名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.85% | -0.43% | -0.08% | 4.05% | 8.05% | 8.01% | 6.87% | 6.41% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.84% | 0.06% | 1.31% | 4.25% | 1.70% | -6.44% | -2.32% | -13.33% |
同类排名[混合型] |
9|61 | 57|63 | 55|63 | 44|61 | 5|61 | 3|56 | 13|54 | 3|24 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5138 | 3.689 | 0.51% | |
2024-04-25 | 1.5061 | 3.6813 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.5068 | 3.682 | 0.41% | |
2024-04-23 | 1.5007 | 3.6759 | -0.75% | |
2024-04-22 | 1.5121 | 3.6873 | -0.54% |
截至2024-03-31 招商安泰平衡混合期末总份额为1.55亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 122.00 | 2060.83 | 8.74% |
600188 | 兖矿能源 | 59.00 | 1404.32 | 5.96% |
600048 | 保利发展 | 123.00 | 1130.93 | 4.80% |
600256 | 广汇能源 | 114.00 | 854.71 | 3.63% |
601975 | 招商南油 | 236.00 | 839.33 | 3.56% |
600031 | 三一重工 | 46.00 | 684.09 | 2.90% |
600584 | 长电科技 | 19.00 | 546.57 | 2.32% |
001979 | 招商蛇口 | 54.00 | 518.05 | 2.20% |
688016 | 心脉医疗 | 2.00 | 479.11 | 2.03% |
002439 | 启明星辰 | 22.00 | 463.60 | 1.97% |