名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.57% | -1.65% | -1.17% | 2.31% | -4.70% | -20.29% | -12.39% | -28.54% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1929|4134 | 3455|4239 | 2615|4244 | 2750|4165 | 2327|3994 | 2454|3698 | 1560|2954 | 756|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.345 | 3.8127 | 0.15% | |
2024-04-24 | 0.3445 | 3.8122 | 0.29% | |
2024-04-23 | 0.3435 | 3.8112 | -0.43% | |
2024-04-22 | 0.345 | 3.8127 | -0.83% | |
2024-04-19 | 0.3479 | 3.8156 | -0.83% |
截至2024-03-31 招商安泰偏股混合期末总份额为9.25亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601658 | 邮储银行 | 500.00 | 2375.00 | 7.37% |
600933 | 爱柯迪 | 100.00 | 1933.00 | 6.00% |
601888 | 中国中免 | 15.00 | 1281.30 | 3.98% |
603711 | 香飘飘 | 75.00 | 1188.75 | 3.69% |
600004 | 白云机场 | 100.00 | 1008.00 | 3.13% |
000550 | 江铃汽车 | 32.00 | 981.18 | 3.05% |
688408 | 中信博 | 10.00 | 898.30 | 2.79% |
002252 | 上海莱士 | 120.00 | 852.00 | 2.65% |
601728 | 中国电信 | 125.00 | 760.00 | 2.36% |
600066 | 宇通客车 | 35.00 | 695.45 | 2.16% |