| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19356926.83元 |
| 本期利润 | -43640237.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35515887.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 185364655.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10438069.45元 |
| 本期利润 | -12617625.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98134426.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4565元 |
| 期末基金资产净值 | 360359481.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132887504.6元 |
| 本期利润 | -205464985.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77311453.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3959元 |
| 期末基金资产净值 | 340108950.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113802880.77元 |
| 本期利润 | -178646831.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123517323.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4834元 |
| 期末基金资产净值 | 473500776.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62453393.47元 |
| 本期利润 | 22662727.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385564122.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7715元 |
| 期末基金资产净值 | 1103604523.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68483440.97元 |
| 本期利润 | 82241958.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361261221.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7785元 |
| 期末基金资产净值 | 1083491217.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166178146.46元 |
| 本期利润 | 234591556.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157112972.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.568元 |
| 期末基金资产净值 | 578769843.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39491541.87元 |
| 本期利润 | 101467916.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49337850.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 510719294.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57621316.57元 |
| 本期利润 | 136354327.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9949006.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 424674035.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9422244.4元 |
| 本期利润 | 60423443.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48876421.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 572858865.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88899688.6元 |
| 本期利润 | -127688987.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55274357.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 447230211.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31960268.5元 |
| 本期利润 | -55254233.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3082006.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 696187023.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22631407.32元 |
| 本期利润 | 48988387.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28412428.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 240043235.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9699605.24元 |
| 本期利润 | 28935710.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7142069.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 136059801.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
