| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1279.48 | -360.70 | 28.19% | 0.77 | -0.06% | 380.60 | -29.75% |
| 2023-06-30 | 139.75 | -101.07 | -72.33% | 0.77 | 0.55% | 186.17 | 133.22% |
| 2022-12-31 | -3439.14 | -724.23 | 21.06% | 8.95 | -0.26% | 315.31 | -9.17% |
| 2022-06-30 | -1679.02 | -372.94 | 22.21% | 8.95 | -0.53% | 148.59 | -8.85% |
| 2021-12-31 | 1641.45 | 4594.06 | 279.88% | 1.22 | 0.07% | 411.10 | 25.04% |
| 2021-06-30 | 1803.80 | 3010.81 | 166.92% | -- | -- | 168.03 | 9.32% |
| 2020-12-31 | 8019.73 | 3647.74 | 45.48% | 9.64 | 0.12% | 341.56 | 4.26% |
| 2020-06-30 | 950.08 | 592.56 | 62.37% | 3.97 | 0.42% | 128.98 | 13.58% |
| 2019-12-31 | -397.17 | -871.62 | 219.46% | 2.35 | -0.59% | 1.72 | -0.43% |
