| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 564.44 | 466.83 | 82.71% | 77.81 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 326.06 | 270.74 | 83.03% | 45.12 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 961.02 | 805.80 | 83.85% | 134.30 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 620.74 | 522.55 | 84.18% | 87.09 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2284.32 | 1436.77 | 62.90% | 239.46 | 10.48% | 588.29 | 25.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1000.05 | 626.35 | 62.63% | 104.39 | 10.44% | 259.63 | 25.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1269.88 | 760.35 | 59.88% | 126.73 | 9.98% | 363.28 | 28.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 532.81 | 317.14 | 59.52% | 52.86 | 9.92% | 152.63 | 28.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1173.73 | 690.69 | 58.85% | 115.11 | 9.81% | 347.27 | 29.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 602.81 | 357.49 | 59.30% | 59.58 | 9.88% | 175.45 | 29.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1322.83 | 799.71 | 60.45% | 133.28 | 10.08% | 365.01 | 27.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 732.69 | 418.56 | 57.13% | 69.76 | 9.52% | 231.26 | 31.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 460.23 | 273.20 | 59.36% | 45.53 | 9.89% | 128.02 | 27.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 258.63 | 145.71 | 56.34% | 24.29 | 9.39% | 70.35 | 27.20% | -- | -- |
