| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.14% | -0.07% | 0.36% | 0.43% | -0.22% | -1.70% | 0.51% | 2.13% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1106|2311 | 1690|2324 | 1443|2321 | 2045|2319 | 1199|2286 | 532|2214 | 805|2092 | 389|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.389 | 1.464 | 0.00% | |
| 2024-04-25 | 1.389 | 1.464 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 1.389 | 1.464 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.389 | 1.464 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.39 | 1.465 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银优择回报灵活配置混合C期末总份额为1.00亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 20.00 | 189.10 | 0.70% |
| 600583 | 海油工程 | 14.00 | 97.27 | 0.36% |
| 600050 | 中国联通 | 18.00 | 84.15 | 0.31% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.00 | 81.31 | 0.30% |
| 600029 | 南方航空 | 14.00 | 81.11 | 0.30% |
| 003816 | 中国广核 | 18.00 | 73.33 | 0.27% |
| 600428 | 中远海特 | 11.00 | 67.28 | 0.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.00 | 62.73 | 0.23% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.00 | 61.18 | 0.23% |
| 600875 | 东方电气 | 3.00 | 59.54 | 0.22% |
