名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
万家货币B | 0.513 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99341194.85元 |
本期利润 | 111747567.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 172250668.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
期末基金资产净值 | 2506070592.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50332093.61元 |
本期利润 | 64961220.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112079877.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
期末基金资产净值 | 2238158674.65元 |
期末基金份额净值 | 1.1087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26795156.35元 |
本期利润 | 16410732.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81943611.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 2806419981.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16446615.63元 |
本期利润 | 12825894.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 194077239.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2088元 |
期末基金资产净值 | 1172466213.14元 |
期末基金份额净值 | 1.2613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69000208.98元 |
本期利润 | 78392709.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 373258797.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
期末基金资产净值 | 2376123975.27元 |
期末基金份额净值 | 1.2481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26152201.41元 |
本期利润 | 29617319.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 304871093.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
期末基金资产净值 | 2159992414.12元 |
期末基金份额净值 | 1.221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37177396.26元 |
本期利润 | 28862574.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 141391758.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1531元 |
期末基金资产净值 | 1107383907.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23092828.72元 |
本期利润 | 17769037.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67534082.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
期末基金资产净值 | 609996049.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35646805.03元 |
本期利润 | 37394542.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71764588.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
期末基金资产净值 | 901206037.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16200353.36元 |
本期利润 | 15073006.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114345997.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1827元 |
期末基金资产净值 | 777805682.74元 |
期末基金份额净值 | 1.2429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19821009.16元 |
本期利润 | 32288623.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72492697.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1546元 |
期末基金资产净值 | 569823215.65元 |
期末基金份额净值 | 1.215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2783518.66元 |
本期利润 | 4243011.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79113081.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1251元 |
期末基金资产净值 | 736838872.13元 |
期末基金份额净值 | 1.1655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -785785.35元 |
本期利润 | 669987.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5399576.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
期末基金资产净值 | 29077573.95元 |
期末基金份额净值 | 1.2721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1163697.54元 |
本期利润 | 464118.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2776199.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2143元 |
期末基金资产净值 | 16291949.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18828762.47元 |
本期利润 | 7325459.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69570284.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2234元 |
期末基金资产净值 | 392120822.58元 |
期末基金份额净值 | 1.259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10334629.35元 |
本期利润 | 6062107.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55662969.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
期末基金资产净值 | 346764512.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14359217.86元 |
本期利润 | 23561650.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62531620.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1673元 |
期末基金资产净值 | 461071105.35元 |
期末基金份额净值 | 1.2338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3089457.21元 |
本期利润 | 3923577.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3995728.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
期末基金资产净值 | 34135128.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5500794.02元 |
本期利润 | 10237118.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3409903.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
期末基金资产净值 | 40709278.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19408.17元 |
本期利润 | 6236091.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5536888.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
期末基金资产净值 | 165209798.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27668393.91元 |
本期利润 | 23597006.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 960709.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 84772631.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29695038.96元 |
本期利润 | 28895420.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4193734.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
期末基金资产净值 | 102898877.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5181919.05元 |
本期利润 | 5892869.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5127691.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 597946524.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.99% |