| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17282275.02 |
| 1.利息收入 | 389235.34 |
| 存款利息收入 | 67829.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28140594.85 |
| 股票投资收益 | -31160084.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3019490.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10217223.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251860.9 |
| 减：二、费用 | 4156239.85 |
| 1.管理人报酬 | 3051137.06 |
| 2.托管费 | 653409.42 |
| 3.销售服务费 | 63143.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387392.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21438514.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21438514.87 |
| 一、收入： | -17321610.97 |
| 1.利息收入 | 181165.11 |
| 存款利息收入 | 39264.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11665546.87 |
| 股票投资收益 | -13791678.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126131.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6012292.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175063.38 |
| 减：二、费用 | 2314025.27 |
| 1.管理人报酬 | 1712982.75 |
| 2.托管费 | 376856.27 |
| 3.销售服务费 | 25237.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198438.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19635636.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19635636.24 |
| 一、收入： | -73041059.4 |
| 1.利息收入 | 465538.01 |
| 存款利息收入 | 63320.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8738923.34 |
| 股票投资收益 | -11274524.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30095.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505506.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65002187.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234513.6 |
| 减：二、费用 | 3940916.96 |
| 1.管理人报酬 | 2875435.79 |
| 2.托管费 | 632595.9 |
| 3.销售服务费 | 34518.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396918.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76981976.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76981976.36 |
| 一、收入： | -38689161.77 |
| 1.利息收入 | 218554.53 |
| 存款利息收入 | 31454.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2119764.88 |
| 股票投资收益 | -3903269.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30095.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753409.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36915082.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127130.63 |
| 减：二、费用 | 1929289.57 |
| 1.管理人报酬 | 1399415.23 |
| 2.托管费 | 307871.39 |
| 3.销售服务费 | 13758.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207570.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40618451.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40618451.34 |
| 一、收入： | 3438310.7 |
| 1.利息收入 | 245384.37 |
| 存款利息收入 | 54368.38 |
| 债券利息收入 | 28.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45681568.06 |
| 股票投资收益 | 44328149.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47114.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306304.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43914393.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425752.15 |
| 减：二、费用 | 4197012.68 |
| 1.管理人报酬 | 2413792.64 |
| 2.托管费 | 531034.43 |
| 3.销售服务费 | 4188.74 |
| 4.交易费用 | 769352.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477956.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-758701.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-758701.98 |
| 一、收入： | 28251880.09 |
| 1.利息收入 | 71134.51 |
| 存款利息收入 | 25085.48 |
| 债券利息收入 | 12.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37680750.99 |
| 股票投资收益 | 36764653.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8257.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907840.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10008926.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508921.41 |
| 减：二、费用 | 2083769.85 |
| 1.管理人报酬 | 1125178.66 |
| 2.托管费 | 247539.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472499.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238387.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26168110.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26168110.24 |
| 一、收入： | 87002692.09 |
| 1.利息收入 | 72568.1 |
| 存款利息收入 | 72417.97 |
| 债券利息收入 | 150.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57910260.79 |
| 股票投资收益 | 56363000.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78126.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469133.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27803527.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216335.8 |
| 减：二、费用 | 4589743.8 |
| 1.管理人报酬 | 2556177.17 |
| 2.托管费 | 562358.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967412.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503794.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82412948.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82412948.29 |
| 一、收入： | 54740650.09 |
| 1.利息收入 | 28672.18 |
| 存款利息收入 | 28654.11 |
| 债券利息收入 | 18.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12304472.38 |
| 股票投资收益 | 11418867.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885604.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42238099.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169405.67 |
| 减：二、费用 | 1426814.85 |
| 1.管理人报酬 | 793430.1 |
| 2.托管费 | 174554.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226227.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232602.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53313835.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53313835.24 |
| 一、收入： | 47322764.84 |
| 1.利息收入 | 75255.99 |
| 存款利息收入 | 75249.09 |
| 债券利息收入 | 6.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3435930.74 |
| 股票投资收益 | 1669069.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3868.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762992.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43737496.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74081.95 |
| 减：二、费用 | 2624568.84 |
| 1.管理人报酬 | 1642581.2 |
| 2.托管费 | 361367.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157819.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462799.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44698196.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44698196.0 |
| 一、收入： | 27491602.06 |
| 1.利息收入 | 38789.27 |
| 存款利息收入 | 38782.37 |
| 债券利息收入 | 6.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4702258.37 |
| 股票投资收益 | -5654139.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3868.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948012.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32112114.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42956.4 |
| 减：二、费用 | 1250188.81 |
| 1.管理人报酬 | 793043.99 |
| 2.托管费 | 174469.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64908.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217766.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26241413.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26241413.25 |
| 一、收入： | -44162125.72 |
| 1.利息收入 | 114600.32 |
| 存款利息收入 | 114510.92 |
| 债券利息收入 | 89.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13821252.17 |
| 股票投资收益 | 11985132.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18922.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817198.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58389192.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291214.52 |
| 减：二、费用 | 3378219.43 |
| 1.管理人报酬 | 1944460.38 |
| 2.托管费 | 427781.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387332.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618644.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47540345.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47540345.15 |
| 一、收入： | 11504907.9 |
| 1.利息收入 | 49414.49 |
| 存款利息收入 | 49325.09 |
| 债券利息收入 | 89.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16215738.0 |
| 股票投资收益 | 15208328.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18922.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988487.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5010452.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250208.12 |
| 减：二、费用 | 1924994.25 |
| 1.管理人报酬 | 1081512.07 |
| 2.托管费 | 237932.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298979.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306570.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9579913.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9579913.65 |
| 一、收入： | 47514384.96 |
| 1.利息收入 | 96837.53 |
| 存款利息收入 | 96833.51 |
| 债券利息收入 | 4.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19213168.22 |
| 股票投资收益 | 17602560.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1783.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1608824.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28005264.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199114.47 |
| 减：二、费用 | 3620705.89 |
| 1.管理人报酬 | 2050060.44 |
| 2.托管费 | 451013.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501498.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618133.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43893679.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43893679.07 |
| 一、收入： | 29361844.46 |
| 1.利息收入 | 47131.44 |
| 存款利息收入 | 47131.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10677912.59 |
| 股票投资收益 | 9667451.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010461.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18514769.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122030.89 |
| 减：二、费用 | 1834697.22 |
| 1.管理人报酬 | 977987.86 |
| 2.托管费 | 215157.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333886.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307665.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27527147.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27527147.24 |
| 一、收入： | -21738518.94 |
| 1.利息收入 | 160426.44 |
| 存款利息收入 | 160426.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2499359.76 |
| 股票投资收益 | -4176273.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676913.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19550947.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151361.4 |
| 减：二、费用 | 4169839.23 |
| 1.管理人报酬 | 2511961.82 |
| 2.托管费 | 552631.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488936.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 616309.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25908358.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25908358.17 |
| 一、收入： | -44608925.41 |
| 1.利息收入 | 90679.28 |
| 存款利息收入 | 90679.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6429427.98 |
| 股票投资收益 | -7592595.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163167.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38298146.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27970.06 |
| 减：二、费用 | 1784668.88 |
| 1.管理人报酬 | 1123569.17 |
| 2.托管费 | 247185.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108532.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305382.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46393594.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46393594.29 |
| 一、收入： | 432976806.56 |
| 1.利息收入 | 1097671.0 |
| 存款利息收入 | 226474.92 |
| 债券利息收入 | 871196.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376442511.68 |
| 股票投资收益 | 372683703.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21799.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3780607.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52253051.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3183572.61 |
| 减：二、费用 | 15286162.31 |
| 1.管理人报酬 | 7109794.81 |
| 2.托管费 | 1564154.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5923406.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688806.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417690644.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417690644.25 |
| 一、收入： | 499533856.11 |
| 1.利息收入 | 988614.21 |
| 存款利息收入 | 117418.13 |
| 债券利息收入 | 871196.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385419957.52 |
| 股票投资收益 | 382956687.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21799.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2485070.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110442006.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683277.95 |
| 减：二、费用 | 11872938.01 |
| 1.管理人报酬 | 5427945.39 |
| 2.托管费 | 1194147.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4893439.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357405.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487660918.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487660918.1 |
| 一、收入： | -33898813.91 |
| 1.利息收入 | 501329.26 |
| 存款利息收入 | 47153.45 |
| 债券利息收入 | 454175.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4614200.68 |
| 股票投资收益 | 3665630.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25117.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -183120.0 |
| 股利收益 | 1106572.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39807231.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792887.27 |
| 减：二、费用 | 6582841.4 |
| 1.管理人报酬 | 2308296.37 |
| 2.托管费 | 507825.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3130199.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 636520.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40481655.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40481655.31 |
| 一、收入： | -7511669.15 |
| 1.利息收入 | 171376.05 |
| 存款利息收入 | 4202.34 |
| 债券利息收入 | 167173.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-602659.75 |
| 股票投资收益 | -1414992.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16142.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 122460.0 |
| 股利收益 | 673729.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7215450.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135065.01 |
| 减：二、费用 | 1559569.89 |
| 1.管理人报酬 | 827325.19 |
| 2.托管费 | 182011.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236758.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313474.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9071239.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9071239.04 |
| 一、收入： | 5834049.53 |
| 1.利息收入 | 867098.55 |
| 存款利息收入 | 57029.11 |
| 债券利息收入 | 90460.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910841.47 |
| 股票投资收益 | 1883611.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18388.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8841.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2755893.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300216.43 |
| 减：二、费用 | 2039652.13 |
| 1.管理人报酬 | 911544.46 |
| 2.托管费 | 200539.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584032.26 |
| 5.利息支出 | 2495.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495.61 |
| 6.其他费用 | 341040.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3794397.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3794397.4 |
