名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银添利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.0402 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0656 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0968 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.128 |
2015 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 0.12 |
2014 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 0.029 |
2012 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 0.045 |
2011 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 0.05 |
2010 | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 0.035 |
2010 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 2010-05-21 | 0.08 |
2009 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.03 |
2009 | 2009-03-25 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 0.02 |
2008 | 2008-12-12 | 2008-12-12 | 2008-12-15 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |