| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24541897.75 |
| 1.利息收入 | 19573043.43 |
| 存款利息收入 | 2528823.1 |
| 债券利息收入 | 14301981.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4968788.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4968788.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.88 |
| 减：二、费用 | 4322413.38 |
| 1.管理人报酬 | 2511219.54 |
| 2.托管费 | 717491.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5358.68 |
| 5.利息支出 | 706086.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706086.34 |
| 6.其他费用 | 382257.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20219484.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20219484.37 |
| 一、收入： | 13009334.74 |
| 1.利息收入 | 10884951.86 |
| 存款利息收入 | 2480969.95 |
| 债券利息收入 | 6440221.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500536.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500536.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1623846.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2165370.81 |
| 1.管理人报酬 | 1339278.42 |
| 2.托管费 | 382650.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2498.0 |
| 5.利息支出 | 279098.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279098.89 |
| 6.其他费用 | 161844.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10843963.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10843963.93 |
