工银MSCI中国ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1133473.33元 |
| 本期利润 |
-893928.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4253608.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
27787156.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3108857.08元 |
| 本期利润 |
-7022434.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3945303.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
31095461.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1080332.82元 |
| 本期利润 |
-2875634.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614060.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
35654825.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13620395.89元 |
| 本期利润 |
3137962.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4295273.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
42336038.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9320174.47元 |
| 本期利润 |
6361689.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11109979.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
98661880.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10425654.9元 |
| 本期利润 |
23485222.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5452781.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
147465666.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
