名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4835 | 2.01% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5147 | 1.96% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4421 | 1.87% |
中信保诚货币B | 0.4928 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4361 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.92% | -2.51% | -1.06% | 7.13% | -17.46% | -26.68% | -0.82% | -22.61% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
同类排名[指数型] |
2120|2285 | 2447|2488 | 2240|2447 | 1426|2359 | 2043|2192 | 1824|1967 | 619|1605 | 669|1050 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.6145 | 0.495 | -2.80% | |
2024-05-07 | 0.6322 | 0.5019 | -0.16% | |
2024-05-06 | 0.6332 | 0.5023 | 0.46% | |
2024-04-30 | 0.6303 | 0.5012 | -0.87% | |
2024-04-29 | 0.6358 | 0.5034 | 2.80% |
截至2024-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A期末总份额为3.41亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603019 | 中科曙光 | 36.00 | 1740.11 | 6.39% |
000938 | 紫光股份 | 69.00 | 1514.06 | 5.56% |
000977 | 浪潮信息 | 32.00 | 1377.53 | 5.06% |
002415 | 海康威视 | 41.00 | 1340.11 | 4.92% |
002049 | 紫光国微 | 20.00 | 1318.77 | 4.84% |
002236 | 大华股份 | 61.00 | 1164.10 | 4.27% |
600570 | 恒生电子 | 47.00 | 1068.55 | 3.92% |
601360 | 三六零 | 111.00 | 969.66 | 3.56% |
600845 | 宝信软件 | 22.00 | 851.30 | 3.12% |
600588 | 用友网络 | 63.00 | 763.78 | 2.80% |