名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3799.59 | -2265.33 | 59.62% | -- | -- | 823.51 | -21.67% |
2023-06-30 | -935.70 | 921.51 | -98.48% | -- | -- | 421.58 | -45.05% |
2022-12-31 | -19585.48 | -13367.68 | 68.25% | 66.98 | -0.34% | 864.55 | -4.41% |
2022-06-30 | -17243.94 | -11444.39 | 66.37% | 60.41 | -0.35% | 553.82 | -3.21% |
2021-12-31 | 4550.60 | 6543.48 | 143.79% | 84.79 | 1.86% | 1644.70 | 36.14% |
2021-06-30 | 9224.25 | 6714.26 | 72.79% | -- | -- | 1025.55 | 11.12% |
2020-12-31 | 24729.04 | 17396.73 | 70.35% | 11.17 | 0.05% | 358.96 | 1.45% |
2020-06-30 | 10679.61 | 4229.60 | 39.60% | 3.49 | 0.03% | 209.87 | 1.97% |
2019-12-31 | 14809.17 | 6177.62 | 41.71% | 5.16 | 0.03% | 597.38 | 4.03% |
2019-06-30 | 6645.16 | 1190.95 | 17.92% | 0.05 | 0.00% | 274.64 | 4.13% |
2018-12-31 | -11446.07 | -8662.26 | 75.68% | 0.25 | 0.00% | 773.11 | -6.75% |
2018-06-30 | -4792.74 | -3071.69 | 64.09% | -- | -- | 460.15 | -9.60% |
2017-12-31 | 5359.07 | 2338.13 | 43.63% | -- | -- | 244.56 | 4.56% |
2017-06-30 | 3152.20 | 981.46 | 31.14% | -- | -- | 155.06 | 4.92% |