| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 123.45 | 77.02 | 62.39% | 15.40 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 62.10 | 38.87 | 62.60% | 7.77 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 123.58 | 77.10 | 62.38% | 15.42 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 64.59 | 40.94 | 63.38% | 8.19 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 229.72 | 126.71 | 55.16% | 25.34 | 11.03% | 46.06 | 20.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 118.92 | 65.87 | 55.39% | 13.17 | 11.08% | 24.07 | 20.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 181.74 | 89.01 | 48.98% | 17.80 | 9.80% | 45.70 | 25.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 60.34 | 25.75 | 42.66% | 5.15 | 8.53% | 14.23 | 23.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 93.54 | 18.84 | 20.14% | 3.77 | 4.03% | 51.15 | 54.68% | -- | -- |
