| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.79% | -- | 3.28% | 2261.05 |
| 2023-09-30 | 97.48% | -- | 3.09% | 2422.67 |
| 2023-06-30 | 97.1% | -- | 3.45% | 2778.72 |
| 2023-03-31 | 98.03% | -- | 2.4% | 2943.73 |
| 2022-12-31 | 97.67% | -- | 2.96% | 3109.55 |
| 2022-09-30 | 98.72% | 0.03% | 1.9% | 3097.40 |
| 2022-06-30 | 97.91% | 0.07% | 2.9% | 3565.48 |
| 2022-03-31 | 98.01% | 0.09% | 2.15% | 3047.70 |
| 2021-12-31 | 98.87% | -- | 2.26% | 4233.60 |
| 2021-09-30 | 98.55% | -- | 1.69% | 8443.82 |
| 2021-06-30 | 97.92% | -- | 2.18% | 9866.19 |
| 2021-03-31 | 98.99% | -- | 1.12% | 9798.29 |
| 2020-12-31 | 98.82% | -- | 1.39% | 14746.57 |
| 2020-09-30 | 98.5% | -- | 1.55% | 28255.08 |
| 2020-07-31 | 66.09% | -- | 38.1% | 66193.94 |
