农银策略价值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94671172.36元 |
| 本期利润 |
-94791743.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311551202.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
460296318.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40075791.3元 |
| 本期利润 |
-26252783.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393550331.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5398元 |
| 期末基金资产净值 |
548502602.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78666087.09元 |
| 本期利润 |
-169628292.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391323576.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6896元 |
| 期末基金资产净值 |
536818135.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46761906.31元 |
| 本期利润 |
-82589864.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493013716.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
643491585.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131608692.24元 |
| 本期利润 |
89038709.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543149359.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8502元 |
| 期末基金资产净值 |
684218210.64元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81071616.88元 |
| 本期利润 |
39102175.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397664824.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4682元 |
| 期末基金资产净值 |
512324252.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184629245.86元 |
| 本期利润 |
265631850.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387189122.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
520355823.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45259381.16元 |
| 本期利润 |
120090192.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290189549.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
434662317.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70403073.34元 |
| 本期利润 |
121508179.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206202751.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
371873104.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23656699.71元 |
| 本期利润 |
57451262.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156248089.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8768元 |
| 期末基金资产净值 |
334458705.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51565764.1元 |
| 本期利润 |
-93318131.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115448412.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5844元 |
| 期末基金资产净值 |
312985981.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16198195.15元 |
| 本期利润 |
-35304377.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165361688.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8946元 |
| 期末基金资产净值 |
350202210.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65493660.99元 |
| 本期利润 |
88665751.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210649131.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
405060114.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13304419.61元 |
| 本期利润 |
42187873.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173480693.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8515元 |
| 期末基金资产净值 |
377214978.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18308706.96元 |
| 本期利润 |
-57064405.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136800274.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6471元 |
| 期末基金资产净值 |
348219360.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27587098.47元 |
| 本期利润 |
-54813546.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148852652.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6603元 |
| 期末基金资产净值 |
374290646.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297819848.02元 |
| 本期利润 |
308174514.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203793947.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8995元 |
| 期末基金资产净值 |
430347812.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259859482.01元 |
| 本期利润 |
313030326.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230058590.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8787元 |
| 期末基金资产净值 |
491872593.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83047704.57元 |
| 本期利润 |
49892896.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158692938.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
620784396.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26719485.24元 |
| 本期利润 |
-81749552.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61569490.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
679701895.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235904528.79元 |
| 本期利润 |
179789833.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153705954.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
831378795.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156058715.12元 |
| 本期利润 |
81689489.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97027785.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
940991291.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53321357.11元 |
| 本期利润 |
129336777.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48278333.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1293832009.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29280088.78元 |
| 本期利润 |
96284908.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14494781.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1275812986.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297023642.92元 |
| 本期利润 |
-411155885.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94319880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
1302488746.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144096031.61元 |
| 本期利润 |
-188536568.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119666256.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
1535620838.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621933605.93元 |
| 本期利润 |
369369625.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379652684.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
2297283723.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186759751.4元 |
| 本期利润 |
-763619120.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492969340.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
4132816215.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49458965.36元 |
| 本期利润 |
357141974.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46089981.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
7490448280.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
