| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -586156.53 |
| 1.利息收入 | 4282.23 |
| 存款利息收入 | 4282.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-693709.43 |
| 股票投资收益 | -1018153.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324443.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239544.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-136273.97 |
| 减：二、费用 | 307772.16 |
| 1.管理人报酬 | 75576.51 |
| 2.托管费 | 15115.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217080.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-893928.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-893928.69 |
| 一、收入： | -6395319.74 |
| 1.利息收入 | 10301.47 |
| 存款利息收入 | 10301.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2608813.29 |
| 股票投资收益 | -3253175.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13565.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630796.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3913577.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116769.86 |
| 减：二、费用 | 627115.12 |
| 1.管理人报酬 | 163667.73 |
| 2.托管费 | 32733.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430713.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7022434.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7022434.86 |
| 一、收入： | -2568204.3 |
| 1.利息收入 | 4872.75 |
| 存款利息收入 | 4872.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-858410.8 |
| 股票投资收益 | -1152180.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2885.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290884.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1795301.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80635.18 |
| 减：二、费用 | 307429.95 |
| 1.管理人报酬 | 80102.52 |
| 2.托管费 | 16020.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211306.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2875634.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2875634.25 |
| 一、收入： | 4346535.66 |
| 1.利息收入 | 14783.18 |
| 存款利息收入 | 14783.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14587742.72 |
| 股票投资收益 | 13176376.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411366.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10482433.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226443.0 |
| 减：二、费用 | 1208573.01 |
| 1.管理人报酬 | 466303.89 |
| 2.托管费 | 93260.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186048.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462959.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3137962.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3137962.65 |
| 一、收入： | 7033418.75 |
| 1.利息收入 | 8535.07 |
| 存款利息收入 | 8535.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9790531.27 |
| 股票投资收益 | 9122295.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668236.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2958484.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192836.94 |
| 减：二、费用 | 671728.81 |
| 1.管理人报酬 | 267193.71 |
| 2.托管费 | 53438.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98703.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252393.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6361689.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6361689.94 |
| 一、收入： | 25909414.31 |
| 1.利息收入 | 849620.82 |
| 存款利息收入 | 849620.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11673043.31 |
| 股票投资收益 | 10010969.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662073.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13059567.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327183.0 |
| 减：二、费用 | 2424192.23 |
| 1.管理人报酬 | 886964.8 |
| 2.托管费 | 177392.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045493.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314341.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23485222.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23485222.08 |
