| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9439.31 | -- | -- | 8511.51 | 90.17% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7279.18 | -- | -- | 4056.06 | 55.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2185.01 | -- | -- | 4923.90 | 225.35% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1947.86 | -- | -- | 1871.19 | 96.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2422.24 | -- | -- | 528.33 | 21.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1031.08 | -- | -- | 248.49 | 24.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1092.43 | -- | -- | 678.19 | 62.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 778.24 | -- | -- | 469.75 | 60.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7745.94 | -- | -- | 307.79 | 3.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2366.65 | -- | -- | -2876.04 | -121.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 22693.03 | -- | -- | -24911.63 | -109.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14560.48 | -- | -- | -29062.14 | -199.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -27651.77 | -- | -- | -36646.35 | 132.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -15543.06 | -- | -- | -26906.98 | 173.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6332.81 | -- | -- | -12763.95 | -201.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17291.85 | -- | -- | -1019.35 | -5.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 34662.66 | -1135.62 | -3.28% | 15156.25 | 43.73% | 190.74 | 0.55% |
| 2015-06-30 | 11364.82 | 3010.98 | 26.49% | 11198.18 | 98.53% | 95.62 | 0.84% |
| 2014-12-31 | 50188.99 | 784.63 | 1.56% | 3848.91 | 7.67% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 13340.91 | -- | -- | -3298.62 | -24.73% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 12685.72 | -- | -- | 1005.48 | 7.93% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 19911.35 | -- | -- | 4819.83 | 24.21% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 37595.02 | 3936.48 | 10.47% | 2120.00 | 5.64% | 136.87 | 0.36% |
| 2012-06-30 | 30430.42 | 694.08 | 2.28% | -4511.23 | -14.82% | 23.85 | 0.08% |
| 2011-12-31 | -6416.38 | 367.10 | -5.72% | -9839.66 | 153.35% | 126.47 | -1.97% |
| 2011-06-30 | -3931.46 | 1562.41 | -39.74% | -1424.98 | 36.25% | 120.81 | -3.07% |
| 2010-12-31 | 36427.87 | 6834.36 | 18.76% | 11536.06 | 31.67% | 39.46 | 0.11% |
| 2010-06-30 | 20999.45 | 5737.00 | 27.32% | 2344.18 | 11.16% | 20.88 | 0.10% |
| 2009-12-31 | 32418.44 | 2388.51 | 7.37% | 35742.53 | 110.25% | 38.74 | 0.12% |
| 2009-06-30 | 22242.94 | 378.29 | 1.70% | 30385.49 | 136.61% | 3.58 | 0.02% |
| 2008-12-31 | 45615.15 | 2397.92 | 5.26% | 4406.60 | 9.66% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 3953.66 | 1123.83 | 28.42% | 13.98 | 0.35% | -- | -- |
