| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1728.23 | -3116.01 | 180.30% | -- | -- | 301.95 | -17.47% |
| 2023-06-30 | -1732.16 | -1379.17 | 79.62% | -- | -- | 212.61 | -12.27% |
| 2022-12-31 | -7304.11 | -1127.45 | 15.44% | 3.01 | -0.04% | 250.55 | -3.43% |
| 2022-06-30 | -3868.92 | -390.33 | 10.09% | 3.01 | -0.08% | 175.34 | -4.53% |
| 2021-12-31 | 343.83 | 4432.81 | 1289.24% | 4.71 | 1.37% | 130.63 | 37.99% |
| 2021-06-30 | 2825.19 | 3676.47 | 130.13% | 0.83 | 0.03% | 90.78 | 3.21% |
| 2020-12-31 | 8700.27 | 5636.30 | 64.78% | 7.81 | 0.09% | 146.91 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 5474.07 | 1141.89 | 20.86% | -- | -- | 88.56 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 4732.28 | 166.91 | 3.53% | 0.39 | 0.01% | 176.30 | 3.73% |
| 2019-06-30 | 2749.16 | -565.41 | -20.57% | 0.39 | 0.01% | 94.80 | 3.45% |
| 2018-12-31 | -4416.21 | 1198.51 | -27.14% | 1.89 | -0.04% | 181.72 | -4.11% |
| 2018-06-30 | 1150.49 | 1520.83 | 132.19% | 1.89 | 0.16% | 98.85 | 8.59% |
| 2017-12-31 | 4751.44 | 1760.26 | 37.05% | 0.18 | 0.00% | 160.88 | 3.39% |
| 2017-06-30 | 2936.18 | 966.75 | 32.93% | -- | -- | 101.05 | 3.44% |
| 2016-12-31 | -2173.85 | -417.63 | 19.21% | -- | -- | 167.69 | -7.71% |
| 2016-06-30 | -4460.89 | -759.26 | 17.02% | -- | -- | 116.32 | -2.61% |
| 2015-12-31 | 43297.68 | 37268.37 | 86.07% | -2.18 | -0.01% | 378.06 | 0.87% |
| 2015-06-30 | 49953.39 | 38295.67 | 76.66% | -2.18 | 0.00% | 248.51 | 0.50% |
| 2014-12-31 | -3389.88 | 366.56 | -10.81% | 2.51 | -0.07% | 110.66 | -3.26% |
| 2014-06-30 | -751.17 | -141.50 | 18.84% | 1.61 | -0.21% | 67.37 | -8.97% |
| 2013-12-31 | 583.40 | 188.36 | 32.29% | 1.84 | 0.32% | 0.88 | 0.15% |
