名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.49% | 2.14% | -2.60% | 10.18% | -1.39% | -23.53% | -13.58% | -47.04% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
919|2293 | 156|2305 | 1792|2303 | 236|2301 | 1225|2268 | 1827|2196 | 1461|2074 | 1787|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6582 | 0.6582 | -0.81% | |
2024-04-24 | 0.6636 | 0.6636 | 2.20% | |
2024-04-23 | 0.6493 | 0.6493 | 2.24% | |
2024-04-22 | 0.6351 | 0.6351 | 0.87% | |
2024-04-19 | 0.6296 | 0.6296 | -2.30% |
截至2024-03-31 汇添富核心精选混合(LOF)期末总份额为15.25亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 47.00 | 8791.86 | 8.61% |
03690 | 美团-W | 96.00 | 8490.20 | 8.31% |
00700 | 腾讯控股 | 22.00 | 6092.07 | 5.96% |
000858 | 五粮液 | 37.00 | 5744.34 | 5.62% |
688111 | 金山办公 | 19.00 | 5548.56 | 5.43% |
002371 | 北方华创 | 17.00 | 5467.18 | 5.35% |
002714 | 牧原股份 | 120.00 | 5186.20 | 5.08% |
02015 | 理想汽车-W | 46.00 | 5160.63 | 5.05% |
600809 | 山西汾酒 | 20.00 | 5104.50 | 5.00% |
688012 | 中微公司 | 33.00 | 5074.56 | 4.97% |