| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银策略价值混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 22953.53 | 298.14 | 0.01% |
| 年报 | 22655.39 | -23553.76 | 0.51% |
| 第四季度报 | 22655.39 | -703.32 | 0.03% |
| 第三季度报 | 23358.70 | -2822.70 | 0.11% |
| 中报 | 26181.40 | -20027.75 | 0.43% |
| 第二季度报 | 26181.40 | -19035.60 | 0.42% |
| 第一季度报 | 45217.00 | -992.14 | 0.02% |
| 年报 | 46209.15 | -21558.14 | 0.32% |
| 第四季度报 | 46209.15 | -9532.46 | 0.17% |
| 第三季度报 | 55741.60 | -6071.64 | 0.10% |
| 中报 | 61813.24 | -5954.04 | 0.09% |
| 第二季度报 | 61813.24 | -2279.45 | 0.04% |
| 第一季度报 | 64092.69 | -3674.59 | 0.05% |
| 年报 | 67767.28 | -56788.08 | 0.46% |
| 第四季度报 | 67767.28 | -3847.21 | 0.05% |
| 第三季度报 | 71614.50 | -12781.85 | 0.15% |
| 中报 | 84396.35 | -40159.02 | 0.32% |
| 2013-07-19第二季度报 | 84396.35 | -19535.40 | 0.19% |
| 2013-04-19第一季度报 | 103931.75 | -20623.61 | 0.17% |
| 2013-03-29年报 | 124555.37 | -15125.50 | 0.11% |
| 2013-01-21第四季度报 | 124555.37 | 1899.98 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 122655.39 | -3476.43 | 0.03% |
| 2012-08-29中报 | 126131.82 | -13549.04 | 0.10% |
| 2012-07-18第二季度报 | 126131.82 | -436.71 | 0.00% |
| 2012-04-23第一季度报 | 126568.53 | -13112.33 | 0.09% |
| 2012-03-26年报 | 139680.86 | -52082.24 | 0.27% |
| 2012-01-20第四季度报 | 139680.86 | -6532.60 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 146213.46 | 4618.00 | 0.03% |
| 2011-08-25中报 | 141595.46 | -50167.65 | 0.26% |
| 2011-07-20第二季度报 | 141595.46 | -27282.62 | 0.16% |
| 2011-04-22第一季度报 | 168878.08 | -22885.03 | 0.12% |
| 2011-03-29年报 | 191763.10 | -524119.60 | 0.73% |
| 2011-01-21第四季度报 | 191763.10 | -101429.13 | 0.35% |
| 2010-10-27第三季度报 | 293192.23 | -169386.33 | 0.37% |
| 2010-08-27中报 | 462578.56 | -253304.15 | 0.35% |
| 2010-07-21第二季度报 | 462578.56 | -73747.00 | 0.14% |
| 2010-04-20第一季度报 | 536325.56 | -179557.15 | 0.25% |
| 2010-03-31年报 | 715882.71 | -62970.06 | 0.08% |
| 2010-01-21第四季度报 | 715882.71 | -62970.06 | 0.08% |
| 2009-09-30基金合同生效公告书 | 778852.77 | -- | --% |
