| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 94393132.22 |
| 1.利息收入 | 117430.92 |
| 存款利息收入 | 74758.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85143421.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85115111.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 28309.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8376948.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755331.82 |
| 减：二、费用 | 39481682.59 |
| 1.管理人报酬 | 14940874.84 |
| 2.托管费 | 4980291.64 |
| 3.销售服务费 | 2039088.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17164167.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17164167.03 |
| 6.其他费用 | 256858.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54911449.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54911449.63 |
| 一、收入： | 72791815.88 |
| 1.利息收入 | 54192.13 |
| 存款利息收入 | 27326.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40588868.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40560558.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 28309.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31777666.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371088.53 |
| 减：二、费用 | 14025504.33 |
| 1.管理人报酬 | 5598897.98 |
| 2.托管费 | 1866299.33 |
| 3.销售服务费 | 939660.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5458530.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5458530.71 |
| 6.其他费用 | 125040.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58766311.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58766311.55 |
| 一、收入： | 21850082.77 |
| 1.利息收入 | 57676.42 |
| 存款利息收入 | 43416.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49738165.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49239043.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 499121.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28739452.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793694.02 |
| 减：二、费用 | 14769143.79 |
| 1.管理人报酬 | 6118573.93 |
| 2.托管费 | 2039524.66 |
| 3.销售服务费 | 1077838.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5246737.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5246737.27 |
| 6.其他费用 | 249802.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7080938.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7080938.98 |
| 一、收入： | 19478628.8 |
| 1.利息收入 | 25476.9 |
| 存款利息收入 | 18320.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18975816.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18711882.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 263934.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284987.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192347.34 |
| 减：二、费用 | 5213429.41 |
| 1.管理人报酬 | 2003379.13 |
| 2.托管费 | 667793.07 |
| 3.销售服务费 | 383031.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2030009.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2030009.55 |
| 6.其他费用 | 114176.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14265199.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14265199.39 |
| 一、收入： | 24222422.93 |
| 1.利息收入 | 10458538.37 |
| 存款利息收入 | 18436.14 |
| 债券利息收入 | 9711454.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 728528.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5283881.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5283308.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 572.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8379801.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100201.66 |
| 减：二、费用 | 4014870.3 |
| 1.管理人报酬 | 1373734.77 |
| 2.托管费 | 457911.58 |
| 3.销售服务费 | 356036.51 |
| 4.交易费用 | 21309.57 |
| 5.利息支出 | 1572879.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1572879.53 |
| 6.其他费用 | 217768.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20207552.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20207552.63 |
| 一、收入： | 10310779.06 |
| 1.利息收入 | 4615978.39 |
| 存款利息收入 | 9003.38 |
| 债券利息收入 | 4153942.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 453032.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2485224.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2484883.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 340.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3181353.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28222.14 |
| 减：二、费用 | 1910318.05 |
| 1.管理人报酬 | 590717.08 |
| 2.托管费 | 196905.66 |
| 3.销售服务费 | 163610.4 |
| 4.交易费用 | 8729.14 |
| 5.利息支出 | 820941.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820941.09 |
| 6.其他费用 | 121544.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8400461.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8400461.01 |
| 一、收入： | 10924314.47 |
| 1.利息收入 | 33529219.0 |
| 存款利息收入 | 84196.7 |
| 债券利息收入 | 30136794.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 3308119.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801737.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6781876.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 19860.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29641640.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234998.86 |
| 减：二、费用 | 12308194.11 |
| 1.管理人报酬 | 4252034.68 |
| 2.托管费 | 1417344.88 |
| 3.销售服务费 | 740080.59 |
| 4.交易费用 | 37530.9 |
| 5.利息支出 | 5525274.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5525274.6 |
| 6.其他费用 | 268485.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1383879.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1383879.64 |
| 一、收入： | 7782382.22 |
| 1.利息收入 | 18673160.29 |
| 存款利息收入 | 57336.96 |
| 债券利息收入 | 16803008.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1812706.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4912130.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4697516.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 214614.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15979253.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176345.3 |
| 减：二、费用 | 6563167.15 |
| 1.管理人报酬 | 2350657.26 |
| 2.托管费 | 783552.4 |
| 3.销售服务费 | 436644.03 |
| 4.交易费用 | 19084.25 |
| 5.利息支出 | 2791765.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2791765.66 |
| 6.其他费用 | 143582.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1219215.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1219215.07 |
| 一、收入： | 77459436.04 |
| 1.利息收入 | 58793955.8 |
| 存款利息收入 | 158401.0 |
| 债券利息收入 | 58617445.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 7681.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3077905.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3077905.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15050364.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537209.94 |
| 减：二、费用 | 22564528.68 |
| 1.管理人报酬 | 7157472.9 |
| 2.托管费 | 2385824.26 |
| 3.销售服务费 | 944251.35 |
| 4.交易费用 | 35347.1 |
| 5.利息支出 | 11590011.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11590011.58 |
| 6.其他费用 | 280659.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54894907.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54894907.36 |
| 一、收入： | 23666503.69 |
| 1.利息收入 | 36001894.03 |
| 存款利息收入 | 81768.43 |
| 债券利息收入 | 35909698.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28760392.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28760392.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16047268.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377733.35 |
| 减：二、费用 | 13515741.68 |
| 1.管理人报酬 | 4265806.52 |
| 2.托管费 | 1421935.53 |
| 3.销售服务费 | 529252.31 |
| 4.交易费用 | 19624.07 |
| 5.利息支出 | 7029564.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7029564.3 |
| 6.其他费用 | 139486.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10150762.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10150762.01 |
| 一、收入： | 226930331.66 |
| 1.利息收入 | 102380020.97 |
| 存款利息收入 | 307144.11 |
| 债券利息收入 | 101228573.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 533928.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248882638.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249116324.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 233686.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372802873.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630075.18 |
| 减：二、费用 | 39574051.57 |
| 1.管理人报酬 | 12810127.33 |
| 2.托管费 | 4270042.48 |
| 3.销售服务费 | 1504972.04 |
| 4.交易费用 | 67860.71 |
| 5.利息支出 | 20250451.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20250451.41 |
| 6.其他费用 | 471610.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187356280.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187356280.09 |
| 一、收入： | 145604793.58 |
| 1.利息收入 | 63686358.06 |
| 存款利息收入 | 188333.2 |
| 债券利息收入 | 63135802.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 160768.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290621439.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290621439.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372122306.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417568.3 |
| 减：二、费用 | 26781175.0 |
| 1.管理人报酬 | 7990847.97 |
| 2.托管费 | 2663616.0 |
| 3.销售服务费 | 1102870.99 |
| 4.交易费用 | 47016.94 |
| 5.利息支出 | 14631307.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14631307.61 |
| 6.其他费用 | 243853.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118823618.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118823618.58 |
| 一、收入： | -276517650.62 |
| 1.利息收入 | 240237370.61 |
| 存款利息收入 | 1034627.78 |
| 债券利息收入 | 239166183.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366463452.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366463452.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150926486.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634917.49 |
| 减：二、费用 | 102241080.01 |
| 1.管理人报酬 | 26734635.74 |
| 2.托管费 | 8911545.24 |
| 3.销售服务费 | 7811859.55 |
| 4.交易费用 | 91525.81 |
| 5.利息支出 | 58214410.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58214410.38 |
| 6.其他费用 | 477103.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378758730.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378758730.63 |
| 一、收入： | -155430579.44 |
| 1.利息收入 | 137475563.91 |
| 存款利息收入 | 759871.77 |
| 债券利息收入 | 136694383.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269069783.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269069783.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24418597.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582237.45 |
| 减：二、费用 | 56922587.42 |
| 1.管理人报酬 | 15018335.24 |
| 2.托管费 | 5006111.72 |
| 3.销售服务费 | 4460093.43 |
| 4.交易费用 | 43996.24 |
| 5.利息支出 | 32154478.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32154478.45 |
| 6.其他费用 | 239572.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212353166.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212353166.86 |
| 一、收入： | 63328128.74 |
| 1.利息收入 | 575564362.84 |
| 存款利息收入 | 4389648.58 |
| 债券利息收入 | 571088648.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127639539.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127639539.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395144659.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10547965.06 |
| 减：二、费用 | 223613363.66 |
| 1.管理人报酬 | 62076236.73 |
| 2.托管费 | 20692078.86 |
| 3.销售服务费 | 19230368.88 |
| 4.交易费用 | 381718.86 |
| 5.利息支出 | 120733553.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120733553.56 |
| 6.其他费用 | 499406.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160285234.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160285234.92 |
| 一、收入： | 172918534.16 |
| 1.利息收入 | 233679277.85 |
| 存款利息收入 | 2113806.25 |
| 债券利息收入 | 231565471.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10193486.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10193486.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53959170.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3391913.05 |
| 减：二、费用 | 90503934.54 |
| 1.管理人报酬 | 22230653.75 |
| 2.托管费 | 7410217.88 |
| 3.销售服务费 | 5588682.32 |
| 4.交易费用 | 179519.51 |
| 5.利息支出 | 54845259.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54845259.29 |
| 6.其他费用 | 249601.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82414599.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82414599.62 |
| 一、收入： | 346626616.62 |
| 1.利息收入 | 181216024.04 |
| 存款利息收入 | 1304649.09 |
| 债券利息收入 | 179911374.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142113738.32 |
| 股票投资收益 | -11356186.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151562513.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907411.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20620905.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2675948.77 |
| 减：二、费用 | 78592607.19 |
| 1.管理人报酬 | 13101240.56 |
| 2.托管费 | 4367080.2 |
| 3.销售服务费 | 3829536.94 |
| 4.交易费用 | 1234803.46 |
| 5.利息支出 | 55577551.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55577551.04 |
| 6.其他费用 | 482394.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268034009.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268034009.43 |
| 一、收入： | 113648176.54 |
| 1.利息收入 | 86355489.79 |
| 存款利息收入 | 409956.51 |
| 债券利息收入 | 85945533.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143047724.44 |
| 股票投资收益 | 30109792.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111981754.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956177.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117028780.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273743.14 |
| 减：二、费用 | 46899129.64 |
| 1.管理人报酬 | 5910743.51 |
| 2.托管费 | 1970247.91 |
| 3.销售服务费 | 1664550.42 |
| 4.交易费用 | 589987.33 |
| 5.利息支出 | 36529122.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36529122.43 |
| 6.其他费用 | 234478.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66749046.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66749046.9 |
| 一、收入： | 501889905.07 |
| 1.利息收入 | 157933017.33 |
| 存款利息收入 | 1057155.33 |
| 债券利息收入 | 156872667.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46335375.37 |
| 股票投资收益 | 7846302.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38489072.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295814083.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1807429.15 |
| 减：二、费用 | 85457389.8 |
| 1.管理人报酬 | 8784677.06 |
| 2.托管费 | 2928225.75 |
| 3.销售服务费 | 2242274.6 |
| 4.交易费用 | 185113.79 |
| 5.利息支出 | 70842252.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70842252.46 |
| 6.其他费用 | 474846.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416432515.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416432515.27 |
| 一、收入： | 133409093.02 |
| 1.利息收入 | 80118232.95 |
| 存款利息收入 | 620166.71 |
| 债券利息收入 | 79494871.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32986161.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32986161.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86074378.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202642.98 |
| 减：二、费用 | 40469062.66 |
| 1.管理人报酬 | 4301253.62 |
| 2.托管费 | 1433751.23 |
| 3.销售服务费 | 817163.66 |
| 4.交易费用 | 29823.21 |
| 5.利息支出 | 33661005.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33661005.61 |
| 6.其他费用 | 226065.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92940030.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92940030.36 |
| 一、收入： | 126857184.13 |
| 1.利息收入 | 220918681.08 |
| 存款利息收入 | 2436159.4 |
| 债券利息收入 | 216734312.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10054847.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10054847.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105126401.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010056.42 |
| 减：二、费用 | 124558051.39 |
| 1.管理人报酬 | 16491010.01 |
| 2.托管费 | 5497003.35 |
| 3.销售服务费 | 3824037.9 |
| 4.交易费用 | 68186.74 |
| 5.利息支出 | 98188937.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98188937.75 |
| 6.其他费用 | 488875.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2299132.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2299132.74 |
| 一、收入： | 199113467.74 |
| 1.利息收入 | 118416833.46 |
| 存款利息收入 | 1463553.7 |
| 债券利息收入 | 115234415.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48198294.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48198294.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31777566.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720772.92 |
| 减：二、费用 | 66462569.66 |
| 1.管理人报酬 | 10097463.04 |
| 2.托管费 | 3365820.99 |
| 3.销售服务费 | 2438880.44 |
| 4.交易费用 | 32324.63 |
| 5.利息支出 | 50285029.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50285029.68 |
| 6.其他费用 | 243050.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132650898.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132650898.08 |
| 一、收入： | 375950244.48 |
| 1.利息收入 | 212414127.43 |
| 存款利息收入 | 1848593.12 |
| 债券利息收入 | 209974598.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61933532.75 |
| 股票投资收益 | 39364830.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21199982.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100900022.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702562.06 |
| 减：二、费用 | 117962929.83 |
| 1.管理人报酬 | 18145660.67 |
| 2.托管费 | 6048553.65 |
| 3.销售服务费 | 4470558.62 |
| 4.交易费用 | 1591647.94 |
| 5.利息支出 | 87220516.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87220516.06 |
| 6.其他费用 | 485992.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257987314.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257987314.65 |
| 一、收入： | 304304237.76 |
| 1.利息收入 | 88794872.84 |
| 存款利息收入 | 871372.21 |
| 债券利息收入 | 87923500.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37932980.33 |
| 股票投资收益 | 6940827.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45112307.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253022568.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419776.78 |
| 减：二、费用 | 52242423.38 |
| 1.管理人报酬 | 8428753.44 |
| 2.托管费 | 2809584.51 |
| 3.销售服务费 | 1879488.88 |
| 4.交易费用 | 871440.9 |
| 5.利息支出 | 38004110.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38004110.23 |
| 6.其他费用 | 249045.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252061814.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252061814.38 |
| 一、收入： | -64163792.85 |
| 1.利息收入 | 190529930.22 |
| 存款利息收入 | 1451341.09 |
| 债券利息收入 | 189022029.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93460835.54 |
| 股票投资收益 | 3670988.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98396557.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264733.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161613314.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380427.3 |
| 减：二、费用 | 118180748.96 |
| 1.管理人报酬 | 22794543.33 |
| 2.托管费 | 7598181.17 |
| 3.销售服务费 | 4634122.8 |
| 4.交易费用 | 2898695.33 |
| 5.利息支出 | 79741574.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79741574.35 |
| 6.其他费用 | 513631.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182344541.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182344541.81 |
| 一、收入： | -39314552.53 |
| 1.利息收入 | 93943293.88 |
| 存款利息收入 | 732023.16 |
| 债券利息收入 | 93197583.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2582350.32 |
| 股票投资收益 | 15624054.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14249781.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208077.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135974050.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133854.08 |
| 减：二、费用 | 53990489.5 |
| 1.管理人报酬 | 12714147.4 |
| 2.托管费 | 4238049.15 |
| 3.销售服务费 | 2667649.91 |
| 4.交易费用 | 1456875.3 |
| 5.利息支出 | 32649272.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32649272.0 |
| 6.其他费用 | 264495.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93305042.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93305042.03 |
| 一、收入： | 364278724.7 |
| 1.利息收入 | 195477854.26 |
| 存款利息收入 | 2080146.8 |
| 债券利息收入 | 193397707.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184098918.31 |
| 股票投资收益 | 68343640.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115360644.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394633.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18173793.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2875745.84 |
| 减：二、费用 | 85029141.69 |
| 1.管理人报酬 | 28045030.66 |
| 2.托管费 | 9323619.49 |
| 3.销售服务费 | 8143854.93 |
| 4.交易费用 | 2431134.84 |
| 5.利息支出 | 36553227.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36553227.26 |
| 6.其他费用 | 532274.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279249583.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279249583.01 |
| 一、收入： | 209994501.19 |
| 1.利息收入 | 87038279.07 |
| 存款利息收入 | 834294.9 |
| 债券利息收入 | 86203984.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81020592.84 |
| 股票投资收益 | 57369997.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23441839.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208756.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39808469.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2127159.89 |
| 减：二、费用 | 34788408.27 |
| 1.管理人报酬 | 11356414.62 |
| 2.托管费 | 3760747.5 |
| 3.销售服务费 | 3424119.36 |
| 4.交易费用 | 1195677.34 |
| 5.利息支出 | 14804496.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14804496.86 |
| 6.其他费用 | 246952.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175206092.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175206092.92 |
| 一、收入： | 324184374.63 |
| 1.利息收入 | 160034255.09 |
| 存款利息收入 | 2186332.84 |
| 债券利息收入 | 157805700.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382412448.9 |
| 股票投资收益 | 23885135.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357425254.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 714698.08 |
| 股利收益 | 387360.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219677484.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415155.09 |
| 减：二、费用 | 52797973.73 |
| 1.管理人报酬 | 22376153.46 |
| 2.托管费 | 7458717.79 |
| 3.销售服务费 | 7403356.31 |
| 4.交易费用 | 507655.88 |
| 5.利息支出 | 14522776.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14522776.79 |
| 6.其他费用 | 529313.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271386400.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271386400.9 |
| 一、收入： | 222429376.33 |
| 1.利息收入 | 98712634.86 |
| 存款利息收入 | 469051.26 |
| 债券利息收入 | 98243583.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307673651.65 |
| 股票投资收益 | 3782897.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303854942.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35811.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185017202.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060292.16 |
| 减：二、费用 | 28352386.11 |
| 1.管理人报酬 | 13526419.47 |
| 2.托管费 | 4508806.49 |
| 3.销售服务费 | 4581422.15 |
| 4.交易费用 | 166739.89 |
| 5.利息支出 | 5311549.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5311549.44 |
| 6.其他费用 | 257448.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194076990.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194076990.22 |
| 一、收入： | 456151535.09 |
| 1.利息收入 | 106777647.67 |
| 存款利息收入 | 3060696.16 |
| 债券利息收入 | 95446610.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73895231.01 |
| 股票投资收益 | 23979161.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44065960.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5850108.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
273929277.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549378.69 |
| 减：二、费用 | 39515840.32 |
| 1.管理人报酬 | 17371698.68 |
| 2.托管费 | 5790566.24 |
| 3.销售服务费 | 5677024.31 |
| 4.交易费用 | 207423.73 |
| 5.利息支出 | 10035368.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10035368.95 |
| 6.其他费用 | 433758.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416635694.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416635694.77 |
| 一、收入： | 39536572.86 |
| 1.利息收入 | 24601069.22 |
| 存款利息收入 | 2140769.06 |
| 债券利息收入 | 16893963.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15888144.74 |
| 股票投资收益 | 11238270.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139829.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4510044.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1266116.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313475.61 |
| 减：二、费用 | 11061050.19 |
| 1.管理人报酬 | 5788230.66 |
| 2.托管费 | 1929410.24 |
| 3.销售服务费 | 2007264.82 |
| 4.交易费用 | 87346.35 |
| 5.利息支出 | 1128669.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128669.64 |
| 6.其他费用 | 120128.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28475522.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28475522.67 |
