| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 715.61 | -439.79 | -61.46% | 645.83 | 90.25% | 118.81 | 16.60% |
| 2023-06-30 | 1158.63 | 360.63 | 31.13% | 407.28 | 35.15% | 76.56 | 6.61% |
| 2022-12-31 | -3726.88 | -2348.33 | 63.01% | 2698.10 | -72.40% | 330.22 | -8.86% |
| 2022-06-30 | -1609.86 | -1421.05 | 88.27% | 1593.73 | -99.00% | 193.48 | -12.02% |
| 2021-12-31 | 12557.98 | 10103.14 | 80.45% | -176.67 | -1.41% | 241.46 | 1.92% |
| 2021-06-30 | 5190.70 | 4993.09 | 96.19% | 85.47 | 1.65% | 200.52 | 3.86% |
| 2020-12-31 | 14362.32 | 7340.42 | 51.11% | -30.21 | -0.21% | 297.92 | 2.07% |
| 2020-06-30 | 3862.86 | 1881.15 | 48.70% | 9.50 | 0.25% | 188.03 | 4.87% |
| 2019-12-31 | 7365.60 | 2856.68 | 38.78% | 1104.78 | 15.00% | 150.39 | 2.04% |
| 2019-06-30 | 2476.99 | 628.32 | 25.37% | 1012.67 | 40.88% | 87.01 | 3.51% |
| 2018-12-31 | 3959.88 | 269.79 | 6.81% | 1.51 | 0.04% | 134.77 | 3.40% |
| 2018-06-30 | 2366.56 | 633.47 | 26.77% | 29.20 | 1.23% | 54.15 | 2.29% |
| 2017-12-31 | 4707.35 | 1003.02 | 21.31% | -337.76 | -7.18% | 164.38 | 3.49% |
| 2017-06-30 | 2677.95 | 513.50 | 19.18% | -356.52 | -13.31% | 79.33 | 2.96% |
| 2016-12-31 | 1485.14 | 816.75 | 54.99% | -27.13 | -1.83% | 41.22 | 2.78% |
| 2016-06-30 | 478.05 | 57.71 | 12.07% | -- | -- | 24.70 | 5.17% |
