方正富邦沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9483.29 |
| 存出保证金 |
2982.74 |
| 交易性金融资产 |
144098560.64 |
| 股票投资 |
144098560.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146617469.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199020.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60843.09 |
| 应付托管费 |
12168.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219966.54 |
| 负债合计 |
491999.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130784909.0 |
| 所有者权益合计 |
146125470.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
146617469.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4552428.18 |
| 结算备付金 |
1254.94 |
| 存出保证金 |
5191.78 |
| 交易性金融资产 |
152652044.16 |
| 股票投资 |
152652044.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157210919.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
483427.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64659.56 |
| 应付托管费 |
12931.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335445.91 |
| 负债合计 |
896464.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126733249.18 |
| 所有者权益合计 |
156314454.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
157210919.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5306750.34 |
| 结算备付金 |
23900.44 |
| 存出保证金 |
14915.87 |
| 交易性金融资产 |
147882917.6 |
| 股票投资 |
147882917.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40802.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153269286.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65338.46 |
| 应付托管费 |
13067.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418383.58 |
| 负债合计 |
496789.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124707419.27 |
| 所有者权益合计 |
152772497.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
153269286.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3954829.02 |
| 结算备付金 |
10182.65 |
| 存出保证金 |
18247.25 |
| 交易性金融资产 |
153256333.27 |
| 股票投资 |
153256333.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157239592.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118893.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62510.04 |
| 应付托管费 |
12502.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373630.47 |
| 负债合计 |
567535.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112552439.83 |
| 所有者权益合计 |
156672056.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
157239592.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4208765.95 |
| 结算备付金 |
267318.04 |
| 存出保证金 |
27872.06 |
| 交易性金融资产 |
194027954.63 |
| 股票投资 |
193533954.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72440.46 |
| 应收利息 |
594.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198604945.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111720.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86239.44 |
| 应付托管费 |
17247.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
602524.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130784909.04 |
| 所有者权益合计 |
198002420.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
198604945.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5400524.52 |
| 结算备付金 |
54767.2 |
| 存出保证金 |
27636.86 |
| 交易性金融资产 |
246271596.21 |
| 股票投资 |
246271596.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500135.58 |
| 应收利息 |
666.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252255326.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
526899.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102788.96 |
| 应付托管费 |
20557.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269302.56 |
| 负债合计 |
991538.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165224017.53 |
| 所有者权益合计 |
251263788.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
252255326.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5340192.49 |
| 结算备付金 |
83145.79 |
| 存出保证金 |
43693.6 |
| 交易性金融资产 |
296657639.71 |
| 股票投资 |
296657639.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532637.18 |
| 应收利息 |
594.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302657903.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118424.08 |
| 应付托管费 |
23684.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
364069.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211818105.53 |
| 所有者权益合计 |
302293834.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
302657903.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2041995.29 |
| 结算备付金 |
596346.33 |
| 存出保证金 |
12042.67 |
| 交易性金融资产 |
182244120.87 |
| 股票投资 |
182244120.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25862.57 |
| 应收利息 |
1360.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184921728.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51826.8 |
| 应付托管费 |
10365.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2836.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99644.58 |
| 负债合计 |
221097.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173327337.21 |
| 所有者权益合计 |
184700630.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
184921728.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103593.32 |
| 结算备付金 |
571215.79 |
| 存出保证金 |
85561.29 |
| 交易性金融资产 |
96246923.46 |
| 股票投资 |
96165923.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1054.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99008348.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619330.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41370.78 |
| 应付托管费 |
8274.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224146.86 |
| 负债合计 |
1060639.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98371630.45 |
| 所有者权益合计 |
97947709.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
99008348.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193929231.42 |
| 结算备付金 |
400000.0 |
| 存出保证金 |
35206.47 |
| 交易性金融资产 |
10421424.0 |
| 股票投资 |
10421424.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77228.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500000.0 |
| 资产总计 |
205363090.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70302.17 |
| 应付托管费 |
14060.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53392.74 |
| 负债合计 |
144132.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53279341.0 |
| 所有者权益合计 |
205218957.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
205363090.29 |
