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基金买卖网 > 基金净值 > 万家品质生活A (519195)
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万家品质生活A519195
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-06     基金规模:9.71亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.80%
  • 近一月增长率
    3.09%
  • 近一季增长率
    18.58%
  • 近半年增长率
    7.90%

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名称 万份收益 7日年化
万家现金增利货币B 0.5225 2.04%
万家货币B 0.556 2.03%
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万家日日薪B 0.5205 1.96%
万家天添宝B 0.5188 1.95%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家品质生活A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
寒武纪 688256 1293224.0 224322635.04 8.85%
海光信息 688041 2628405.0 203070570.3 8.01%
科大讯飞 002230 4575375.0 222912270.0 8.8%
隆平高科 000998 13942718.0 179303353.48 7.08%
中际旭创 300308 1180200.0 184772112.0 7.29%
新易盛 300502 3368473.0 225687691.0 8.91%
大北农 002385 21085400.0 104372730.0 4.12%
中科曙光 603019 4189796.0 200062759.0 7.9%
圣农发展 002299 8037379.0 131732641.81 5.2%
荃银高科 300087 21756525.0 174269765.25 6.88%
中科曙光 603019 5651300.0 223169837.0 9.92%
新易盛 300502 3368473.0 166133088.36 7.39%
工业富联 601138 11511700.0 174056904.0 7.74%
圣农发展 002299 8037379.0 138082171.22 6.14%
大北农 002385 21085400.0 125668984.0 5.59%
寒武纪 688256 1293224.0 174533511.04 7.76%
隆平高科 000998 13942718.0 196592323.8 8.74%
海光信息 688041 1590541.0 112896600.18 5.02%
荃银高科 300087 22087625.0 185094297.5 8.23%
科大讯飞 002230 3805675.0 176507206.5 7.85%
隆平高科 000998 17163918.0 257458770.0 9.29%
大北农 002385 19399500.0 130946625.0 4.73%
金山办公 688111 598321.0 221857426.8 8.01%
中科曙光 603019 6564000.0 252976560.0 9.13%
工业富联 601138 11511700.0 226780490.0 8.18%
荃银高科 300087 22087625.0 219330116.25 7.92%
寒武纪 688256 1293224.0 160295114.8 5.78%
登海种业 002041 8732800.0 124267744.0 4.48%
科大讯飞 002230 4230675.0 214325995.5 7.73%
圣农发展 002299 8037379.0 154317676.8 5.57%
寒武纪 688256 1662022.0 312460136.0 7.81%
金山办公 688111 486835.0 229893223.7 5.75%
中科曙光 603019 7358400.0 374542560.0 9.36%
登海种业 002041 13400100.0 204619527.0 5.12%
三六零 601360 22892131.0 287067322.74 7.18%
荃银高科 300087 26901325.0 278159700.5 6.95%
工业富联 601138 10525100.0 265232520.0 6.63%
科大讯飞 002230 4518075.0 307048377.0 7.68%
隆平高科 000998 17163918.0 263466141.3 6.59%
同花顺 300033 1300447.0 227942350.16 5.7%
荃银高科 300087 19215232.0 314553347.84 7.02%
中航机载 600372 15666252.0 274472735.04 6.12%
隆平高科 000998 17163918.0 284577760.44 6.35%
科大讯飞 002230 5256200.0 334714816.0 7.47%
三六零 601360 16213771.0 282930303.95 6.31%
登海种业 002041 13500200.0 252453740.0 5.63%
中国中铁 601390 33783200.0 232428416.0 5.18%
中科曙光 603019 5896600.0 226016678.0 5.04%
金山办公 688111 486835.0 230272955.0 5.14%
圣农发展 002299 8037379.0 198201766.14 4.42%
航发控制 000738 9339777.0 239471882.28 6.23%
中航光电 002179 4558046.0 263272736.96 6.85%
隆平高科 000998 16754718.0 269248318.26 7.01%
中航机电 002013 23568907.0 236867515.35 6.17%
招商蛇口 001979 15973438.0 201744521.94 5.25%
圣农发展 002299 8037379.0 190405508.51 4.96%
登海种业 002041 12505200.0 247853064.0 6.45%
荃银高科 300087 14296593.0 230175147.3 5.99%
保利发展 600048 12213431.0 184789211.03 4.81%
中国中铁 601390 33783200.0 187834592.0 4.89%
登海种业 002041 8422900.0 160793161.0 5.24%
万科A 000002 9446901.0 168438244.83 5.49%
中航光电 002179 2995581.0 173743698.0 5.67%
航发控制 000738 7056989.0 177271563.68 5.78%
招商蛇口 001979 9830038.0 160622820.92 5.24%
金地集团 600383 13668414.0 157050076.86 5.12%
保利发展 600048 10029231.0 180526158.0 5.89%
大北农 002385 19399500.0 155196000.0 5.06%
中航机电 002013 11327550.0 128454417.0 4.19%
隆平高科 000998 9066400.0 125206984.0 4.08%
大北农 002385 19399500.0 151510095.0 5.7%
航发动力 600893 4827184.0 219685143.84 8.26%
隆平高科 000998 7192200.0 119822052.0 4.5%
中航光电 002179 2995581.0 189680188.92 7.13%
金地集团 600383 11894430.0 159861139.2 6.01%
保利发展 600048 6343427.0 110756235.42 4.16%
招商蛇口 001979 8570938.0 115107697.34 4.33%
航发控制 000738 7056989.0 198301390.9 7.45%
登海种业 002041 8422900.0 177638961.0 6.68%
中航机电 002013 11107450.0 137177007.5 5.16%
金地集团 600383 11894430.0 169852460.4 9.62%
中国神华 601088 2932600.0 87303502.0 4.94%
中直股份 600038 1498000.0 76248200.0 4.32%
登海种业 002041 7036000.0 167949320.0 9.51%
保利发展 600048 6343427.0 112278657.9 6.36%
大北农 002385 13637000.0 118641900.0 6.72%
招商蛇口 001979 6937738.0 105176108.08 5.96%
航发动力 600893 1954415.0 87753233.5 4.97%
万科A 000002 3914401.0 74960779.15 4.24%
隆平高科 000998 5952600.0 115361388.0 6.53%
大北农 002385 13637000.0 143052130.0 8.33%
金地集团 600383 10698230.0 138756043.1 8.08%
保利发展 600048 6343427.0 99147764.01 5.77%
万科A 000002 3726301.0 73631707.76 4.29%
隆平高科 000998 5952600.0 138457476.0 8.06%
中直股份 600038 1498000.0 120289400.0 7.0%
航发动力 600893 1954415.0 124027175.9 7.22%
登海种业 002041 5086900.0 131191151.0 7.64%
航发控制 000738 2278900.0 69005092.0 4.02%
中国电建 601669 8734000.0 70570720.0 4.11%
保利发展 600048 4732627.0 66398756.81 6.62%
登海种业 002041 4232800.0 87364992.0 8.71%
圣农发展 002299 2075222.0 44824795.2 4.47%
隆平高科 000998 3984100.0 85379263.0 8.51%
航发动力 600893 848615.0 45137831.85 4.5%
华菱钢铁 000932 6040155.0 40046227.65 3.99%
万科A 000002 3109101.0 66254942.31 6.6%
马钢股份 600808 10368582.0 51324480.9 5.11%
大北农 002385 5796500.0 43821540.0 4.37%
金地集团 600383 3582900.0 40128480.0 4.0%
圣农发展 002299 2075222.0 49556301.36 5.44%
赣锋锂业 002460 671085.0 81261682.65 8.92%
江淮汽车 600418 3260900.0 40532987.0 4.45%
万科A 000002 1685300.0 40126993.0 4.4%
国轩高科 002074 1394800.0 60757488.0 6.67%
隆平高科 000998 3447200.0 55293088.0 6.07%
雅化集团 002497 1875000.0 42712500.0 4.69%
登海种业 002041 2955300.0 44654583.0 4.9%
兆易创新 603986 452218.0 84971762.2 9.32%
容百科技 688005 414535.0 50241642.0 5.51%
隆平高科 000998 3558700.0 63451621.0 7.13%
圣农发展 002299 2142622.0 55172516.5 6.2%
万科A 000002 1803100.0 54093000.0 6.08%
保利发展 600048 3490827.0 49674468.21 5.58%
赣锋锂业 002460 692785.0 65301914.1 7.34%
兆易创新 603986 252333.0 43118663.04 4.84%
金地集团 600383 3206500.0 38510065.0 4.33%
登海种业 002041 2280900.0 37771704.0 4.24%
招商银行 600036 736199.0 37619768.9 4.23%
国轩高科 002074 1440100.0 51886803.0 5.83%
美的集团 000333 831300.0 81833172.0 5.72%
嘉元科技 688388 724163.0 63827726.82 4.46%
保利发展 600048 3490827.0 55224883.14 3.86%
赣锋锂业 002460 1187085.0 120133002.0 8.4%
圣农发展 002299 2142622.0 56865187.88 3.98%
万科A 000002 1895700.0 54406590.0 3.8%
国轩高科 002074 1814200.0 70971504.0 4.96%
宁德时代 300750 217486.0 76361509.46 5.34%
比亚迪 002594 581783.0 113040436.9 7.9%
兆易创新 603986 335733.0 66307267.5 4.64%
比亚迪 002594 948283.0 110228415.92 8.89%
赣锋锂业 002460 1462535.0 79254771.65 6.39%
宁德时代 300750 242286.0 50686231.2 4.09%
美的集团 000333 831300.0 60352380.0 4.86%
万科A 000002 1895700.0 53117514.0 4.28%
兴业证券 601377 5695100.0 47155428.0 3.8%
保利发展 600048 3662727.0 58200732.03 4.69%
海通证券 600837 3414600.0 48316590.0 3.89%
中信证券 600030 1708622.0 51309918.66 4.14%
圣农发展 002299 2142622.0 46880569.36 3.78%
比亚迪 002594 1497050.0 107488190.0 8.5%
赣锋锂业 002460 1847335.0 98961735.95 7.83%
芒果超媒 300413 1216314.0 79303672.8 6.27%
宁德时代 300750 437482.0 76279361.52 6.03%
圣农发展 002299 2142622.0 62136038.0 4.91%
风华高科 000636 1881200.0 54912228.0 4.34%
国轩高科 002074 2276800.0 61109312.0 4.83%
美的集团 000333 883300.0 52812507.0 4.18%
兆易创新 603986 300632.0 70922095.12 5.61%
保利发展 600048 3899227.0 57630575.06 4.56%
圣农发展 002299 2142622.0 50673010.3 4.57%
赣锋锂业 002460 2131535.0 85794283.75 7.73%
国轩高科 002074 2919800.0 51038104.0 4.6%
先导智能 300450 2120836.0 79446516.56 7.16%
宁德时代 300750 435207.0 52394570.73 4.72%
保利发展 600048 3181827.0 47313767.49 4.26%
万科A 000002 1990600.0 51058890.0 4.6%
比亚迪 002594 1660850.0 99601174.5 8.98%
芒果超媒 300413 1749664.0 76267853.76 6.87%
兆易创新 603986 170285.0 41210672.85 3.71%
信维通信 300136 1983990.0 90033466.2 6.57%
歌尔股份 002241 5254123.0 104662130.16 7.63%
赣锋锂业 002460 3620335.0 126096268.05 9.19%
北方华创 002371 1377147.0 121188936.0 8.84%
寒锐钴业 300618 1620362.0 133501625.18 9.73%
兆易创新 603986 597025.0 122324452.25 8.92%
华友钴业 603799 3380991.0 133177235.49 9.71%
圣农发展 002299 2142622.0 51594337.76 3.76%
绿盟科技 300369 2731584.0 49496302.08 3.61%
东山精密 002384 3752450.0 86869217.5 6.33%
绿地控股 600606 20621138.0 145585234.28 6.07%
歌尔股份 002241 7123313.0 125227842.54 5.22%
寒锐钴业 300618 2000442.0 125427713.4 5.23%
北方华创 002371 1635547.0 107259172.26 4.47%
赣锋锂业 002460 5411235.0 122077461.6 5.09%
兆易创新 603986 1263876.0 183742292.88 7.66%
中航沈飞 600760 3251763.0 100804653.0 4.2%
华友钴业 603799 7626639.0 205232855.49 8.56%
老百姓 603883 1813956.0 137370887.88 5.73%
信维通信 300136 2757290.0 98710982.0 4.12%
兆易创新 603986 2018276.0 174984529.2 5.73%
保利发展 600048 13555933.0 172973705.08 5.66%
招商蛇口 001979 8513274.0 177927426.6 5.82%
赣锋锂业 002460 11317643.0 265172375.49 8.68%
绿地控股 600606 24827512.0 169571906.96 5.55%
华友钴业 603799 7912449.0 168614288.19 5.52%
绿盟科技 300369 10513624.0 134679523.44 4.41%
天齐锂业 002466 9063170.0 229116937.6 7.5%
ST易购 002024 17060655.0 195856319.4 6.41%
中航沈飞 600760 4777363.0 138686847.89 4.54%
中航沈飞 600760 8048981.0 263684617.56 6.39%
华友钴业 603799 6086499.0 228182847.51 5.53%
天齐锂业 002466 9636408.0 338816105.28 8.22%
保利发展 600048 14988427.0 213435200.48 5.18%
招商蛇口 001979 8952174.0 206258088.96 5.0%
兆易创新 603986 2018276.0 205036658.84 4.97%
绿地控股 600606 24827512.0 187199440.48 4.54%
当升科技 300073 7731852.0 213012522.6 5.17%
ST易购 002024 17060655.0 214111220.25 5.19%
赣锋锂业 002460 12402043.0 342172366.37 8.3%
ST易购 002024 17972555.0 177029666.75 4.56%
中航沈飞 600760 8479534.0 234967887.14 6.06%
绿地控股 600606 31305233.0 191274973.63 4.93%
当升科技 300073 8144889.0 225531976.41 5.81%
荣盛发展 002146 21308793.0 169404904.35 4.37%
华友钴业 603799 6410799.0 193029157.89 4.97%
保利发展 600048 19968096.0 235423851.84 6.07%
招商蛇口 001979 10587650.0 183695727.5 4.73%
天齐锂业 002466 10150493.0 297612454.76 7.67%
赣锋锂业 002460 13065499.0 288486217.92 7.43%
天齐锂业 002466 8250088.0 313750846.64 6.95%
赣锋锂业 002460 10611459.0 344766302.91 7.64%
ST易购 002024 14600555.0 196815481.4 4.36%
华友钴业 603799 5204519.0 277348817.51 6.14%
招商蛇口 001979 9079150.0 169689313.5 3.76%
中航机电 002013 17917214.0 150504597.6 3.33%
内蒙一机 600967 10295264.0 142486453.76 3.16%
绿地控股 600606 20742126.0 132749606.4 2.94%
中航沈飞 600760 6433137.0 245102519.7 5.43%
中国长城 000066 24010386.0 157748236.02 3.5%
当升科技 300073 5519208.0 187984224.48 5.05%
ST易购 002024 13226155.0 186224262.4 5.0%
天齐锂业 002466 3621091.0 179569902.69 4.83%
中航沈飞 600760 5560137.0 200387337.48 5.39%
赣锋锂业 002460 3932428.0 151713072.24 4.08%
杉杉股份 600884 7251767.0 160264050.7 4.31%
汉得信息 300170 9817095.0 159429622.8 4.28%
中航机电 002013 19641416.0 148685519.12 4.0%
招商蛇口 001979 8221450.0 156618622.5 4.21%
中直股份 600038 3699153.0 147929128.47 3.98%
中航光电 002179 2711610.0 117412713.0 3.69%
招商蛇口 001979 6256734.0 136396801.2 4.29%
芒果超媒 300413 3180349.0 128390689.13 4.04%
ST易购 002024 10882055.0 153110513.85 4.81%
杉杉股份 600884 6761067.0 131773195.83 4.14%
中直股份 600038 3018053.0 145922862.55 4.59%
赣锋锂业 002460 1547891.0 119775805.58 3.77%
天齐锂业 002466 3621091.0 213282259.9 6.7%
中航沈飞 600760 3970770.0 136912149.6 4.3%
宏发股份 600885 2980531.0 125987045.37 3.96%
天齐锂业 002466 2190250.0 116543202.5 4.37%
ST易购 002024 11860355.0 145763762.95 5.46%
西藏珠峰 600338 3345041.0 139320957.65 5.22%
中航光电 002179 2835918.0 111678450.84 4.18%
保利发展 600048 10249085.0 145024552.75 5.43%
招商蛇口 001979 7335243.0 143477353.08 5.38%
宏发股份 600885 2980531.0 123304567.47 4.62%
赣锋锂业 002460 1426300.0 102337025.0 3.83%
芒果超媒 300413 3536804.0 105573599.4 3.96%
老百姓 603883 1487239.0 93681184.61 3.51%
华夏幸福 600340 1356800.0 42169344.0 4.63%
万科A 000002 1629900.0 42784875.0 4.7%
华友钴业 603799 562500.0 51451875.0 5.65%
华泰证券 601688 1656900.0 37479078.0 4.12%
诺德股份 600110 3014851.0 40971825.09 4.5%
国泰君安 601211 1750678.0 37867165.14 4.16%
招商蛇口 001979 2165667.0 39588392.76 4.35%
保利发展 600048 4684950.0 48723480.0 5.35%
西藏珠峰 600338 1194773.0 58770883.87 6.45%
ST易购 002024 4456000.0 58373600.0 6.41%
杉杉股份 600884 812669.0 13384658.43 6.07%
天齐锂业 002466 349910.0 19017608.5 8.62%
生益科技 600183 705767.0 8709164.78 3.95%
招商蛇口 001979 520567.0 11119311.12 5.04%
诺德股份 600110 1307651.0 18424802.59 8.35%
当升科技 300073 404874.0 10097557.56 4.58%
华夏幸福 600340 260100.0 8734158.0 3.96%
赣锋锂业 002460 259532.0 12003355.0 5.44%
ST易购 002024 778000.0 8752500.0 3.97%
西藏珠峰 600338 264468.0 10047139.32 4.56%
保利发展 600048 747528.0 7123941.84 4.47%
西藏珠峰 600338 264868.0 8632048.12 5.41%
招商蛇口 001979 509886.0 8973993.6 5.63%
贵阳银行 601997 366200.0 6404838.0 4.02%
金融街 000402 563221.0 6240488.68 3.91%
宁波银行 002142 344300.0 6342006.0 3.98%
中国建筑 601668 757400.0 6968080.0 4.37%
诺德股份 600110 483800.0 6516786.0 4.09%
天齐锂业 002466 198000.0 8553600.0 5.36%
江苏银行 600919 742581.0 7425810.0 4.66%
益生股份 002458 127348.0 4380771.2 4.28%
葛洲坝 600068 997547.0 9167456.93 8.95%
西藏珠峰 600338 174868.0 5067674.64 4.95%
节能铁汉 300197 469988.0 5959447.84 5.82%
招商蛇口 001979 341154.0 5591514.06 5.46%
隧道股份 600820 398400.0 4386384.0 4.28%
宝鹰股份 002047 563123.0 5265200.05 5.14%
中铁工业 600528 319757.0 4399856.32 4.29%
长城退 002071 616282.0 7987014.72 7.79%
保利发展 600048 606960.0 5541544.8 5.41%
长城退 002071 616282.0 8529342.88 9.12%
宝鹰股份 002047 563123.0 6335133.75 6.77%
节能铁汉 300197 493968.0 5863400.16 6.27%
保利发展 600048 606960.0 5826816.0 6.23%
葛洲坝 600068 1053867.0 8336087.97 8.91%
中铁工业 600528 491558.0 5357982.2 5.73%
益生股份 002458 127348.0 5320599.44 5.69%
招商蛇口 001979 341154.0 5451640.92 5.83%
中国交建 601800 519996.0 5740755.84 6.14%
西藏珠峰 600338 189186.0 5745578.82 6.14%
中国交建 601800 1202143.0 12658565.79 5.34%
中文传媒 600373 781550.0 16217162.5 6.84%
圣农发展 002299 465153.0 12047462.7 5.08%
宝鹰股份 002047 967389.0 9673890.0 4.08%
保利发展 600048 1086200.0 9373906.0 3.96%
节能铁汉 300197 672583.0 9322000.38 3.93%
益生股份 002458 428004.0 18750855.24 7.91%
中铁工业 600528 778300.0 9036063.0 3.81%
中国船舶 600150 421900.0 9391494.0 3.96%
葛洲坝 600068 2868700.0 16695834.0 7.05%
冰山冷热 000530 942856.0 14463411.04 4.32%
金融街 000402 1445499.0 13443140.7 4.01%
长城退 002071 790466.0 11746324.76 3.51%
宝鹰股份 002047 1087389.0 12396234.6 3.7%
葛洲坝 600068 2868700.0 17269574.0 5.16%
中国一重 601106 1833240.0 11366088.0 3.39%
中国交建 601800 1202143.0 14666144.6 4.38%
益生股份 002458 490901.0 23042892.94 6.88%
圣农发展 002299 774663.0 20830688.07 6.22%
中文传媒 600373 646950.0 12512013.0 3.74%
中国电建 601669 751000.0 6030530.0 2.33%
一汽解放 000800 452400.0 7405788.0 2.86%
冰山冷热 000530 766556.0 14549232.88 5.62%
宝鹰股份 002047 737489.0 8289376.36 3.2%
江淮汽车 600418 850900.0 12414631.0 4.8%
水晶光电 002273 127326.0 5169435.6 2.0%
百纳千成 300291 192204.0 6842462.4 2.64%
中文传媒 600373 646950.0 15196855.5 5.87%
长城退 002071 790466.0 14030771.5 5.42%
国新健康 000503 318921.0 10680664.29 4.13%
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