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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:9.26亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

交银消费新驱动股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 239057856.67
1.利息收入 443395.57
存款利息收入 443395.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
287258212.62
股票投资收益 279024080.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8234132.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-55482251.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6838500.33
减:二、费用 21323558.16
1.管理人报酬 12372704.25
2.托管费 2062117.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 6773043.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115693.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
217734298.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
217734298.51
一、收入: 401517594.55
1.利息收入 314484.07
存款利息收入 314484.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
223250820.04
股票投资收益 218437766.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4813053.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
173298774.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4653515.78
减:二、费用 13693981.48
1.管理人报酬 7359172.32
2.托管费 1226528.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 4906430.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201850.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
387823613.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
387823613.07
一、收入: 93641918.55
1.利息收入 113216.68
存款利息收入 113216.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
68558983.12
股票投资收益 65136238.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3422745.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23232332.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1737386.43
减:二、费用 4131086.42
1.管理人报酬 1911629.22
2.托管费 318604.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 1792545.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108306.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
89510832.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
89510832.13
一、收入: 275969977.84
1.利息收入 629868.19
存款利息收入 612683.46
债券利息收入 17184.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
187834714.47
股票投资收益 173987150.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -36320.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13883883.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
83447755.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4057639.43
减:二、费用 21782976.05
1.管理人报酬 11865331.23
2.托管费 1977555.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 7715247.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224842.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
254187001.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
254187001.79
一、收入: 235220725.81
1.利息收入 348439.32
存款利息收入 331254.59
债券利息收入 17184.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93649124.19
股票投资收益 81139091.68
基金投资收益 --
债券投资收益 -36320.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12546352.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
139803828.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1419333.81
减:二、费用 10578187.01
1.管理人报酬 5874111.72
2.托管费 979018.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 3619266.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105790.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
224642538.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
224642538.8
一、收入: -94926900.17
1.利息收入 1008203.29
存款利息收入 882282.4
债券利息收入 125920.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2006626.97
股票投资收益 -6255619.37
基金投资收益 --
债券投资收益 -341809.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8604055.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-99451447.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1509716.9
减:二、费用 19219132.41
1.管理人报酬 11085286.82
2.托管费 1847547.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 5997657.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 288639.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-114146032.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-114146032.58
一、收入: 6353993.57
1.利息收入 470284.89
存款利息收入 470261.25
债券利息收入 23.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
57879493.98
股票投资收益 55045208.48
基金投资收益 --
债券投资收益 -341809.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3176094.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-53207317.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1211531.97
减:二、费用 8461186.29
1.管理人报酬 5382178.95
2.托管费 897029.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 1982477.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199500.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2107192.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2107192.72
一、收入: 149117039.76
1.利息收入 849182.95
存款利息收入 816122.31
债券利息收入 17534.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
95247853.31
股票投资收益 89600546.68
基金投资收益 --
债券投资收益 -16800.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5664106.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
50243205.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2776798.02
减:二、费用 12626021.31
1.管理人报酬 7702674.54
2.托管费 1283779.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 3373719.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 265848.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
136491018.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
136491018.45
一、收入: 20233505.39
1.利息收入 244423.36
存款利息收入 228896.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6109797.78
股票投资收益 3836324.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2273473.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13120123.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
759160.85
减:二、费用 2029480.58
1.管理人报酬 866596.52
2.托管费 144432.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 899132.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119318.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18204024.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18204024.81
一、收入: 2891878.53
1.利息收入 53819.14
存款利息收入 53819.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1778736.07
股票投资收益 1446625.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 332110.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
962806.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96516.34
减:二、费用 1088576.98
1.管理人报酬 598486.66
2.托管费 99747.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 299427.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90915.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1803301.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1803301.55
一、收入: -1953348.79
1.利息收入 23558.49
存款利息收入 23558.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3125552.93
股票投资收益 -3263956.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 138404.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1113466.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35178.74
减:二、费用 530291.61
1.管理人报酬 256350.44
2.托管费 42725.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 111310.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119905.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2483640.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2483640.4
一、收入: 3670594.53
1.利息收入 49589.35
存款利息收入 49589.31
债券利息收入 0.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3697436.37
股票投资收益 3692539.47
基金投资收益 --
债券投资收益 1223.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3673.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-214643.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
138212.24
减:二、费用 602945.62
1.管理人报酬 196464.85
2.托管费 32750.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 322177.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 51552.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3067648.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3067648.91
一、收入: 5171409.49
1.利息收入 5357.9
存款利息收入 5356.15
债券利息收入 1.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5669104.06
股票投资收益 5591334.51
基金投资收益 --
债券投资收益 2694.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75074.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-543496.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40444.38
减:二、费用 340099.36
1.管理人报酬 55546.56
2.托管费 11109.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 68667.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204775.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4831310.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4831310.13
一、收入: 2587101.63
1.利息收入 9194.88
存款利息收入 9190.36
债券利息收入 4.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
808333.61
股票投资收益 493247.32
基金投资收益 --
债券投资收益 2116.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 312970.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1747172.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22400.87
减:二、费用 478354.09
1.管理人报酬 123695.9
2.托管费 24739.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 63879.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 266039.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2108747.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2108747.54
一、收入: -1820753.47
1.利息收入 5569.36
存款利息收入 5568.21
债券利息收入 1.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-549382.98
股票投资收益 -723112.59
基金投资收益 --
债券投资收益 363.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 173365.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1287747.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10807.16
减:二、费用 307155.45
1.管理人报酬 81096.9
2.托管费 16219.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 24996.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184842.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2127908.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2127908.92
一、收入: 4444098.77
1.利息收入 32418.98
存款利息收入 29792.42
债券利息收入 2626.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16684026.2
股票投资收益 16099764.09
基金投资收益 --
债券投资收益 2354.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 581907.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12454353.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
182006.73
减:二、费用 1147908.03
1.管理人报酬 332265.44
2.托管费 66452.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 374804.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 374385.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3296190.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3296190.74
一、收入: 1804787.55
1.利息收入 23868.3
存款利息收入 21244.41
债券利息收入 2623.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14803141.52
股票投资收益 14436278.99
基金投资收益 --
债券投资收益 1803.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 365059.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13181205.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158983.11
减:二、费用 810923.57
1.管理人报酬 219081.25
2.托管费 43816.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 262888.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 285137.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
993863.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
993863.98
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