名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.54% | -2.28% | 9.12% | 23.14% | 15.83% | 1.39% | 18.89% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
23|2641 | 2708|2851 | 19|2798 | 12|2690 | 23|2508 | 213|2264 | 148|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0549 | 1.0549 | 2.88% | |
2024-04-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.48% | |
2024-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 1.34% | |
2024-04-23 | 1.007 | 1.007 | -4.44% | |
2024-04-22 | 1.0538 | 1.0538 | -2.38% |
截至2024-03-31 华夏中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为0.71亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 77.00 | 1298.67 | 18.08% |
603993 | 洛阳钼业 | 42.00 | 352.27 | 4.90% |
601600 | 中国铝业 | 47.00 | 351.57 | 4.89% |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 305.73 | 4.26% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 297.41 | 4.14% |
600111 | 北方稀土 | 15.00 | 293.65 | 4.09% |
002460 | 赣锋锂业 | 6.00 | 245.88 | 3.42% |
600489 | 中金黄金 | 17.00 | 230.09 | 3.20% |
603799 | 华友钴业 | 8.00 | 222.05 | 3.09% |
601168 | 西部矿业 | 11.00 | 220.29 | 3.07% |