| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 16894532.0 | 167931648.08 | 9.89% |
| 齐峰新材 | 002521 | 1380401.0 | 19215181.92 | 1.13% |
| 红蜻蜓 | 603116 | 1000.0 | 28040.0 | 0.0% |
| 国泰君安 | 601211 | 6000.0 | 206040.0 | 0.01% |
| 歌华有线 | 600037 | 3291014.0 | 103666941.0 | 6.11% |
| 通鼎互联 | 002491 | 840695.0 | 15267021.2 | 0.9% |
| 深圳机场 | 000089 | 1343862.0 | 15158763.36 | 0.89% |
| 国恩股份 | 002768 | 500.0 | 12580.0 | 0.0% |
| 中国银行 | 601988 | 27480916.0 | 120366412.08 | 6.05% |
| 中国平安 | 601318 | 744662.0 | 58262354.88 | 2.93% |
| 聚飞光电 | 300303 | 800000.0 | 19416000.0 | 0.57% |
| 博晖创新 | 300318 | 1700000.0 | 31110000.0 | 0.92% |
| 津膜科技 | 300334 | 1050000.0 | 17619000.0 | 0.52% |
| 华灿光电 | 300323 | 2000000.0 | 35680000.0 | 1.05% |
| 中国交建 | 601800 | 14000000.0 | 67340000.0 | 1.98% |
| 中国汽研 | 601965 | 1472674.0 | 10117270.38 | 0.3% |
| 人民网 | 603000 | 245171.0 | 10059366.13 | 0.3% |
| 西部证券 | 002673 | 6000000.0 | 100800000.0 | 2.97% |
| 顺威股份 | 002676 | 1250000.0 | 16100000.0 | 0.47% |
| 掌趣科技 | 300315 | 1020000.0 | 21277200.0 | 0.63% |
| 京威股份 | 002662 | 1000000.0 | 17480000.0 | 0.71% |
| 聚飞光电 | 300303 | 800000.0 | 18960000.0 | 0.77% |
| 三六五网 | 300295 | 530000.0 | 21730000.0 | 0.88% |
| 中国交建 | 601800 | 14000000.0 | 77980000.0 | 3.16% |
| 开山股份 | 300257 | 300000.0 | 18000000.0 | 0.62% |
| 川大智胜 | 002253 | 646358.0 | 15157095.1 | 0.52% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 8477054.0 | 70868171.44 | 2.45% |
| 国投电力 | 600886 | 17578327.0 | 104766828.92 | 3.63% |
| 新华保险 | 601336 | 356760.0 | 9942901.2 | 0.34% |
| 赞宇科技 | 002637 | 400000.0 | 12536000.0 | 0.43% |
| 以岭药业 | 002603 | 1006270.0 | 38630705.3 | 1.34% |
| 东吴证券 | 601555 | 1582768.0 | 10398785.76 | 0.36% |
| 新天科技 | 300259 | 950000.0 | 16359000.0 | 0.57% |
| 雪人股份 | 002639 | 800000.0 | 10848000.0 | 0.38% |
| 林洋能源 | 601222 | 459558.0 | 6438407.58 | 0.21% |
| 海南瑞泽 | 002596 | 850000.0 | 11925500.0 | 0.39% |
| 以岭药业 | 002603 | 1950000.0 | 74685000.0 | 2.46% |
| 开山股份 | 300257 | 300000.0 | 19173000.0 | 0.63% |
| 旗滨集团 | 601636 | 1422580.0 | 13528735.8 | 0.45% |
| 龙佰集团 | 002601 | 400000.0 | 32980000.0 | 1.09% |
| 金力泰 | 300225 | 430000.0 | 10225400.0 | 0.34% |
| 新天科技 | 300259 | 950000.0 | 19190000.0 | 0.63% |
| 方正证券 | 601901 | 12847005.0 | 83634002.55 | 2.76% |
| 世纪华通 | 002602 | 1000000.0 | 18350000.0 | 0.6% |
| 长荣股份 | 300195 | 500000.0 | 20290000.0 | 0.52% |
| 顺灏股份 | 002565 | 670000.0 | 16683000.0 | 0.43% |
| 佳士科技 | 300193 | 1000000.0 | 18120000.0 | 0.47% |
| 百润股份 | 002568 | 800000.0 | 17176000.0 | 0.44% |
| *ST庞大 | 601258 | 579710.0 | 16968111.7 | 0.44% |
| 史丹利 | 002588 | 1200000.0 | 37344000.0 | 0.96% |
| 君正集团 | 601216 | 1315068.0 | 31811494.92 | 0.82% |
| *ST天沃 | 002564 | 886000.0 | 17773160.0 | 0.46% |
| 宝泰隆 | 601011 | 1529918.0 | 27752712.52 | 0.72% |
| 骆驼股份 | 601311 | 2187808.0 | 38155371.52 | 0.98% |
| 宝泰隆 | 601011 | 1529918.0 | 37207605.76 | 0.89% |
| 百润股份 | 002568 | 800000.0 | 22832000.0 | 0.55% |
| 长安汽车 | 000625 | 3000000.0 | 28170000.0 | 0.67% |
| 佳士科技 | 300193 | 1000000.0 | 24420000.0 | 0.58% |
| ST迪威迅 | 300167 | 440000.0 | 20451200.0 | 0.49% |
| 山西证券 | 002500 | 2440460.0 | 24575432.2 | 0.59% |
| 金杯电工 | 002533 | 700000.0 | 22750000.0 | 0.54% |
| 君正集团 | 601216 | 1315068.0 | 35138616.96 | 0.84% |
| *ST天沃 | 002564 | 960000.0 | 33072000.0 | 0.79% |
| 世纪瑞尔 | 300150 | 770000.0 | 25748800.0 | 0.62% |
| 光大银行 | 601818 | 17043874.0 | 67493741.04 | 1.44% |
| 大秦铁路 | 601006 | 3821271.0 | 29882339.22 | 0.64% |
| 农业银行 | 601288 | 14868164.0 | 39846679.52 | 0.85% |
| 国电电力 | 600795 | 20000000.0 | 61200000.0 | 1.31% |
| 金杯电工 | 002533 | 700000.0 | 24262000.0 | 0.52% |
| 世纪瑞尔 | 300150 | 770000.0 | 36806000.0 | 0.79% |
| 中南传媒 | 601098 | 1451084.0 | 17383986.32 | 0.37% |
| 郑煤机 | 601717 | 1116809.0 | 47375037.78 | 1.01% |
| 山西证券 | 002500 | 2440460.0 | 29675993.6 | 0.64% |
| 宁波港 | 601018 | 44727905.0 | 139551063.6 | 2.99% |
| 乾照光电 | 300102 | 79766.0 | 6043869.82 | 0.1% |
| 新筑股份 | 002480 | 106521.0 | 5744677.53 | 0.09% |
| 汇川技术 | 300124 | 89502.0 | 8414083.02 | 0.13% |
| 特变电工 | 600089 | 1301247.0 | 22771822.5 | 0.36% |
| 郑煤机 | 601717 | 1116809.0 | 35548030.47 | 0.57% |
| 农业银行 | 601288 | 14868164.0 | 38805908.04 | 0.62% |
| 宁波港 | 601018 | 44727905.0 | 158784062.75 | 2.52% |
| 科伦药业 | 002422 | 326678.0 | 40102991.28 | 0.64% |
| 光大银行 | 601818 | 17043874.0 | 58971804.04 | 0.94% |
| 海格通信 | 002465 | 181818.0 | 7310901.78 | 0.12% |
| 科伦药业 | 002422 | 326678.0 | 30642396.4 | 0.67% |
| 中国重工 | 601989 | 4520933.0 | 33906997.5 | 0.74% |
| 中国一重 | 601106 | 62227801.0 | 334163291.37 | 7.33% |
| 中国化学 | 601117 | 2679248.0 | 10502652.16 | 0.23% |
| 中国西电 | 601179 | 4490130.0 | 29140943.7 | 0.64% |
| *ST二重 | 601268 | 694551.0 | 6327359.61 | 0.14% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 63221.0 | 5956682.62 | 0.16% |
| 上海凯宝 | 300039 | 111457.0 | 5791305.72 | 0.16% |
| 中国化学 | 601117 | 2679248.0 | 13503409.92 | 0.37% |
| 中国西电 | 601179 | 4490130.0 | 33945382.8 | 0.93% |
| 中国一重 | 601106 | 78519642.0 | 422435673.96 | 11.54% |
| 中国重工 | 601989 | 4520933.0 | 31556112.34 | 0.86% |
| 世纪鼎利 | 300050 | 52546.0 | 7870865.34 | 0.21% |
| 正泰电器 | 601877 | 224496.0 | 5497907.04 | 0.15% |
| *ST二重 | 601268 | 694551.0 | 6570452.46 | 0.18% |
| 中国北车 | 601299 | 4586426.0 | 25225343.0 | 0.69% |
| 报喜鸟 | 002154 | 929938.0 | 20979401.28 | 0.64% |
| 福建高速 | 600033 | 6000000.0 | 39600000.0 | 1.21% |
| 平高电气 | 600312 | 2545674.0 | 39228836.34 | 1.2% |
| 中国中冶 | 601618 | 4252615.0 | 23049173.3 | 0.71% |
| 中国化学 | 601117 | 2679248.0 | 14548316.64 | 0.45% |
| 光大证券 | 601788 | 500000.0 | 12760000.0 | 0.39% |
| 中国重工 | 601989 | 4520933.0 | 35308486.73 | 1.08% |
| 招商证券 | 600999 | 655476.0 | 19264439.64 | 0.59% |
| 中国北车 | 601299 | 4586426.0 | 28114791.38 | 0.86% |
| 中国建筑 | 601668 | 13288124.0 | 62719945.28 | 1.92% |
| 四川成渝 | 601107 | 415066.0 | 2868106.06 | 0.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 13288124.0 | 61656895.36 | 2.35% |
| 光大证券 | 601788 | 580432.0 | 12734678.08 | 0.49% |
| 神州泰岳 | 300002 | 51252.0 | 2972616.0 | 0.11% |
| 华泰股份 | 600308 | 1000000.0 | 12040000.0 | 0.46% |
| 三维通信 | 002115 | 140528.0 | 2710785.12 | 0.1% |
| 新兴铸管 | 000778 | 1015377.0 | 10235000.16 | 0.39% |
| 中国中冶 | 601618 | 4252615.0 | 23644539.4 | 0.9% |
| 亿帆医药 | 002019 | 516269.0 | 6608243.2 | 0.25% |
| 新安股份 | 600596 | 529374.0 | 23541261.78 | 0.9% |
| 柳工 | 000528 | 477491.0 | 7945450.24 | 0.21% |
| 立立电子 | 002257 | 27000.0 | 588870.0 | 0.01% |
| 海马汽车 | 000572 | 1388888.0 | 6763884.56 | 0.15% |
| 华昌化工 | 002274 | 242009.0 | 3959267.24 | 0.08% |
| 立立电子 | 002257 | 27000.0 | 588870.0 | 0.01% |
| 美邦服饰 | 002269 | 59612.0 | 1651252.4 | 0.03% |
| 陕天然气 | 002267 | 84777.0 | 1008846.3 | 0.02% |
| 华昌化工 | 002274 | 242009.0 | 4034290.03 | 0.11% |
| 中国中车 | 601766 | 3636898.0 | 12729143.0 | 0.35% |
| 新华都 | 002264 | 17987.0 | 300742.64 | 0.01% |
| 立立电子 | 002257 | 27000.0 | 588870.0 | 0.02% |
| 东方雨虹 | 002271 | 23033.0 | 359545.13 | 0.01% |
| 华明装备 | 002270 | 30955.0 | 260022.0 | 0.01% |
| 水晶光电 | 002273 | 27624.0 | 828996.24 | 0.02% |
| 美邦服饰 | 002269 | 113612.0 | 2897106.0 | 0.08% |
| 陕天然气 | 002267 | 121366.0 | 1251283.46 | 0.03% |
| 川润股份 | 002272 | 58211.0 | 1271328.24 | 0.04% |
| *ST步高 | 002251 | 22142.0 | 1074994.1 | 0.03% |
| 华东数控 | 002248 | 18001.0 | 197470.97 | 0.0% |
| 立立电子 | 002257 | 27000.0 | 588870.0 | 0.01% |
| 利尔化学 | 002258 | 27500.0 | 441650.0 | 0.01% |
