| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.3905 | 1.76% |
| 中信保诚货币B | 0.4458 | 1.68% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4303 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3358 | 1.56% |
| 中信保诚货币E | 0.3802 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.86% | -1.62% | -3.72% | -14.48% | -26.19% | -30.45% | -21.69% | -42.12% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
2393|2593 | 2137|3086 | 984|3054 | 2216|2937 | 2547|2716 | 2202|2398 | 1063|1947 | 1044|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5103 | 0.4538 | -0.20% | |
| 2024-09-13 | 0.5113 | 0.4542 | -1.27% | |
| 2024-09-12 | 0.5179 | 0.4568 | -0.15% | |
| 2024-09-11 | 0.5187 | 0.4572 | -0.04% | |
| 2024-09-10 | 0.5189 | 0.4572 | 1.80% |
截至2024-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A期末总份额为3.42亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 30.00 | 1267.08 | 5.10% |
| 000977 | 浪潮信息 | 33.00 | 1222.41 | 4.92% |
| 000938 | 紫光股份 | 51.00 | 1156.17 | 4.65% |
| 002236 | 大华股份 | 73.00 | 1135.11 | 4.57% |
| 002049 | 紫光国微 | 21.00 | 1118.28 | 4.50% |
| 002415 | 海康威视 | 35.00 | 1106.58 | 4.45% |
| 600845 | 宝信软件 | 32.00 | 1051.28 | 4.23% |
| 601360 | 三六零 | 136.00 | 1045.17 | 4.21% |
| 600588 | 用友网络 | 78.00 | 781.35 | 3.14% |
| 300017 | 网宿科技 | 92.00 | 734.48 | 2.96% |
