工银添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11881158.08 |
| 存出保证金 |
42926.28 |
| 交易性金融资产 |
4164364250.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4164364250.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137436.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4239501993.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1034824264.3 |
| 应付证券清算款 |
51110713.28 |
| 应付赎回款 |
50567173.8 |
| 应付管理人报酬 |
1667432.81 |
| 应付托管费 |
555810.93 |
| 应付销售服务费 |
170663.78 |
| 应付税费 |
118026.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2823343.66 |
| 负债合计 |
1141837428.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408983697.36 |
| 所有者权益合计 |
3097664564.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4239501993.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1957235.89 |
| 结算备付金 |
2458465.15 |
| 存出保证金 |
26293.35 |
| 交易性金融资产 |
3190082229.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3190082229.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2566848.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1346096.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3198437168.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746223463.21 |
| 应付证券清算款 |
2933866.27 |
| 应付赎回款 |
8027951.38 |
| 应付管理人报酬 |
1155506.92 |
| 应付托管费 |
385168.98 |
| 应付销售服务费 |
172497.82 |
| 应付税费 |
69585.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673098.17 |
| 负债合计 |
761641138.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1841053582.81 |
| 所有者权益合计 |
2436796030.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3198437168.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3444521.29 |
| 结算备付金 |
1001575.25 |
| 存出保证金 |
19252.21 |
| 交易性金融资产 |
2075763778.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2070665122.29 |
| 资产支持证券投资 |
5098656.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193730.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081422857.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550709715.94 |
| 应付证券清算款 |
1225294.91 |
| 应付赎回款 |
2302949.18 |
| 应付管理人报酬 |
806177.08 |
| 应付托管费 |
268725.7 |
| 应付销售服务费 |
134756.51 |
| 应付税费 |
41539.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2764801.65 |
| 负债合计 |
558253960.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190238739.67 |
| 所有者权益合计 |
1523168896.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081422857.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1902373.92 |
| 结算备付金 |
447514.26 |
| 存出保证金 |
19289.53 |
| 交易性金融资产 |
957239789.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939787271.52 |
| 资产支持证券投资 |
17452518.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
735014.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14706904.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977650886.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155098934.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2159084.11 |
| 应付管理人报酬 |
373225.48 |
| 应付托管费 |
124408.51 |
| 应付销售服务费 |
69657.28 |
| 应付税费 |
21221.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2647667.53 |
| 负债合计 |
160494198.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610536761.04 |
| 所有者权益合计 |
817156687.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
977650886.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859240.31 |
| 结算备付金 |
740814.9 |
| 存出保证金 |
3380.52 |
| 交易性金融资产 |
460271503.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441612303.91 |
| 资产支持证券投资 |
18659200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128824.85 |
| 应收利息 |
5680214.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3141244.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470825223.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104674522.49 |
| 应付证券清算款 |
268456.19 |
| 应付赎回款 |
20605.53 |
| 应付管理人报酬 |
180139.07 |
| 应付托管费 |
60046.37 |
| 应付销售服务费 |
42248.32 |
| 应付税费 |
16807.31 |
| 应付利息 |
51328.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2717192.24 |
| 负债合计 |
108046116.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260087251.28 |
| 所有者权益合计 |
362779107.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
470825223.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915334.66 |
| 结算备付金 |
560313.01 |
| 存出保证金 |
12359.46 |
| 交易性金融资产 |
248011553.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233109353.71 |
| 资产支持证券投资 |
14902200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2497084.93 |
| 应收利息 |
4051141.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91853.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256139641.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67899519.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301835.52 |
| 应付管理人报酬 |
91143.76 |
| 应付托管费 |
30381.27 |
| 应付销售服务费 |
28132.26 |
| 应付税费 |
6703.87 |
| 应付利息 |
31318.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2647740.58 |
| 负债合计 |
71042634.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139251423.65 |
| 所有者权益合计 |
185097006.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
256139641.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12169635.06 |
| 结算备付金 |
1567834.88 |
| 存出保证金 |
14718.7 |
| 交易性金融资产 |
464894569.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436648669.03 |
| 资产支持证券投资 |
28245900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34253168.28 |
| 应收利息 |
7301925.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41297.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520243149.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107899402.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313154.31 |
| 应付管理人报酬 |
236164.6 |
| 应付托管费 |
78721.56 |
| 应付销售服务费 |
30143.91 |
| 应付税费 |
30006.45 |
| 应付利息 |
15305.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2745250.5 |
| 负债合计 |
111365878.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320131396.43 |
| 所有者权益合计 |
408877271.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
520243149.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23140573.54 |
| 结算备付金 |
3119444.16 |
| 存出保证金 |
15174.73 |
| 交易性金融资产 |
1028840422.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940952422.62 |
| 资产支持证券投资 |
87888000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5364698.12 |
| 应收利息 |
13935552.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118967.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074534832.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271399294.9 |
| 应付证券清算款 |
550474.06 |
| 应付赎回款 |
40681596.09 |
| 应付管理人报酬 |
406751.58 |
| 应付托管费 |
135583.86 |
| 应付销售服务费 |
76371.87 |
| 应付税费 |
40798.11 |
| 应付利息 |
242134.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2688129.85 |
| 负债合计 |
316237549.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589640095.34 |
| 所有者权益合计 |
758297283.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074534832.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7666014.94 |
| 结算备付金 |
1741917.73 |
| 存出保证金 |
59242.69 |
| 交易性金融资产 |
824971218.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819971218.44 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1469036.62 |
| 应收利息 |
14456561.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1163775.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851527767.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216930351.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421577.52 |
| 应付管理人报酬 |
330927.77 |
| 应付托管费 |
110309.25 |
| 应付销售服务费 |
62146.14 |
| 应付税费 |
76263.21 |
| 应付利息 |
96582.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2757234.69 |
| 负债合计 |
220792623.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495181259.43 |
| 所有者权益合计 |
630735143.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
851527767.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7001075.53 |
| 结算备付金 |
6317179.71 |
| 存出保证金 |
52602.64 |
| 交易性金融资产 |
1566121554.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1566121554.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21303260.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171419.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600967092.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398899619.4 |
| 应付证券清算款 |
4526978.88 |
| 应付赎回款 |
1366996.04 |
| 应付管理人报酬 |
657445.67 |
| 应付托管费 |
219148.55 |
| 应付销售服务费 |
87650.47 |
| 应付税费 |
127200.44 |
| 应付利息 |
304691.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2653432.29 |
| 负债合计 |
408856649.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981360594.28 |
| 所有者权益合计 |
1192110442.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600967092.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1683188.55 |
| 结算备付金 |
1571599.64 |
| 存出保证金 |
48583.47 |
| 交易性金融资产 |
1992095146.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992095146.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2713131.4 |
| 应收利息 |
32216223.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117666.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030445540.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
544699270.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89773.88 |
| 应付管理人报酬 |
751808.53 |
| 应付托管费 |
250602.83 |
| 应付销售服务费 |
65746.73 |
| 应付税费 |
189511.08 |
| 应付利息 |
748763.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2937213.4 |
| 负债合计 |
549751177.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228210953.69 |
| 所有者权益合计 |
1480694363.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030445540.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38464804.18 |
| 结算备付金 |
3636098.43 |
| 存出保证金 |
90567.23 |
| 交易性金融资产 |
2923958285.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2904052285.01 |
| 资产支持证券投资 |
19906000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42458147.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28134.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3008636036.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580285114.57 |
| 应付证券清算款 |
20092991.25 |
| 应付赎回款 |
11535076.92 |
| 应付管理人报酬 |
1189080.23 |
| 应付托管费 |
396360.07 |
| 应付销售服务费 |
85052.3 |
| 应付税费 |
187938.5 |
| 应付利息 |
434771.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2750070.38 |
| 负债合计 |
616985211.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2059321429.52 |
| 所有者权益合计 |
2391650825.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3008636036.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1299194.7 |
| 结算备付金 |
10810300.97 |
| 存出保证金 |
8318.4 |
| 交易性金融资产 |
4391087261.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4391087261.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770553.6 |
| 应收利息 |
78408969.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53591.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4482438190.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1094738603.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373409.26 |
| 应付管理人报酬 |
1733047.48 |
| 应付托管费 |
577682.52 |
| 应付销售服务费 |
450084.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1437318.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2951253.2 |
| 负债合计 |
1102301416.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3044111619.38 |
| 所有者权益合计 |
3380136773.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4482438190.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14554708.26 |
| 结算备付金 |
69306322.4 |
| 存出保证金 |
29617.0 |
| 交易性金融资产 |
5380122039.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5380122039.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87974382.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214146.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5552201216.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1452047616.92 |
| 应付证券清算款 |
10126960.29 |
| 应付赎回款 |
605849.68 |
| 应付管理人报酬 |
2077683.56 |
| 应付托管费 |
692561.17 |
| 应付销售服务费 |
567836.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1513030.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2750649.01 |
| 负债合计 |
1470417931.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509282652.58 |
| 所有者权益合计 |
4081783285.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5552201216.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1252214735.45 |
| 结算备付金 |
209968722.43 |
| 存出保证金 |
34596.6 |
| 交易性金融资产 |
7483351143.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7483351143.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135186799.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2804389.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9083560386.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1660614638.5 |
| 应付证券清算款 |
480144399.98 |
| 应付赎回款 |
749459440.61 |
| 应付管理人报酬 |
4157410.23 |
| 应付托管费 |
1385803.38 |
| 应付销售服务费 |
1006271.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
980471.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3268573.18 |
| 负债合计 |
2901177858.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5158241950.41 |
| 所有者权益合计 |
6182382528.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9083560386.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48276231.0 |
| 结算备付金 |
250113182.36 |
| 存出保证金 |
48495.64 |
| 交易性金融资产 |
16295593995.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16295593995.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
324172429.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3455191.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16921659525.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5604445563.32 |
| 应付证券清算款 |
490014.85 |
| 应付赎回款 |
905265.76 |
| 应付管理人报酬 |
4273486.86 |
| 应付托管费 |
1424495.62 |
| 应付销售服务费 |
1269727.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
997475.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2752917.69 |
| 负债合计 |
5616642735.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9149470893.4 |
| 所有者权益合计 |
11305016790.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16921659525.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11140932.04 |
| 结算备付金 |
110031214.94 |
| 存出保证金 |
206460.32 |
| 交易性金融资产 |
10044004227.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044004227.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4578871.16 |
| 应收利息 |
190456738.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6317922.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10366736367.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2539997725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11292113.48 |
| 应付管理人报酬 |
2500458.44 |
| 应付托管费 |
833486.14 |
| 应付销售服务费 |
859180.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
445205.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2852343.42 |
| 负债合计 |
2558861676.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5765109459.97 |
| 所有者权益合计 |
7807874690.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
10366736367.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6411839.22 |
| 结算备付金 |
34315583.11 |
| 存出保证金 |
115790.55 |
| 交易性金融资产 |
3343594810.9 |
| 股票投资 |
321486215.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022108595.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10520333.29 |
| 应收利息 |
76640986.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1471740.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19316464.14 |
| 资产总计 |
3492387548.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1783998417.5 |
| 应付证券清算款 |
38206.45 |
| 应付赎回款 |
5831750.18 |
| 应付管理人报酬 |
872536.9 |
| 应付托管费 |
290845.64 |
| 应付销售服务费 |
239510.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
604347.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2758647.21 |
| 负债合计 |
1794885415.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342137515.15 |
| 所有者权益合计 |
1697502133.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3492387548.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66609539.36 |
| 结算备付金 |
27858215.15 |
| 存出保证金 |
99747.63 |
| 交易性金融资产 |
3642963738.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3642963738.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70589391.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6481976.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3814602608.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1893397593.8 |
| 应付证券清算款 |
48243697.78 |
| 应付赎回款 |
1749800.52 |
| 应付管理人报酬 |
1004618.49 |
| 应付托管费 |
334872.83 |
| 应付销售服务费 |
324351.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
985850.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2655866.98 |
| 负债合计 |
1948776346.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404091571.94 |
| 所有者权益合计 |
1865826261.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3814602608.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19960195.42 |
| 结算备付金 |
47747316.21 |
| 存出保证金 |
45802.73 |
| 交易性金融资产 |
3246347994.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3246347994.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59776182.88 |
| 应收利息 |
72296963.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397255.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3447571710.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1769768243.04 |
| 应付证券清算款 |
70077461.2 |
| 应付赎回款 |
1353743.97 |
| 应付管理人报酬 |
757608.55 |
| 应付托管费 |
252536.18 |
| 应付销售服务费 |
158666.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1292708.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2749843.45 |
| 负债合计 |
1846423107.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487014026.27 |
| 所有者权益合计 |
1601148603.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3447571710.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6369166.9 |
| 结算备付金 |
70884734.95 |
| 存出保证金 |
133440.41 |
| 交易性金融资产 |
3089838152.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3089838152.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4690680.24 |
| 应收利息 |
65076797.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169166.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3237162139.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1663648344.92 |
| 应付证券清算款 |
104911.96 |
| 应付赎回款 |
3555192.67 |
| 应付管理人报酬 |
821242.37 |
| 应付托管费 |
273747.45 |
| 应付销售服务费 |
147344.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
746720.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2851584.61 |
| 负债合计 |
1672158696.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515026849.6 |
| 所有者权益合计 |
1565003442.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3237162139.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52783744.14 |
| 结算备付金 |
86670187.42 |
| 存出保证金 |
265102.56 |
| 交易性金融资产 |
5385429435.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5385429435.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52851416.64 |
| 应收利息 |
119943456.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636645.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5698579987.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2889998577.8 |
| 应付证券清算款 |
734788.47 |
| 应付赎回款 |
12509443.39 |
| 应付管理人报酬 |
1963724.0 |
| 应付托管费 |
654574.67 |
| 应付销售服务费 |
461387.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1720203.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2379977.32 |
| 负债合计 |
2910434201.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2532286255.68 |
| 所有者权益合计 |
2788145786.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5698579987.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12049199.24 |
| 结算备付金 |
102816750.56 |
| 存出保证金 |
256766.41 |
| 交易性金融资产 |
6269852021.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6269852021.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400500720.75 |
| 应收证券清算款 |
29640536.92 |
| 应收利息 |
116824315.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419381.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6932359692.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3697617457.55 |
| 应付证券清算款 |
1472183.4 |
| 应付赎回款 |
183157663.88 |
| 应付管理人报酬 |
1696817.07 |
| 应付托管费 |
565605.71 |
| 应付销售服务费 |
406966.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
986687.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2049110.11 |
| 负债合计 |
3887966052.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902406250.25 |
| 所有者权益合计 |
3044393639.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6932359692.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82973694.99 |
| 结算备付金 |
47141165.64 |
| 存出保证金 |
462155.14 |
| 交易性金融资产 |
5807759160.4 |
| 股票投资 |
361274673.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5446484486.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294476381.54 |
| 应收利息 |
98346971.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6358280.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6337517809.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2929848612.5 |
| 应付证券清算款 |
382689.03 |
| 应付赎回款 |
2931355.6 |
| 应付管理人报酬 |
1716176.53 |
| 应付托管费 |
572058.86 |
| 应付销售服务费 |
483545.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1202832.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1725640.28 |
| 负债合计 |
2938929835.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3127308742.44 |
| 所有者权益合计 |
3398587974.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6337517809.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15556863.81 |
| 结算备付金 |
32760676.87 |
| 存出保证金 |
581894.5 |
| 交易性金融资产 |
5069213303.08 |
| 股票投资 |
307507487.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4761705815.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2413102.2 |
| 应收利息 |
71124465.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105315.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5191755621.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2294998390.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1296556.85 |
| 应付管理人报酬 |
1483284.13 |
| 应付托管费 |
494428.05 |
| 应付销售服务费 |
283793.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
992426.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1928707.58 |
| 负债合计 |
2301673808.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909885477.9 |
| 所有者权益合计 |
2890081812.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5191755621.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21090571.04 |
| 结算备付金 |
50814713.84 |
| 存出保证金 |
80698.91 |
| 交易性金融资产 |
5855820453.71 |
| 股票投资 |
328390028.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5527430424.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2696340.19 |
| 应收利息 |
117632994.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407312.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6048543085.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2158399318.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4785165.51 |
| 应付管理人报酬 |
1957056.59 |
| 应付托管费 |
652352.17 |
| 应付销售服务费 |
392988.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1085959.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1117397.32 |
| 负债合计 |
2168609418.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3807731483.23 |
| 所有者权益合计 |
3879933666.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6048543085.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30106906.38 |
| 结算备付金 |
26173740.77 |
| 存出保证金 |
4624773.64 |
| 交易性金融资产 |
6334145527.25 |
| 股票投资 |
595234018.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5738911508.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32270110.76 |
| 应收利息 |
68073916.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3681682.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6499076657.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1819998933.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2729874.94 |
| 应付管理人报酬 |
2418772.47 |
| 应付托管费 |
806257.5 |
| 应付销售服务费 |
614109.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
377248.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857505.56 |
| 负债合计 |
1828046412.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4282977958.36 |
| 所有者权益合计 |
4671030244.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6499076657.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19131143.35 |
| 结算备付金 |
19224708.74 |
| 存出保证金 |
4401108.89 |
| 交易性金融资产 |
6215971877.46 |
| 股票投资 |
444683640.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5771288236.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120939115.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7954035.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6387621990.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1819998913.8 |
| 应付证券清算款 |
48154.34 |
| 应付赎回款 |
2534866.95 |
| 应付管理人报酬 |
2221079.98 |
| 应付托管费 |
740360.01 |
| 应付销售服务费 |
748188.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
362226.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481070.65 |
| 负债合计 |
1827635978.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4133182970.58 |
| 所有者权益合计 |
4559986011.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6387621990.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101472794.33 |
| 结算备付金 |
17713834.97 |
| 存出保证金 |
2583060.48 |
| 交易性金融资产 |
3922357312.29 |
| 股票投资 |
439996801.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3482360510.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388042733.99 |
| 应收利息 |
49969665.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4150918.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4486290319.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
993199512.5 |
| 应付证券清算款 |
199899900.0 |
| 应付赎回款 |
20862028.38 |
| 应付管理人报酬 |
1662446.05 |
| 应付托管费 |
554148.69 |
| 应付销售服务费 |
470554.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21484.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603427.88 |
| 负债合计 |
1217384748.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2896897300.34 |
| 所有者权益合计 |
3268905571.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4486290319.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17235856.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
497408.65 |
| 交易性金融资产 |
4727161364.74 |
| 股票投资 |
7945450.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4719215914.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
125265960.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10171286.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5062491876.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1149998420.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36434207.64 |
| 应付管理人报酬 |
2202076.34 |
| 应付托管费 |
734025.45 |
| 应付销售服务费 |
739120.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
138604.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379884.8 |
| 负债合计 |
1190746514.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436784877.9 |
| 所有者权益合计 |
3871745361.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5062491876.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166576990.8 |
| 结算备付金 |
760460.47 |
| 存出保证金 |
147559.84 |
| 交易性金融资产 |
5957931835.17 |
| 股票投资 |
7208235.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5950723599.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83566497.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43535625.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6252518969.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199997945.0 |
| 应付证券清算款 |
3678815.01 |
| 应付赎回款 |
112462232.31 |
| 应付管理人报酬 |
2244135.91 |
| 应付托管费 |
748045.29 |
| 应付销售服务费 |
707448.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
341287.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174273.98 |
| 负债合计 |
1320460282.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4514042662.44 |
| 所有者权益合计 |
4932058686.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6252518969.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13430576.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1685408114.17 |
| 股票投资 |
2302985.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1683105129.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4909615.2 |
| 买入返售金融资产 |
590901465.75 |
| 应收证券清算款 |
1723449480.0 |
| 应收利息 |
23434786.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2660446.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4044194484.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17917956.09 |
| 应付管理人报酬 |
2092992.85 |
| 应付托管费 |
697664.3 |
| 应付销售服务费 |
705531.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93244.74 |
| 负债合计 |
21590316.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3998318329.3 |
| 所有者权益合计 |
4022604167.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4044194484.15 |
