名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 36758.81 | -- | -- | 24160.62 | 65.73% | -- | -- |
2023-06-30 | 24395.62 | -- | -- | 12907.67 | 52.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 45560.45 | -- | -- | 59737.63 | 131.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 42172.53 | -- | -- | 37007.90 | 87.75% | -- | -- |
2021-12-31 | 57326.48 | -- | -- | -685.05 | -1.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 20197.73 | -- | -- | -375.10 | -1.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 8800.85 | -- | -- | -3032.75 | -34.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 4241.26 | -- | -- | 98.31 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 3813.17 | -- | -- | 474.96 | 12.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 1218.36 | -- | -- | 386.13 | 31.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 4860.42 | -- | -- | 1151.49 | 23.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 2076.77 | -- | -- | 77.32 | 3.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 587.46 | -- | -- | -1787.48 | -304.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 19.60 | -- | -- | -1573.21 | -8024.82% | -- | -- |
2016-12-31 | -68.15 | -- | -- | -1737.08 | 2549.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 498.29 | -- | -- | -448.06 | -89.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 8507.60 | -- | -- | 1981.76 | 23.29% | -- | -- |
2015-06-30 | 1468.80 | -- | -- | 155.39 | 10.58% | -- | -- |
2014-12-31 | 3928.45 | -- | -- | 259.95 | 6.62% | -- | -- |
2014-06-30 | 1656.84 | -- | -- | -411.66 | -24.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 3028.60 | -- | -- | -350.55 | -11.57% | -- | -- |
2013-06-30 | 3122.95 | -- | -- | 241.69 | 7.74% | -- | -- |