| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85915386.0 |
| 1.利息收入 | 375315.85 |
| 存款利息收入 | 305880.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86421031.0 |
| 股票投资收益 | -92452872.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6031841.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120571.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250900.4 |
| 减：二、费用 | 8876357.61 |
| 1.管理人报酬 | 7431268.33 |
| 2.托管费 | 1238544.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206544.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94791743.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94791743.61 |
| 一、收入： | -21162734.87 |
| 1.利息收入 | 170491.04 |
| 存款利息收入 | 170491.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35373588.96 |
| 股票投资收益 | -38721197.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3347608.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13823008.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217354.86 |
| 减：二、费用 | 5090048.24 |
| 1.管理人报酬 | 4272744.62 |
| 2.托管费 | 712124.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105179.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26252783.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26252783.11 |
| 一、收入： | -159027137.93 |
| 1.利息收入 | 480526.18 |
| 存款利息收入 | 421758.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68791844.49 |
| 股票投资收益 | -73402969.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271184.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4339940.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90962205.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246385.56 |
| 减：二、费用 | 10601154.34 |
| 1.管理人报酬 | 8915015.2 |
| 2.托管费 | 1485835.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200302.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169628292.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169628292.27 |
| 一、收入： | -77207401.32 |
| 1.利息收入 | 280580.71 |
| 存款利息收入 | 221812.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41793759.38 |
| 股票投资收益 | -43938560.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144800.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35827957.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133735.18 |
| 减：二、费用 | 5382462.82 |
| 1.管理人报酬 | 4528496.14 |
| 2.托管费 | 754749.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99217.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82589864.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82589864.14 |
| 一、收入： | 103040563.49 |
| 1.利息收入 | 451725.09 |
| 存款利息收入 | 447393.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144881244.1 |
| 股票投资收益 | 142679740.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201503.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42569983.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277577.48 |
| 减：二、费用 | 14001854.43 |
| 1.管理人报酬 | 8271776.15 |
| 2.托管费 | 1378629.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4145193.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206255.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89038709.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89038709.06 |
| 一、收入： | 45386626.83 |
| 1.利息收入 | 213384.27 |
| 存款利息收入 | 213384.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87082424.05 |
| 股票投资收益 | 86138473.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943950.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41969441.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60259.85 |
| 减：二、费用 | 6284451.29 |
| 1.管理人报酬 | 3741772.0 |
| 2.托管费 | 623628.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816105.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102945.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39102175.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39102175.54 |
| 一、收入： | 276565322.85 |
| 1.利息收入 | 389907.23 |
| 存款利息收入 | 340323.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195080135.92 |
| 股票投资收益 | 192884901.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195234.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81002605.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92674.69 |
| 减：二、费用 | 10933471.98 |
| 1.管理人报酬 | 6433823.8 |
| 2.托管费 | 1072303.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3220804.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206540.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265631850.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265631850.87 |
| 一、收入： | 124899708.39 |
| 1.利息收入 | 237290.85 |
| 存款利息收入 | 215456.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49799736.84 |
| 股票投资收益 | 48089667.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710069.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74830811.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31869.31 |
| 减：二、费用 | 4809515.84 |
| 1.管理人报酬 | 2868522.62 |
| 2.托管费 | 478087.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1360091.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102814.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120090192.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120090192.55 |
| 一、收入： | 130799710.34 |
| 1.利息收入 | 715269.93 |
| 存款利息收入 | 522285.48 |
| 债券利息收入 | 2981.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78905854.99 |
| 股票投资收益 | 76371717.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125433.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408703.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51105105.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73479.5 |
| 减：二、费用 | 9291531.08 |
| 1.管理人报酬 | 5291159.47 |
| 2.托管费 | 881859.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2912771.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205729.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121508179.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121508179.26 |
| 一、收入： | 62084183.11 |
| 1.利息收入 | 457262.62 |
| 存款利息收入 | 265177.6 |
| 债券利息收入 | 2082.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27775545.19 |
| 股票投资收益 | 25794591.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236208.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744745.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33794562.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56812.92 |
| 减：二、费用 | 4632921.02 |
| 1.管理人报酬 | 2563138.87 |
| 2.托管费 | 427189.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1540727.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101858.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57451262.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57451262.09 |
| 一、收入： | -83341685.43 |
| 1.利息收入 | 1433611.32 |
| 存款利息收入 | 707273.06 |
| 债券利息收入 | 844.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43055488.18 |
| 股票投资收益 | -45162749.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15401.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2091859.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41752367.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32558.78 |
| 减：二、费用 | 9976446.02 |
| 1.管理人报酬 | 5298438.85 |
| 2.托管费 | 883073.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3608036.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186894.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93318131.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93318131.45 |
| 一、收入： | -29509295.96 |
| 1.利息收入 | 794893.92 |
| 存款利息收入 | 371115.53 |
| 债券利息收入 | 379.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11218853.28 |
| 股票投资收益 | -12591568.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372714.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19106182.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20846.2 |
| 减：二、费用 | 5795081.99 |
| 1.管理人报酬 | 2803912.61 |
| 2.托管费 | 467318.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2429833.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94016.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35304377.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35304377.95 |
| 一、收入： | 98880526.59 |
| 1.利息收入 | 1333854.61 |
| 存款利息收入 | 539972.85 |
| 债券利息收入 | 129.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74328545.51 |
| 股票投资收益 | 71260499.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068046.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23172090.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46035.88 |
| 减：二、费用 | 10214775.01 |
| 1.管理人报酬 | 5604677.7 |
| 2.托管费 | 934112.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488988.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186996.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88665751.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88665751.58 |
| 一、收入： | 46820024.78 |
| 1.利息收入 | 663799.76 |
| 存款利息收入 | 277422.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17248598.75 |
| 股票投资收益 | 15202941.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2045657.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28883453.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24172.39 |
| 减：二、费用 | 4632151.29 |
| 1.管理人报酬 | 2631069.43 |
| 2.托管费 | 438511.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1469897.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92672.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42187873.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42187873.49 |
| 一、收入： | -46431356.92 |
| 1.利息收入 | 742415.66 |
| 存款利息收入 | 729589.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8445595.8 |
| 股票投资收益 | -9646013.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200418.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38755698.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27521.53 |
| 减：二、费用 | 10633048.35 |
| 1.管理人报酬 | 5350290.4 |
| 2.托管费 | 891715.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4202491.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188550.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57064405.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57064405.27 |
| 一、收入： | -49347648.5 |
| 1.利息收入 | 362529.17 |
| 存款利息收入 | 362529.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22499891.19 |
| 股票投资收益 | -23399822.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899931.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27226447.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16161.3 |
| 减：二、费用 | 5465897.75 |
| 1.管理人报酬 | 2616244.56 |
| 2.托管费 | 436040.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2319271.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94340.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54813546.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54813546.25 |
| 一、收入： | 326723415.87 |
| 1.利息收入 | 755088.33 |
| 存款利息收入 | 750932.77 |
| 债券利息收入 | 71.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315190718.72 |
| 股票投资收益 | 311964441.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299964.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926313.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10354666.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422942.65 |
| 减：二、费用 | 18548901.68 |
| 1.管理人报酬 | 8218811.83 |
| 2.托管费 | 1369802.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8741066.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219221.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308174514.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308174514.19 |
| 一、收入： | 325481176.64 |
| 1.利息收入 | 384757.15 |
| 存款利息收入 | 380601.59 |
| 债券利息收入 | 71.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271535284.59 |
| 股票投资收益 | 268543153.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299964.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692166.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53170844.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390290.12 |
| 减：二、费用 | 12450849.85 |
| 1.管理人报酬 | 5293382.09 |
| 2.托管费 | 882230.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6162530.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112707.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313030326.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313030326.79 |
| 一、收入： | 74399237.66 |
| 1.利息收入 | 1342498.91 |
| 存款利息收入 | 981553.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106131802.52 |
| 股票投资收益 | 102207000.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3924802.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33154807.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79743.84 |
| 减：二、费用 | 24506340.7 |
| 1.管理人报酬 | 10369487.4 |
| 2.托管费 | 1728247.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12193432.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215172.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49892896.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49892896.96 |
| 一、收入： | -72099645.97 |
| 1.利息收入 | 810624.14 |
| 存款利息收入 | 529869.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17911025.07 |
| 股票投资收益 | -21476797.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3565772.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55030067.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30822.35 |
| 减：二、费用 | 9649906.66 |
| 1.管理人报酬 | 5416158.82 |
| 2.托管费 | 902693.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3222398.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108655.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81749552.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81749552.63 |
| 一、收入： | 205558542.14 |
| 1.利息收入 | 2264512.29 |
| 存款利息收入 | 1163690.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258968814.77 |
| 股票投资收益 | 252805063.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6163751.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56114695.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439910.76 |
| 减：二、费用 | 25768709.03 |
| 1.管理人报酬 | 15147490.27 |
| 2.托管费 | 2524581.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7864154.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232482.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179789833.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179789833.11 |
| 一、收入： | 96612157.47 |
| 1.利息收入 | 1055589.92 |
| 存款利息收入 | 645202.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169671600.75 |
| 股票投资收益 | 163727691.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5943908.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74369225.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254192.21 |
| 减：二、费用 | 14922667.76 |
| 1.管理人报酬 | 8278306.1 |
| 2.托管费 | 1379717.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5149195.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115448.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81689489.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81689489.71 |
| 一、收入： | 165512029.79 |
| 1.利息收入 | 1124034.28 |
| 存款利息收入 | 1124034.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18517330.82 |
| 股票投资收益 | -30062279.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11544948.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182658134.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247191.44 |
| 减：二、费用 | 36175252.01 |
| 1.管理人报酬 | 18233251.2 |
| 2.托管费 | 3038875.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14678579.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224546.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129336777.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129336777.78 |
| 一、收入： | 113177313.1 |
| 1.利息收入 | 472626.8 |
| 存款利息收入 | 472626.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45492618.81 |
| 股票投资收益 | 39316516.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6176102.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67004819.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207247.72 |
| 减：二、费用 | 16892404.55 |
| 1.管理人报酬 | 9069512.87 |
| 2.托管费 | 1511585.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6189758.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121548.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96284908.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96284908.55 |
| 一、收入： | -350987936.0 |
| 1.利息收入 | 2126621.82 |
| 存款利息收入 | 1826357.46 |
| 债券利息收入 | 300264.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239731303.25 |
| 股票投资收益 | -250080787.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192053.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10541538.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114132242.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748987.91 |
| 减：二、费用 | 60167949.4 |
| 1.管理人报酬 | 25419413.25 |
| 2.托管费 | 4236568.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30248089.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263877.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411155885.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411155885.4 |
| 一、收入： | -149009959.87 |
| 1.利息收入 | 1602831.15 |
| 存款利息收入 | 1302566.79 |
| 债券利息收入 | 300264.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106773085.63 |
| 股票投资收益 | -113639497.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192053.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7058465.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44440536.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600831.23 |
| 减：二、费用 | 39526608.36 |
| 1.管理人报酬 | 14000452.74 |
| 2.托管费 | 2333408.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23053352.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139394.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188536568.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188536568.23 |
| 一、收入： | 492656611.19 |
| 1.利息收入 | 6911539.96 |
| 存款利息收入 | 6157763.13 |
| 债券利息收入 | 753776.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731146832.36 |
| 股票投资收益 | 701315937.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3679687.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26151207.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252563979.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7162218.81 |
| 减：二、费用 | 123286985.2 |
| 1.管理人报酬 | 64038114.0 |
| 2.托管费 | 10673019.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48245297.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330554.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369369625.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369369625.99 |
| 一、收入： | -702617751.05 |
| 1.利息收入 | 4531691.87 |
| 存款利息收入 | 3783733.35 |
| 债券利息收入 | 747958.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134001736.38 |
| 股票投资收益 | -149310522.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556363.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13752421.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576859369.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3711662.87 |
| 减：二、费用 | 61001369.76 |
| 1.管理人报酬 | 38387361.81 |
| 2.托管费 | 6397893.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16062762.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153351.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763619120.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763619120.81 |
| 一、收入： | 402894851.03 |
| 1.利息收入 | 12746121.77 |
| 存款利息收入 | 7735204.85 |
| 债券利息收入 | 5010916.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81635026.92 |
| 股票投资收益 | 81635026.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307683009.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830693.22 |
| 减：二、费用 | 45752876.55 |
| 1.管理人报酬 | 30350800.06 |
| 2.托管费 | 5058466.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10196462.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147146.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357141974.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357141974.48 |
