方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦沪深300ETF 基金代码 515360

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-09-24 上市交易所及上 上海证券交易所 2019-11-01
市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-04-07

基金经理 徐维君 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为沪深300指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成
份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股
指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低
于基金资产净值的90%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。

1、本基金采取完全复制策略；2、股票资产日常投资组合管理；3、债券投资策略；4、
主要投资策略 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、融资及
转融通证券出借业务投资策略。


方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率。

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详见《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费（前收费） - 投资人在申购基金份额时，申购赎 -

回代理券商可按照不超过0.50% 的


方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

标准收取佣金，其中包含证券交易

所、登记机构等收取的相关费用。

投资人在赎回基金份额时，申购赎

赎回费 - 回代理券商可按照不超过0.50% 的 -

标准收取佣金，其中包含证券交易

所、登记机构等收取的相关费用。

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

销售服务费 -

基金合同生效后的标的指数许可使用 年费率0.03%（每季度收取下限为人民币3.5万元，如当季日均
费 基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元，无收取下限）

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、
律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的
其他费用 证券/期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的上市费及
年费、 IOPV 计算与发布费用，基金的开户费用、账户维护费
用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险；（9）成份股停牌的风险；（10）退市风险；（11）投资者申购失败的风险；（12）投资者赎回失败的风险；（13）基金赎回对价的变现风险；（14）第三方机构服务的风险；（15）退补现金替代方式的风险；（16）资产支持证券的投资风险；（17）股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险；（18）融资及转融通业务的风险。

2、本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险及其他风险等。

具体内容详见本基金的《招募说明书》。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。


方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

1、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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