| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北证50成份指数… | 0.9086 | 1.60% |
| 万家北证50成份指数… | 0.9105 | 1.60% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4392 | 0.60% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4463 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5675 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5675 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.6355 | 2.02% |
| 万家现金增利货币B | 0.5244 | 2.01% |
| 万家货币E | 0.5429 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家稳健增利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.2214 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.114 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.08 |
| 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.08 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 0.08 |
| 2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.09 |
| 2012 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 0.02 |
| 2012 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 0.02 |
| 2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 0.07 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
