| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-02-16 |
最近一月 2024-01-23 |
最近一季 2023-11-23 |
最近半年 2023-08-23 |
最近一年 2023-02-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 3.13% | 7.13% | -3.70% | -6.85% | -16.84% | 0.00% | -22.14% |
| 同类排名 [指数型] |
1432 | 986 | 843 | 1045 | 1081 | 851 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% |
| 2024-02-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% |
| 2024-02-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% |
| 2024-02-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% |
| 2024-02-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
| 2024-02-08 | 0.7550 | 0.7550 | 0.64% |
| 2024-02-07 | 0.7502 | 0.7502 | 1.72% |
| 2024-02-06 | 0.7375 | 0.7375 | 4.11% |
| 2024-02-05 | 0.7084 | 0.7084 | 0.16% |
| 2024-02-02 | 0.7073 | 0.7073 | -1.44% |
| 2024-02-01 | 0.7176 | 0.7176 | -0.03% |
| 2024-01-31 | 0.7178 | 0.7178 | -1.22% |
| 2024-01-30 | 0.7267 | 0.7267 | -1.92% |
| 2024-01-29 | 0.7409 | 0.7409 | -1.07% |
