| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.62% | 3.68% | 2.40% | 9.59% | -14.18% | -16.46% | -15.97% | -41.72% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
2384|2641 | 1489|2858 | 994|2807 | 2028|2704 | 2326|2515 | 1502|2270 | 1361|1850 | 1130|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.873 | 1.578 | 0.13% | |
| 2024-04-29 | 0.8719 | 1.5769 | 1.58% | |
| 2024-04-26 | 0.8583 | 1.5633 | 2.00% | |
| 2024-04-25 | 0.8415 | 1.5465 | 0.60% | |
| 2024-04-24 | 0.8365 | 1.5415 | -0.65% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800医药指数(LOF)A期末总份额为2.28亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 68.00 | 3143.16 | 14.99% |
| 603259 | 药明康德 | 31.00 | 1451.78 | 6.92% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.85 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.71 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.40 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.09 | 0.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 4.00 | 1055.74 | 5.03% |
| 300122 | 智飞生物 | 18.00 | 825.57 | 3.94% |
| 000538 | 云南白药 | 13.00 | 698.65 | 3.33% |
