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基金买卖网 > 基金净值 > 交银沪港深价值精选混合 (519779)
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交银沪港深价值精选混合519779
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-07     基金规模:1.01亿份     基金经理: 陈俊华 
基金全称:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
    6.60%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

交银沪港深价值精选混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
合计 50.4% 8021.83
科学研究和技术服务业 0.01% 1.47
批发和零售业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.08% 1445.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
金融业 1.31% 208.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 30.2% 4807.37
住宿和餐饮业 3.85% 613.43
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 4.3% 684.91
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12% 178.29
水利、环境和公共设施管理业 0.52% 82.40
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 1.94% 359.91
采矿业 0.18% 34.27
交通运输、仓储和邮政业 7.63% 1414.51
批发和零售业 0.02% 3.57
住宿和餐饮业 3.58% 663.11
租赁和商务服务业 5.12% 948.31
科学研究和技术服务业 0.01% 2.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.39% 72.45
制造业 31.7% 5875.63
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82% 152.03
综合 -- --
合计 51.39% 9526.31
房地产业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
金融业 3.82% 1341.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 12.74
批发和零售业 5.24% 1840.63
住宿和餐饮业 0.61% 212.85
建筑业 0.0% 0.65
科学研究和技术服务业 2.23% 783.79
卫生和社会工作 0.01% 2.12
综合 -- --
合计 53.57% 18817.16
农、林、牧、渔业 0.94% 331.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 17.71
采矿业 3.53% 1240.64
文化、体育和娱乐业 0.98% 345.58
制造业 29.2% 10256.59
交通运输、仓储和邮政业 2.49% 874.75
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 4.19% 1470.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 86.56
制造业 38.57% 13900.04
采矿业 2.96% 1065.12
批发和零售业 10.04% 3616.81
交通运输、仓储和邮政业 1.88% 676.35
建筑业 0.0% 0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 14.55
农、林、牧、渔业 1.02% 368.39
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 3.43% 1236.76
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.25
水利、环境和公共设施管理业 0.26% 93.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56% 560.39
金融业 1.85% 666.47
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 2.38
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 61.61% 22202.49
采矿业 1.4% 574.13
制造业 35.65% 14577.78
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12% 50.82
建筑业 0.01% 3.42
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 2.68
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.27% 1338.51
文化、体育和娱乐业 1.15% 471.52
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 4.47% 1829.91
交通运输、仓储和邮政业 3.53% 1444.86
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 82.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 634.73
卫生和社会工作 1.09% 446.66
教育 -- --
综合 -- --
合计 52.47% 21457.31
交通运输、仓储和邮政业 8.42% 2864.76
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 3.37% 1146.16
科学研究和技术服务业 0.01% 4.42
批发和零售业 -- --
制造业 30.83% 10485.85
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 14.42
合计 55.96% 19033.04
文化、体育和娱乐业 3.12% 1059.97
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.93% 3376.13
房地产业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.02% 5.58
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.22% 75.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 4.03% 1376.76
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 2.76% 941.69
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 3.13
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
合计 71.43% 24397.68
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 14.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 17.21
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 55.46
建筑业 -- --
制造业 47.2% 16119.34
交通运输、仓储和邮政业 11.48% 3922.37
采矿业 2.26% 773.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.43% 1173.16
制造业 39.44% 18673.19
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 3.24% 1535.00
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 52.23
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 74.56
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 2.11% 998.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 2.95% 1398.31
科学研究和技术服务业 0.0% 0.76
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 4.52% 2137.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.04% 19.34
交通运输、仓储和邮政业 10.93% 5176.48
合计 63.5% 30068.67
建筑业 4.47% 2293.15
信息传输、软件和信息技术服务业 4.3% 2206.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 3.51% 1799.29
合计 50.2% 25769.68
科学研究和技术服务业 0.1% 51.01
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.12% 62.64
采矿业 1.94% 995.54
制造业 33.15% 17015.33
租赁和商务服务业 0.04% 19.95
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.01% 4.52
交通运输、仓储和邮政业 2.57% 1321.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 147.40
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 47.42% 52337.49
房地产业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 53.74
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 63.3% 69857.73
建筑业 0.0% 0.47
住宿和餐饮业 -- --
金融业 6.04% 6667.80
批发和零售业 0.07% 73.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.55% 10539.05
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.03% 33.38
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.64
住宿和餐饮业 -- --
合计 43.32% 44769.53
建筑业 0.06% 66.52
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.18% 1222.00
批发和零售业 0.0% 1.87
科学研究和技术服务业 0.74% 765.94
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 52.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.63% 2720.40
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35% 4494.74
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
制造业 28.58% 29533.72
房地产业 2.04% 2104.50
卫生和社会工作 -- --
金融业 3.68% 3804.74
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
制造业 19.75% 21401.43
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66% 2882.76
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.36% 3644.85
批发和零售业 0.03% 32.23
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 25.81% 27968.16
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.76
建筑业 0.0% 2.54
采矿业 -- --
制造业 16.36% 13665.81
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
金融业 2.85% 2376.41
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87% 2398.62
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.0% 1.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 24.07% 20107.05
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.35
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 1.99% 1661.43
教育 -- --
综合 -- --
合计 44.61% 25819.82
住宿和餐饮业 2.67% 1545.39
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 2.07% 1196.67
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09% 632.30
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.58% 2648.90
房地产业 0.0% 0.90
金融业 0.05% 31.48
制造业 31.91% 18467.92
租赁和商务服务业 0.98% 564.90
科学研究和技术服务业 0.0% 1.56
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 1.26% 728.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2.7% 1580.81
住宿和餐饮业 2.09% 1222.70
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.53
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.03% 1771.48
综合 -- --
采矿业 -- --
制造业 29.63% 17315.57
教育 -- --
金融业 3.14% 1832.44
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 45.68% 26698.33
交通运输、仓储和邮政业 5.08% 2968.19
建筑业 0.0% 1.30
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.0% 2.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 2.11% 1076.86
制造业 24.69% 12610.06
交通运输、仓储和邮政业 4.31% 2200.33
科学研究和技术服务业 2.65% 1352.40
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 48.01% 24521.78
综合 -- --
金融业 2.04% 1042.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.28% 652.00
信息传输、软件和信息技术服务业 10.94% 5586.39
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
金融业 2.5% 998.59
房地产业 1.92% 769.50
农、林、牧、渔业 0.45% 181.20
合计 50.24% 20086.33
批发和零售业 0.02% 7.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 26.39% 10549.49
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.82% 1926.67
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.78% 4310.43
采矿业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.09% 435.90
科学研究和技术服务业 2.27% 906.66
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.8% 1188.47
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 2.17% 921.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.64% 1544.52
教育 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 11.87% 5039.75
金融业 7.34% 3117.01
综合 -- --
制造业 24.82% 10541.60
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 52.64% 22353.20
制造业 33.06% 14220.49
批发和零售业 2.79% 1198.00
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.31% 563.26
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 63.79% 27439.05
信息传输、软件和信息技术服务业 14.43% 6206.02
金融业 9.3% 3998.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.83% 788.40
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.08% 464.32
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.46% 5417.32
教育 -- --
合计 64.03% 36679.97
建筑业 -- --
卫生和社会工作 0.35% 201.31
批发和零售业 2.89% 1653.34
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.06% 33.67
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
租赁和商务服务业 0.01% 3.32
制造业 32.32% 18513.54
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 7.96% 4560.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
金融业 10.99% 6294.56
信息传输、软件和信息技术服务业 6.3% 2832.39
批发和零售业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
合计 66.84% 30045.06
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 11.32% 5089.15
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 35.07% 15763.86
科学研究和技术服务业 0.81% 365.76
卫生和社会工作 4.51% 2029.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 8.82% 3964.90
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.56% 250.60
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 4.65% 2081.41
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 9.42% 4211.17
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12% 501.01
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.41% 2867.98
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 28.04% 12542.25
房地产业 5.88% 2630.09
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 2.59% 1259.09
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.38% 1638.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 10.21% 4953.75
综合 -- --
合计 20.33% 9863.32
房地产业 -- --
卫生和社会工作 1.07% 516.90
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
制造业 3.08% 1495.58
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 2.08% 1447.14
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 12.57% 8749.02
交通运输、仓储和邮政业 3.32% 2311.50
金融业 5.3% 3689.60
住宿和餐饮业 1.06% 739.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32% 1614.00
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 26.65% 18550.46
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
金融业 7.17% 4176.70
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
批发和零售业 1.12% 655.00
制造业 23.86% 13898.34
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 33.92% 19761.24
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 1.77% 1031.20
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.59% 140.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
金融业 6.66% 1599.42
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
制造业 27.97% 6714.27
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 35.22% 8454.49
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 9.6% 1378.15
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 2.76% 395.60
制造业 23.78% 3414.92
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 36.14% 5188.67
教育 -- --
建筑业 2.43% 331.10
综合 -- --
制造业 29.96% 4076.08
教育 -- --
采矿业 -- --
合计 47.01% 6395.90
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 3.42% 465.50
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 11.2% 1523.21
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 6.86% 1256.67
制造业 25.22% 4616.32
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 34.41% 6299.26
房地产业 2.33% 426.26
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
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