.托管费 | 465905.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202858.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38493445.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38493445.68 |
| 一、收入： | -18107185.25 |
| 1.利息收入 | 55704.75 |
| 存款利息收入 | 55704.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5559127.01 |
| 股票投资收益 | -7545930.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139720.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847083.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12612195.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8432.59 |
| 减：二、费用 | 1815470.2 |
| 1.管理人报酬 | 1469771.04 |
| 2.托管费 | 244961.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100737.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19922655.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19922655.45 |
| 一、收入： | 35792009.16 |
| 1.利息收入 | 450688.49 |
| 存款利息收入 | 153222.57 |
| 债券利息收入 | 297465.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68966712.41 |
| 股票投资收益 | 67158262.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172179.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980629.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33655307.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29915.69 |
| 减：二、费用 | 5769898.03 |
| 1.管理人报酬 | 3219896.8 |
| 2.托管费 | 536649.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808912.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204414.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30022111.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30022111.13 |
| 一、收入： | 12576810.68 |
| 1.利息收入 | 208524.95 |
| 存款利息收入 | 73125.89 |
| 债券利息收入 | 135399.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44535546.85 |
| 股票投资收益 | 43318739.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89882.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126925.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32188521.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21260.16 |
| 减：二、费用 | 2594546.38 |
| 1.管理人报酬 | 1572573.76 |
| 2.托管费 | 262095.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 658433.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101420.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9982264.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9982264.3 |
| 一、收入： | 93212780.06 |
| 1.利息收入 | 524952.97 |
| 存款利息收入 | 143987.29 |
| 债券利息收入 | 380965.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82314182.34 |
| 股票投资收益 | 79781776.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048477.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483928.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10239285.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134359.37 |
| 减：二、费用 | 6006628.03 |
| 1.管理人报酬 | 3255325.89 |
| 2.托管费 | 542554.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2002544.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206041.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87206152.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87206152.03 |
| 一、收入： | 31638587.6 |
| 1.利息收入 | 313765.28 |
| 存款利息收入 | 87165.14 |
| 债券利息收入 | 226600.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30932821.45 |
| 股票投资收益 | 31012959.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1227274.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147136.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277620.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114380.63 |
| 减：二、费用 | 3280917.47 |
| 1.管理人报酬 | 1710557.68 |
| 2.托管费 | 285092.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182140.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103015.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28357670.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28357670.13 |
| 一、收入： | 89209044.75 |
| 1.利息收入 | 1511141.05 |
| 存款利息收入 | 230118.52 |
| 债券利息收入 | 1274481.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63004788.35 |
| 股票投资收益 | 61416089.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -399220.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987919.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24672342.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20772.77 |
| 减：二、费用 | 5885181.0 |
| 1.管理人报酬 | 3045663.97 |
| 2.托管费 | 507610.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2126056.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205846.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83323863.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83323863.75 |
| 一、收入： | 29820544.63 |
| 1.利息收入 | 790364.48 |
| 存款利息收入 | 82704.64 |
| 债券利息收入 | 701118.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10617955.01 |
| 股票投资收益 | 9121898.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87620.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583677.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18406578.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5646.83 |
| 减：二、费用 | 2520956.1 |
| 1.管理人报酬 | 1188391.07 |
| 2.托管费 | 198065.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017398.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117100.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27299588.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27299588.53 |
| 一、收入： | -48667473.48 |
| 1.利息收入 | 1193379.17 |
| 存款利息收入 | 314602.16 |
| 债券利息收入 | 784050.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20195584.16 |
| 股票投资收益 | -20636109.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402825.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29680433.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15165.04 |
| 减：二、费用 | 6009495.33 |
| 1.管理人报酬 | 2810765.66 |
| 2.托管费 | 468461.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2447606.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282661.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54676968.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54676968.81 |
| 一、收入： | -24712069.61 |
| 1.利息收入 | 553167.49 |
| 存款利息收入 | 178230.23 |
| 债券利息收入 | 370526.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2756914.81 |
| 股票投资收益 | -3167713.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373098.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22515624.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7302.5 |
| 减：二、费用 | 3577210.8 |
| 1.管理人报酬 | 1582884.04 |
| 2.托管费 | 263813.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1579519.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150992.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28289280.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28289280.41 |
| 一、收入： | 54183195.81 |
| 1.利息收入 | 1372442.66 |
| 存款利息收入 | 345762.14 |
| 债券利息收入 | 647801.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24257757.72 |
| 股票投资收益 | 22832203.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415354.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28546338.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6657.1 |
| 减：二、费用 | 7500738.2 |
| 1.管理人报酬 | 3404661.52 |
| 2.托管费 | 567443.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3217426.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311207.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46682457.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46682457.61 |
| 一、收入： | 20207239.18 |
| 1.利息收入 | 799467.78 |
| 存款利息收入 | 183568.17 |
| 债券利息收入 | 283739.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184677.25 |
| 股票投资收益 | -439738.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614215.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19220056.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3037.69 |
| 减：二、费用 | 3648997.18 |
| 1.管理人报酬 | 1672865.36 |
| 2.托管费 | 278810.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1542049.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155271.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16558242.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16558242.0 |
| 一、收入： | -41573765.9 |
| 1.利息收入 | 1283070.89 |
| 存款利息收入 | 480957.65 |
| 债券利息收入 | 551805.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28916682.25 |
| 股票投资收益 | -29150738.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475500.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709557.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13952280.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12126.3 |
| 减：二、费用 | 9934802.7 |
| 1.管理人报酬 | 3574918.12 |
| 2.托管费 | 595819.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5351836.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412228.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51508568.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51508568.6 |
| 一、收入： | -41776660.76 |
| 1.利息收入 | 636237.59 |
| 存款利息收入 | 249995.18 |
| 债券利息收入 | 294709.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41817063.07 |
| 股票投资收益 | -41765082.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475500.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423520.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602511.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6676.61 |
| 减：二、费用 | 4913319.63 |
| 1.管理人报酬 | 1787491.02 |
| 2.托管费 | 297915.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2622708.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205205.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46689980.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46689980.39 |
| 一、收入： | 184916245.65 |
| 1.利息收入 | 1726126.16 |
| 存款利息收入 | 390922.26 |
| 债券利息收入 | 1236673.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214121267.2 |
| 股票投资收益 | 184167694.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28928955.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024617.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31526150.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595002.8 |
| 减：二、费用 | 15473211.87 |
| 1.管理人报酬 | 6616360.7 |
| 2.托管费 | 1102726.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7343949.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410174.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169443033.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169443033.78 |
| 一、收入： | 222962626.75 |
| 1.利息收入 | 1014089.6 |
| 存款利息收入 | 121020.51 |
| 债券利息收入 | 853787.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256844199.7 |
| 股票投资收益 | 228149800.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27692290.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002109.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35410726.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515064.12 |
| 减：二、费用 | 10163743.97 |
| 1.管理人报酬 | 4348719.32 |
| 2.托管费 | 724786.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4876473.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213764.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212798882.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212798882.78 |
| 一、收入： | 275548069.31 |
| 1.利息收入 | 5777101.52 |
| 存款利息收入 | 564030.18 |
| 债券利息收入 | 3497959.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281796957.7 |
| 股票投资收益 | 247198783.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27655043.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6943131.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12652634.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626644.28 |
| 减：二、费用 | 23393407.53 |
| 1.管理人报酬 | 13704382.41 |
| 2.托管费 | 2284063.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6945422.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459538.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252154661.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252154661.78 |
| 一、收入： | 41266518.28 |
| 1.利息收入 | 3024921.63 |
| 存款利息收入 | 288675.22 |
| 债券利息收入 | 1925676.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69625241.49 |
| 股票投资收益 | 64093610.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581444.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4950186.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31693894.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310249.36 |
| 减：二、费用 | 10564259.57 |
| 1.管理人报酬 | 7005736.44 |
| 2.托管费 | 1167622.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2163539.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227360.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30702258.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30702258.71 |
| 一、收入： | 219662509.42 |
| 1.利息收入 | 5556875.95 |
| 存款利息收入 | 880402.54 |
| 债券利息收入 | 2987019.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188392385.81 |
| 股票投资收益 | 182617206.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694419.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25622767.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90480.04 |
| 减：二、费用 | 23925518.52 |
| 1.管理人报酬 | 12978812.81 |
| 2.托管费 | 2163135.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8330564.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453006.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195736990.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195736990.9 |
| 一、收入： | 87955565.34 |
| 1.利息收入 | 2173315.03 |
| 存款利息收入 | 406708.52 |
| 债券利息收入 | 1366227.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95786800.22 |
| 股票投资收益 | 91268195.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518604.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10015486.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10936.85 |
| 减：二、费用 | 11964549.9 |
| 1.管理人报酬 | 6181827.69 |
| 2.托管费 | 1030304.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4524542.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227875.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75991015.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75991015.44 |
| 一、收入： | 38136607.1 |
| 1.利息收入 | 7007713.06 |
| 存款利息收入 | 1440368.06 |
| 债券利息收入 | 4190296.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257066825.78 |
| 股票投资收益 | -264547161.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2187118.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5293217.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287774908.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420811.28 |
| 减：二、费用 | 24851408.32 |
| 1.管理人报酬 | 14981145.07 |
| 2.托管费 | 2496857.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6912063.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461342.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13285198.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13285198.78 |
| 一、收入： | 64269436.95 |
| 1.利息收入 | 4365286.88 |
| 存款利息收入 | 782000.9 |
| 债券利息收入 | 3211145.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187556925.41 |
| 股票投资收益 | -191894749.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507998.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2829825.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247139581.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321493.99 |
| 减：二、费用 | 14652441.97 |
| 1.管理人报酬 | 8471487.32 |
| 2.托管费 | 1411914.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4540955.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228084.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49616994.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49616994.98 |
| 一、收入： | -428055598.03 |
| 1.利息收入 | 14949392.05 |
| 存款利息收入 | 2169015.43 |
| 债券利息收入 | 11265744.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128473179.88 |
| 股票投资收益 | -136469690.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911856.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8908367.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315601130.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069320.73 |
| 减：二、费用 | 49597840.49 |
| 1.管理人报酬 | 28115396.18 |
| 2.托管费 | 4685899.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16307495.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489049.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477653438.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477653438.52 |
| 一、收入： | -79225718.01 |
| 1.利息收入 | 6889773.25 |
| 存款利息收入 | 1547397.71 |
| 债券利息收入 | 4063110.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49162852.43 |
| 股票投资收益 | -54102879.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2327525.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7267552.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37891145.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938506.24 |
| 减：二、费用 | 29667633.28 |
| 1.管理人报酬 | 15679683.92 |
| 2.托管费 | 2613280.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11130118.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244549.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108893351.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108893351.29 |
| 一、收入： | 242227184.74 |
| 1.利息收入 | 11723127.55 |
| 存款利息收入 | 1880075.39 |
| 债券利息收入 | 8255631.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168688254.28 |
| 股票投资收益 | 154958788.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13729465.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58360288.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3455514.44 |
| 减：二、费用 | 32736307.54 |
| 1.管理人报酬 | 17128581.12 |
| 2.托管费 | 2854763.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12536472.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216490.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209490877.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209490877.2 |
