中信保诚中证800医药指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16432.0 |
| 存出保证金 |
16726.44 |
| 交易性金融资产 |
240080662.69 |
| 股票投资 |
240080662.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161402.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219558.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8940.34 |
| 资产总计 |
256423931.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
896641.25 |
| 应付管理人报酬 |
217222.36 |
| 应付托管费 |
43444.45 |
| 应付销售服务费 |
7124.39 |
| 应付税费 |
821.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324055.9 |
| 负债合计 |
1489310.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141230738.51 |
| 所有者权益合计 |
254934621.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
256423931.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17992911.26 |
| 结算备付金 |
33316.1 |
| 存出保证金 |
26369.93 |
| 交易性金融资产 |
276365888.67 |
| 股票投资 |
276365888.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339273.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3572.66 |
| 资产总计 |
294761332.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
675373.37 |
| 应付赎回款 |
241799.06 |
| 应付管理人报酬 |
243311.42 |
| 应付托管费 |
53528.53 |
| 应付销售服务费 |
5231.45 |
| 应付税费 |
1593.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300276.1 |
| 负债合计 |
1521113.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161833349.41 |
| 所有者权益合计 |
293240219.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
294761332.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17311096.37 |
| 结算备付金 |
14768.71 |
| 存出保证金 |
12672.27 |
| 交易性金融资产 |
276018070.63 |
| 股票投资 |
276018070.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1507024.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8280.49 |
| 资产总计 |
294871912.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498269.38 |
| 应付管理人报酬 |
246686.38 |
| 应付托管费 |
54270.98 |
| 应付销售服务费 |
3527.44 |
| 应付税费 |
1186.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326603.05 |
| 负债合计 |
1130544.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152822104.68 |
| 所有者权益合计 |
293741368.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
294871912.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19445160.17 |
| 结算备付金 |
45561.8 |
| 存出保证金 |
32376.61 |
| 交易性金融资产 |
299315030.44 |
| 股票投资 |
299315030.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19790.0 |
| 应收申购款 |
828512.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7987.37 |
| 资产总计 |
319694418.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712339.11 |
| 应付赎回款 |
810326.99 |
| 应付管理人报酬 |
241604.05 |
| 应付托管费 |
53152.9 |
| 应付销售服务费 |
2301.03 |
| 应付税费 |
1179.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293823.43 |
| 负债合计 |
2114726.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146430908.89 |
| 所有者权益合计 |
317579691.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
319694418.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17220870.36 |
| 结算备付金 |
149425.84 |
| 存出保证金 |
36614.67 |
| 交易性金融资产 |
283868298.74 |
| 股票投资 |
283868298.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71122.14 |
| 应收利息 |
7655.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962424.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302316412.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160778.11 |
| 应付管理人报酬 |
246235.73 |
| 应付托管费 |
54171.87 |
| 应付销售服务费 |
2208.35 |
| 应付税费 |
922.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312763.02 |
| 负债合计 |
1880166.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120354560.01 |
| 所有者权益合计 |
300436245.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
302316412.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12410651.38 |
| 结算备付金 |
61727.62 |
| 存出保证金 |
72646.71 |
| 交易性金融资产 |
199795597.48 |
| 股票投资 |
199795597.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
455046.63 |
| 应收利息 |
8812.67 |
| 应收股利 |
17533.0 |
| 应收申购款 |
1195783.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27483.71 |
| 资产总计 |
214045282.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1991485.97 |
| 应付管理人报酬 |
176516.13 |
| 应付托管费 |
38833.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
637.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211440.23 |
| 负债合计 |
2496555.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75095777.0 |
| 所有者权益合计 |
211548726.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
214045282.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16090542.0 |
| 结算备付金 |
175293.33 |
| 存出保证金 |
62706.27 |
| 交易性金融资产 |
211208400.04 |
| 股票投资 |
211208400.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42598206.7 |
| 应收利息 |
6874.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2353032.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272495055.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48483007.41 |
| 应付管理人报酬 |
224424.7 |
| 应付托管费 |
49373.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348078.64 |
| 负债合计 |
49310190.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83806166.04 |
| 所有者权益合计 |
223184864.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
272495055.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21474064.81 |
| 结算备付金 |
114544.29 |
| 存出保证金 |
66957.79 |
| 交易性金融资产 |
312688592.52 |
| 股票投资 |
312688592.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
669531.55 |
| 应收利息 |
1946.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564551.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335580189.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1044416.36 |
| 应付赎回款 |
2966864.93 |
| 应付管理人报酬 |
271724.26 |
| 应付托管费 |
59779.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320522.7 |
| 负债合计 |
4770338.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129739981.41 |
| 所有者权益合计 |
330809850.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
335580189.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14119873.98 |
| 结算备付金 |
1852.38 |
| 存出保证金 |
31052.72 |
| 交易性金融资产 |
182337962.63 |
| 股票投资 |
182243546.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94415.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25965.15 |
| 应收利息 |
1485.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1593406.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198111599.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1296521.63 |
| 应付管理人报酬 |
139225.4 |
| 应付托管费 |
30629.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228265.18 |
| 负债合计 |
1751791.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88045749.01 |
| 所有者权益合计 |
196359807.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
198111599.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9992895.49 |
| 结算备付金 |
13612.26 |
| 存出保证金 |
13527.79 |
| 交易性金融资产 |
163007018.37 |
| 股票投资 |
163007018.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1997.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166689.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173195741.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222334.26 |
| 应付管理人报酬 |
142566.49 |
| 应付托管费 |
31364.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385141.31 |
| 负债合计 |
814493.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107166695.65 |
| 所有者权益合计 |
172381247.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
173195741.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9557534.53 |
| 结算备付金 |
28518.71 |
| 存出保证金 |
3964.22 |
| 交易性金融资产 |
155023477.09 |
| 股票投资 |
155023477.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1676.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110249.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164725420.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108047.4 |
| 应付管理人报酬 |
129104.85 |
| 应付托管费 |
28403.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611410.14 |
| 负债合计 |
906285.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113529945.93 |
| 所有者权益合计 |
163819134.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
164725420.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10629964.16 |
| 结算备付金 |
438311.09 |
| 存出保证金 |
9059.15 |
| 交易性金融资产 |
132787335.6 |
| 股票投资 |
132787335.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40272.46 |
| 应收利息 |
2229.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100324.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144007496.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21277.66 |
| 应付管理人报酬 |
128421.23 |
| 应付托管费 |
28252.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634580.06 |
| 负债合计 |
848830.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117290771.98 |
| 所有者权益合计 |
143158665.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
144007496.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13457710.64 |
| 结算备付金 |
463116.03 |
| 存出保证金 |
46188.76 |
| 交易性金融资产 |
189277216.47 |
| 股票投资 |
189277216.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4238.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290111.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203538581.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489123.86 |
| 应付管理人报酬 |
169255.86 |
| 应付托管费 |
37236.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595206.3 |
| 负债合计 |
1337999.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118909353.35 |
| 所有者权益合计 |
202200581.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
203538581.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13229169.02 |
| 结算备付金 |
668924.56 |
| 存出保证金 |
44882.42 |
| 交易性金融资产 |
234000994.68 |
| 股票投资 |
234000994.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2792.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265189.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248211952.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
257949.0 |
| 应付赎回款 |
80077.39 |
| 应付管理人报酬 |
206036.6 |
| 应付托管费 |
45328.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730301.79 |
| 负债合计 |
1385128.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154881704.4 |
| 所有者权益合计 |
246826824.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
248211952.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11680730.54 |
| 结算备付金 |
433538.71 |
| 存出保证金 |
88699.25 |
| 交易性金融资产 |
191600618.4 |
| 股票投资 |
191600618.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161428.16 |
| 应收利息 |
3494.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16581.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203985090.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
759838.68 |
| 应付管理人报酬 |
156534.62 |
| 应付托管费 |
34437.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596222.71 |
| 负债合计 |
1630503.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137589298.18 |
| 所有者权益合计 |
202354587.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
203985090.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19436290.75 |
| 结算备付金 |
431965.52 |
| 存出保证金 |
24821.58 |
| 交易性金融资产 |
222819074.88 |
| 股票投资 |
222819074.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3880.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10584.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242726617.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4524782.71 |
| 应付赎回款 |
131726.16 |
| 应付管理人报酬 |
209086.23 |
| 应付托管费 |
45998.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530496.43 |
| 负债合计 |
5560909.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182284146.5 |
| 所有者权益合计 |
237165707.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
242726617.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21943545.9 |
| 结算备付金 |
430389.19 |
| 存出保证金 |
18705.85 |
| 交易性金融资产 |
209642320.94 |
| 股票投资 |
209642320.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235847.73 |
| 应收利息 |
4066.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11775.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232286651.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88248.66 |
| 应付管理人报酬 |
186582.0 |
| 应付托管费 |
41048.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394254.22 |
| 负债合计 |
746481.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192009679.06 |
| 所有者权益合计 |
231540169.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
232286651.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17994981.58 |
| 结算备付金 |
479003.32 |
| 存出保证金 |
656127.2 |
| 交易性金融资产 |
263523744.03 |
| 股票投资 |
263523744.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4171.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32079.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282690106.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194601.32 |
| 应付管理人报酬 |
234804.67 |
| 应付托管费 |
51657.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460733.39 |
| 负债合计 |
1037916.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194850067.22 |
| 所有者权益合计 |
281652189.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
282690106.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25160079.84 |
| 结算备付金 |
3311482.49 |
| 存出保证金 |
696750.85 |
| 交易性金融资产 |
563760983.16 |
| 股票投资 |
563760983.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25387.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74722837.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667677520.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62439921.47 |
| 应付赎回款 |
6886855.27 |
| 应付管理人报酬 |
658126.34 |
| 应付托管费 |
144787.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433938.29 |
| 负债合计 |
72068418.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374337584.38 |
| 所有者权益合计 |
595609102.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
667677520.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2746443.07 |
| 结算备付金 |
452809.66 |
| 存出保证金 |
67687.14 |
| 交易性金融资产 |
1201524448.49 |
| 股票投资 |
1137176222.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64348226.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3812122.03 |
| 应收利息 |
1498651.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154434.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210256596.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4030774.12 |
| 应付赎回款 |
189925.2 |
| 应付管理人报酬 |
973518.47 |
| 应付托管费 |
214174.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460511.5 |
| 负债合计 |
7850440.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101735915.57 |
| 所有者权益合计 |
1202406156.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210256596.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56492.81 |
| 结算备付金 |
232610.04 |
| 存出保证金 |
420570.0 |
| 交易性金融资产 |
138785452.02 |
| 股票投资 |
130689528.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8095924.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
587936.38 |
| 应收利息 |
239880.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.16 |
| 资产总计 |
140354375.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
626324.88 |
| 应付管理人报酬 |
115475.38 |
| 应付托管费 |
25404.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280878.96 |
| 负债合计 |
1172304.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145400754.4 |
| 所有者权益合计 |
139182070.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
140354375.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429445.39 |
| 结算备付金 |
200184.02 |
| 存出保证金 |
199917.11 |
| 交易性金融资产 |
206219970.27 |
| 股票投资 |
195048680.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11171290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146743.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3859.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207200119.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337866.31 |
| 应付管理人报酬 |
181958.85 |
| 应付托管费 |
40030.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166749.36 |
| 负债合计 |
857723.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204191287.78 |
| 所有者权益合计 |
206342396.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
207200119.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42235.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17216775.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17216775.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317840.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337676851.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129379.97 |
| 应付托管费 |
28463.58 |
| 应付销售服务费 |
2587.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.05 |
| 负债合计 |
185431.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337198027.42 |
| 所有者权益合计 |
337491419.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
337676851.18 |
