| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7156128.95 |
| 1.利息收入 | 2127433.27 |
| 存款利息收入 | 210211.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3227499.97 |
| 股票投资收益 | -4397881.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6458309.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21020.77 |
| 股利收益 | 1188092.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1789131.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12064.42 |
| 减：二、费用 | 4073360.17 |
| 1.管理人报酬 | 2598569.25 |
| 2.托管费 | 866189.72 |
| 3.销售服务费 | 354888.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12725.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12725.12 |
| 6.其他费用 | 204420.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3082768.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3082768.78 |
| 一、收入： | 11586332.1 |
| 1.利息收入 | 796525.75 |
| 存款利息收入 | 78001.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8444713.21 |
| 股票投资收益 | 3606313.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4072795.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765604.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2339117.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5975.81 |
| 减：二、费用 | 2319953.69 |
| 1.管理人报酬 | 1476833.4 |
| 2.托管费 | 492277.81 |
| 3.销售服务费 | 212081.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12725.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12725.12 |
| 6.其他费用 | 104379.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9266378.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9266378.41 |
| 一、收入： | -37268840.59 |
| 1.利息收入 | 2602930.15 |
| 存款利息收入 | 357856.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6799978.84 |
| 股票投资收益 | -23483256.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26981034.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302200.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46929242.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257493.23 |
| 减：二、费用 | 11262316.64 |
| 1.管理人报酬 | 7410193.2 |
| 2.托管费 | 2470064.39 |
| 3.销售服务费 | 957504.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115127.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115127.98 |
| 6.其他费用 | 222060.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48531157.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48531157.23 |
| 一、收入： | -16098566.72 |
| 1.利息收入 | 2239771.39 |
| 存款利息收入 | 261994.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661560.72 |
| 股票投资收益 | -14210467.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15937276.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934752.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22188298.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188399.36 |
| 减：二、费用 | 6860746.15 |
| 1.管理人报酬 | 4605094.57 |
| 2.托管费 | 1535031.48 |
| 3.销售服务费 | 554611.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751.93 |
| 6.其他费用 | 111304.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22959312.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22959312.87 |
| 一、收入： | 125579844.49 |
| 1.利息收入 | 39423077.98 |
| 存款利息收入 | 192611.09 |
| 债券利息收入 | 37793385.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101679367.64 |
| 股票投资收益 | 101031396.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1766660.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414631.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16057659.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535058.56 |
| 减：二、费用 | 14005488.69 |
| 1.管理人报酬 | 8387026.64 |
| 2.托管费 | 2795675.52 |
| 3.销售服务费 | 946885.89 |
| 4.交易费用 | 1426090.28 |
| 5.利息支出 | 107492.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107492.07 |
| 6.其他费用 | 228516.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111574355.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111574355.8 |
| 一、收入： | 51906985.95 |
| 1.利息收入 | 19531669.3 |
| 存款利息收入 | 73854.04 |
| 债券利息收入 | 19059705.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52790799.14 |
| 股票投资收益 | 49930913.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854734.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2005151.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20815109.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399627.26 |
| 减：二、费用 | 6321367.98 |
| 1.管理人报酬 | 3832376.22 |
| 2.托管费 | 1277458.77 |
| 3.销售服务费 | 392388.38 |
| 4.交易费用 | 531333.23 |
| 5.利息支出 | 107492.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107492.07 |
| 6.其他费用 | 116972.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45585617.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45585617.97 |
| 一、收入： | 143623155.76 |
| 1.利息收入 | 30693661.98 |
| 存款利息收入 | 191192.33 |
| 债券利息收入 | 30275269.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76081303.07 |
| 股票投资收益 | 73404171.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302094.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979226.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36391228.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456962.54 |
| 减：二、费用 | 10054334.89 |
| 1.管理人报酬 | 5541562.59 |
| 2.托管费 | 1847187.54 |
| 3.销售服务费 | 228128.59 |
| 4.交易费用 | 794872.52 |
| 5.利息支出 | 1320623.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320623.18 |
| 6.其他费用 | 218233.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133568820.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133568820.87 |
| 一、收入： | 38628642.66 |
| 1.利息收入 | 15343278.93 |
| 存款利息收入 | 106466.24 |
| 债券利息收入 | 15235435.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20786737.69 |
| 股票投资收益 | 18811453.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95031.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880251.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2469360.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29265.16 |
| 减：二、费用 | 4599500.16 |
| 1.管理人报酬 | 2507055.9 |
| 2.托管费 | 835685.32 |
| 3.销售服务费 | 13211.71 |
| 4.交易费用 | 250702.89 |
| 5.利息支出 | 826696.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826696.63 |
| 6.其他费用 | 114115.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34029142.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34029142.5 |
| 一、收入： | 73656008.95 |
| 1.利息收入 | 29795964.69 |
| 存款利息收入 | 186646.32 |
| 债券利息收入 | 29490511.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41118574.55 |
| 股票投资收益 | 28566847.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11047778.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503948.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2731410.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10058.92 |
| 减：二、费用 | 10820944.18 |
| 1.管理人报酬 | 4571932.36 |
| 2.托管费 | 1523977.4 |
| 3.销售服务费 | 2942.95 |
| 4.交易费用 | 786480.68 |
| 5.利息支出 | 3598304.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3598304.37 |
| 6.其他费用 | 242857.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62835064.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62835064.77 |
| 一、收入： | 24769857.86 |
| 1.利息收入 | 14851477.61 |
| 存款利息收入 | 61299.41 |
| 债券利息收入 | 14742349.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17279947.82 |
| 股票投资收益 | 6283158.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10126665.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870123.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7362601.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034.13 |
| 减：二、费用 | 5237969.88 |
| 1.管理人报酬 | 2210115.13 |
| 2.托管费 | 736705.04 |
| 3.销售服务费 | 305.44 |
| 4.交易费用 | 482217.7 |
| 5.利息支出 | 1643944.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643944.05 |
| 6.其他费用 | 120869.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19531887.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19531887.98 |
| 一、收入： | 39598820.42 |
| 1.利息收入 | 28772481.87 |
| 存款利息收入 | 86522.41 |
| 债券利息收入 | 28483801.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4060748.16 |
| 股票投资收益 | 2697928.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15111.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347708.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6763187.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402.52 |
| 减：二、费用 | 7457077.14 |
| 1.管理人报酬 | 4429097.89 |
| 2.托管费 | 1476365.89 |
| 3.销售服务费 | 100.97 |
| 4.交易费用 | 166701.71 |
| 5.利息支出 | 1012221.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012221.75 |
| 6.其他费用 | 317889.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32141743.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32141743.28 |
| 一、收入： | 23665555.36 |
| 1.利息收入 | 14844782.3 |
| 存款利息收入 | 39793.21 |
| 债券利息收入 | 14634554.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7168157.28 |
| 股票投资收益 | 6334738.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291950.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541468.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652576.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.54 |
| 减：二、费用 | 3478156.93 |
| 1.管理人报酬 | 2224471.44 |
| 2.托管费 | 741490.4 |
| 3.销售服务费 | 9.25 |
| 4.交易费用 | 53972.19 |
| 5.利息支出 | 222358.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222358.04 |
| 6.其他费用 | 216776.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20187398.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20187398.43 |
| 一、收入： | 47073508.63 |
| 1.利息收入 | 26223614.37 |
| 存款利息收入 | 90679.24 |
| 债券利息收入 | 25483926.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8296368.46 |
| 股票投资收益 | 10030203.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3377633.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643797.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12553448.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.55 |
| 减：二、费用 | 6515569.77 |
| 1.管理人报酬 | 4222689.39 |
| 2.托管费 | 1407563.17 |
| 3.销售服务费 | 18.84 |
| 4.交易费用 | 215435.76 |
| 5.利息支出 | 370403.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370403.47 |
| 6.其他费用 | 299459.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40557938.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40557938.86 |
| 一、收入： | 26779469.62 |
| 1.利息收入 | 11842525.83 |
| 存款利息收入 | 43570.74 |
| 债券利息收入 | 11672398.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2363126.94 |
| 股票投资收益 | 5134976.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3565179.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793329.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12573777.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.63 |
| 减：二、费用 | 3165158.72 |
| 1.管理人报酬 | 1971995.02 |
| 2.托管费 | 657331.74 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 169786.89 |
| 5.利息支出 | 186802.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186802.12 |
| 6.其他费用 | 179235.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23614310.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23614310.9 |
| 一、收入： | 14851361.82 |
| 1.利息收入 | 8849015.57 |
| 存款利息收入 | 1101968.2 |
| 债券利息收入 | 7630297.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8308302.92 |
| 股票投资收益 | 8167474.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -271344.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412173.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2306002.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.65 |
| 减：二、费用 | 3778111.81 |
| 1.管理人报酬 | 2103722.91 |
| 2.托管费 | 701241.06 |
| 3.销售服务费 | 9.08 |
| 4.交易费用 | 259522.1 |
| 5.利息支出 | 450293.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450293.05 |
| 6.其他费用 | 263323.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11073250.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11073250.01 |
| 一、收入： | 4780479.06 |
| 1.利息收入 | 2282823.69 |
| 存款利息收入 | 1065490.66 |
| 债券利息收入 | 1117498.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824070.06 |
| 股票投资收益 | 577058.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247011.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1673585.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1007037.72 |
| 1.管理人报酬 | 567445.73 |
| 2.托管费 | 189148.62 |
| 3.销售服务费 | 2.07 |
| 4.交易费用 | 61057.04 |
| 5.利息支出 | 120114.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120114.85 |
| 6.其他费用 | 69269.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3773441.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3773441.34 |
