名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.3630 | 1.3790 | 1.5136 |
2020-12-15 | 1.2960 | 1.3080 | 1.0181 |
2019-12-13 | 0.8750 | 0.8740 | 1.0272 |
2018-12-14 | 0.7760 | 0.7360 | 1.0318 |
2017-12-15 | 0.9510 | 0.9160 | 1.0257 |
2016-12-15 | 0.7890 | 0.7640 | 1.0308 |
2015-12-15 | 0.8780 | 0.8630 | 1.0231 |
2015-04-14 | 1.5170 | 1.0000 | 1.5249 |
2014-12-15 | 1.1310 | 1.1190 | 1.0279 |
2013-12-13 | 0.9980 | 0.9920 | 1.0103 |