| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12794847.15 |
| 1.利息收入 | 14114.6 |
| 存款利息收入 | 14114.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206676.84 |
| 股票投资收益 | -3607032.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7748.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3805961.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13032573.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16935.22 |
| 减：二、费用 | 1234521.37 |
| 1.管理人报酬 | 770159.43 |
| 2.托管费 | 154031.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14029368.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14029368.52 |
| 一、收入： | 1397495.22 |
| 1.利息收入 | 8116.53 |
| 存款利息收入 | 8116.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858711.9 |
| 股票投资收益 | -1010747.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7748.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861711.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501931.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28735.5 |
| 减：二、费用 | 620953.93 |
| 1.管理人报酬 | 388688.6 |
| 2.托管费 | 77737.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154527.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776541.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776541.29 |
| 一、收入： | -34391417.35 |
| 1.利息收入 | 16244.47 |
| 存款利息收入 | 16244.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3999684.21 |
| 股票投资收益 | -7242344.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89513.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153147.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30592683.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184706.34 |
| 减：二、费用 | 1235820.0 |
| 1.管理人报酬 | 770958.56 |
| 2.托管费 | 154191.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310669.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35627237.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35627237.35 |
| 一、收入： | -16790191.77 |
| 1.利息收入 | 7433.51 |
| 存款利息收入 | 7433.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2153958.19 |
| 股票投资收益 | -3729351.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89513.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485880.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14764037.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120370.5 |
| 减：二、费用 | 645916.15 |
| 1.管理人报酬 | 409402.88 |
| 2.托管费 | 81880.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154632.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17436107.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17436107.92 |
| 一、收入： | 16414505.24 |
| 1.利息收入 | 22838.07 |
| 存款利息收入 | 22821.41 |
| 债券利息收入 | 16.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50063816.62 |
| 股票投资收益 | 45940633.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12224.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4110958.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33755870.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83720.64 |
| 减：二、费用 | 2297217.42 |
| 1.管理人报酬 | 1267113.59 |
| 2.托管费 | 253422.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460618.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316062.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14117287.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14117287.82 |
| 一、收入： | 18037955.46 |
| 1.利息收入 | 11251.49 |
| 存款利息收入 | 11251.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31788447.03 |
| 股票投资收益 | 30108124.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680322.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13913792.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152049.02 |
| 减：二、费用 | 1189152.31 |
| 1.管理人报酬 | 658669.37 |
| 2.托管费 | 131733.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240714.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158034.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16848803.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16848803.15 |
| 一、收入： | 80197323.43 |
| 1.利息收入 | 23975.27 |
| 存款利息收入 | 23930.19 |
| 债券利息收入 | 45.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40073849.36 |
| 股票投资收益 | 36477392.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96436.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84407.76 |
| 股利收益 | 3415612.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40208841.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-109342.35 |
| 减：二、费用 | 1817353.04 |
| 1.管理人报酬 | 890108.14 |
| 2.托管费 | 178021.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457040.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291878.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78379970.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78379970.39 |
| 一、收入： | 9500829.13 |
| 1.利息收入 | 10649.51 |
| 存款利息收入 | 10626.38 |
| 债券利息收入 | 23.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7339524.51 |
| 股票投资收益 | 5925603.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39665.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84407.76 |
| 股利收益 | 1289847.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376009.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-225354.2 |
| 减：二、费用 | 603436.92 |
| 1.管理人报酬 | 257455.99 |
| 2.托管费 | 51491.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142273.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151912.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8897392.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8897392.21 |
| 一、收入： | -3971690.12 |
| 1.利息收入 | 274722.77 |
| 存款利息收入 | 162803.2 |
| 债券利息收入 | 71.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8675562.12 |
| 股票投资收益 | -8716208.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23481.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17164.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3893803.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535346.08 |
| 减：二、费用 | 935413.45 |
| 1.管理人报酬 | 188385.01 |
| 2.托管费 | 37676.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511494.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197856.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4907103.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4907103.57 |
