| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29801256.38元 |
| 本期利润 | -20144646.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103745734.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4361元 |
| 期末基金资产净值 | 232372506.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13122887.52元 |
| 本期利润 | -18428392.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124334815.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4394元 |
| 期末基金资产净值 | 277325139.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11544601.05元 |
| 本期利润 | -75073515.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136255645.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4987元 |
| 期末基金资产净值 | 283966658.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3605230.52元 |
| 本期利润 | -39686234.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167082044.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 310013327.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43209992.23元 |
| 本期利润 | -837966.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175371729.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.809元 |
| 期末基金资产净值 | 292572299.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36177037.06元 |
| 本期利润 | 26168110.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128285985.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9236元 |
| 期末基金资产净值 | 211548726.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54609420.89元 |
| 本期利润 | 82412948.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168671661.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7029元 |
| 期末基金资产净值 | 330809850.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11075735.38元 |
| 本期利润 | 53313835.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88465560.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.553元 |
| 期末基金资产净值 | 196359807.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 960699.84元 |
| 本期利润 | 44698196.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65214551.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3349元 |
| 期末基金资产净值 | 172381247.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5870701.51元 |
| 本期利润 | 26241413.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50289188.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 163819134.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10848847.58元 |
| 本期利润 | -47540345.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25867893.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 143158665.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14590366.36元 |
| 本期利润 | 9579913.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83291228.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4086元 |
| 期末基金资产净值 | 202200581.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15888414.33元 |
| 本期利润 | 43893679.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91945120.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3464元 |
| 期末基金资产净值 | 246826824.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9012377.7元 |
| 本期利润 | 27527147.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64765289.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2817元 |
| 期末基金资产净值 | 202354587.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6357411.15元 |
| 本期利润 | -25908358.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54881561.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 237165707.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8095447.52元 |
| 本期利润 | -46393594.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39530490.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 231540169.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365437592.98元 |
| 本期利润 | 417690644.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86802122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 281652189.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 377218911.67元 |
| 本期利润 | 487660918.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221271518.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3732元 |
| 期末基金资产净值 | 595609102.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -674424.19元 |
| 本期利润 | -40481655.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43348408.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 1202406156.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1855788.58元 |
| 本期利润 | -9071239.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6218683.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 139182070.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1038504.32元 |
| 本期利润 | 3794397.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1126989.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 206342396.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
