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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:9.94亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.45%
  • 近一月
    增长率
    5.23%
  • 近一季
    增长率
    -8.88%
  • 近半年
    增长率
    -7.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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交银消费新驱动股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 2132.36 1237.27 58.02% 206.21 9.67% 677.30 31.76% -- --
2020-12-31 1369.40 735.92 53.74% 122.65 8.96% 490.64 35.83% -- --
2020-06-30 413.11 191.16 46.27% 31.86 7.71% 179.25 43.39% -- --
2019-12-31 2178.30 1186.53 54.47% 197.76 9.08% 771.52 35.42% -- --
2019-06-30 1057.82 587.41 55.53% 97.90 9.26% 361.93 34.21% -- --
2018-12-31 1921.91 1108.53 57.68% 184.75 9.61% 599.77 31.21% -- --
2018-06-30 846.12 538.22 63.61% 89.70 10.60% 198.25 23.43% -- --
2017-12-31 1262.60 770.27 61.01% 128.38 10.17% 337.37 26.72% -- --
2017-06-30 202.95 86.66 42.70% 14.44 7.12% 89.91 44.30% -- --
2016-12-31 108.86 59.85 54.98% 9.97 9.16% 29.94 27.51% -- --
2016-06-30 53.03 25.64 48.34% 4.27 8.06% 11.13 20.99% -- --
2015-12-31 60.29 19.65 32.58% 3.28 5.43% 32.22 53.43% -- --
2015-06-30 34.01 5.55 16.33% 1.11 3.27% 6.87 20.19% -- --
2014-12-31 47.84 12.37 25.86% 2.47 5.17% 6.39 13.35% -- --
2014-06-30 30.72 8.11 26.40% 1.62 5.28% 2.50 8.14% -- --
2013-12-31 114.79 33.23 28.95% 6.65 5.79% 37.48 32.65% -- --
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