| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
| 万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35353.07 | -- | -- | 13530.36 | 38.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15747.94 | -- | -- | 5475.50 | 34.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20432.07 | -- | -- | 9640.58 | 47.18% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9387.56 | -- | -- | 4051.58 | 43.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14791.19 | -- | -- | 115.43 | 0.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7085.11 | -- | -- | 70.63 | 1.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23017.53 | -- | -- | 182.33 | 0.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15526.56 | -- | -- | 167.80 | 1.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55137.38 | -- | -- | 1165.37 | 2.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33375.50 | -- | -- | 415.57 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53157.42 | -- | -- | 810.56 | 1.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25029.14 | -- | -- | 400.48 | 1.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 41332.53 | -- | -- | 146.06 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19811.45 | -- | -- | -8.14 | -0.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 35032.77 | -- | -- | 776.29 | 2.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17729.24 | -- | -- | 543.57 | 3.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 47009.88 | -- | -- | 372.67 | 0.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 19809.05 | -- | -- | 315.37 | 1.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 47559.04 | -- | -- | 3119.34 | 6.56% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 25491.40 | -- | -- | 381.94 | 1.50% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 52050.47 | -- | -- | 3070.09 | 5.90% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 24843.02 | -- | -- | 2459.02 | 9.90% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 51232.80 | -- | -- | 5653.35 | 11.03% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 23937.31 | -- | -- | 4251.14 | 17.76% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 15042.05 | -- | -- | 776.48 | 5.16% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 6652.51 | -- | -- | 310.81 | 4.67% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 10410.43 | -- | -- | 1283.67 | 12.33% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3956.47 | -- | -- | 694.68 | 17.56% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 8872.67 | -- | -- | 2553.34 | 28.78% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 6326.74 | -- | -- | 1915.11 | 30.27% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 8366.53 | -- | -- | 3937.00 | 47.06% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 996.27 | -- | -- | 50.81 | 5.10% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 848.35 | -- | -- | 6.64 | 0.78% | -- | -- |
