农银策略价值混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
536240.34 |
| 存出保证金 |
72459.79 |
| 交易性金融资产 |
391011309.59 |
| 股票投资 |
391011309.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43719.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461927923.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3776.97 |
| 应付赎回款 |
303472.44 |
| 应付管理人报酬 |
466914.62 |
| 应付托管费 |
77819.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779622.45 |
| 负债合计 |
1631605.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148745116.0 |
| 所有者权益合计 |
460296318.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
461927923.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76881139.75 |
| 结算备付金 |
877571.6 |
| 存出保证金 |
99307.9 |
| 交易性金融资产 |
471459802.58 |
| 股票投资 |
471459802.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2869591.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12029.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552199443.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710441.3 |
| 应付赎回款 |
1096907.98 |
| 应付管理人报酬 |
675932.72 |
| 应付托管费 |
112655.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100903.79 |
| 负债合计 |
3696841.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154952270.53 |
| 所有者权益合计 |
548502602.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
552199443.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95677663.89 |
| 结算备付金 |
652600.97 |
| 存出保证金 |
96223.85 |
| 交易性金融资产 |
442230617.45 |
| 股票投资 |
442230617.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12149.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20413.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538689669.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209614.46 |
| 应付管理人报酬 |
683118.87 |
| 应付托管费 |
113853.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864947.19 |
| 负债合计 |
1871533.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145494558.82 |
| 所有者权益合计 |
536818135.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
538689669.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131514132.97 |
| 结算备付金 |
391919.75 |
| 存出保证金 |
99950.92 |
| 交易性金融资产 |
519992794.49 |
| 股票投资 |
519992794.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120435.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652119233.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5876665.06 |
| 应付赎回款 |
1044681.39 |
| 应付管理人报酬 |
754571.41 |
| 应付托管费 |
125761.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825968.51 |
| 负债合计 |
8627648.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150477868.63 |
| 所有者权益合计 |
643491585.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
652119233.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112325965.25 |
| 结算备付金 |
1259232.68 |
| 存出保证金 |
117159.13 |
| 交易性金融资产 |
576253570.36 |
| 股票投资 |
576253570.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12689.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165045.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690133662.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2926992.83 |
| 应付赎回款 |
751579.38 |
| 应付管理人报酬 |
867948.96 |
| 应付托管费 |
144658.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432688.42 |
| 负债合计 |
5915451.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141068851.35 |
| 所有者权益合计 |
684218210.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
690133662.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113759807.74 |
| 结算备付金 |
613362.4 |
| 存出保证金 |
97603.09 |
| 交易性金融资产 |
394228954.1 |
| 股票投资 |
394228954.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6079710.72 |
| 应收利息 |
11210.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93021.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514883669.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
968491.38 |
| 应付管理人报酬 |
612811.81 |
| 应付托管费 |
102135.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341936.94 |
| 负债合计 |
2559417.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114659427.27 |
| 所有者权益合计 |
512324252.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
514883669.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61494064.9 |
| 结算备付金 |
1090616.16 |
| 存出保证金 |
98806.03 |
| 交易性金融资产 |
457944116.88 |
| 股票投资 |
457944116.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3092261.16 |
| 应收利息 |
6937.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148400.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523875203.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1019793.38 |
| 应付赎回款 |
813534.39 |
| 应付管理人报酬 |
622051.05 |
| 应付托管费 |
103675.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430599.5 |
| 负债合计 |
3519379.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125486000.61 |
| 所有者权益合计 |
520355823.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
523875203.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57255105.32 |
| 结算备付金 |
595422.85 |
| 存出保证金 |
89888.11 |
| 交易性金融资产 |
378337357.78 |
| 股票投资 |
378337357.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811354.57 |
| 应收利息 |
10702.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213419.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437313250.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1368286.51 |
| 应付管理人报酬 |
501056.93 |
| 应付托管费 |
83509.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342050.3 |
| 负债合计 |
2650932.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142200840.53 |
| 所有者权益合计 |
434662317.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
437313250.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65015969.27 |
| 结算备付金 |
444760.71 |
| 存出保证金 |
68652.99 |
| 交易性金融资产 |
305246591.28 |
| 股票投资 |
305246591.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3657282.05 |
| 应收利息 |
13915.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8320.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374455491.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
629986.04 |
| 应付赎回款 |
507271.39 |
| 应付管理人报酬 |
472491.83 |
| 应付托管费 |
78748.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430569.92 |
| 负债合计 |
2582387.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165670352.25 |
| 所有者权益合计 |
371873104.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
374455491.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80332108.43 |
| 结算备付金 |
482096.57 |
| 存出保证金 |
99603.41 |
| 交易性金融资产 |
255150968.41 |
| 股票投资 |
252665213.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2485754.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17695.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32240.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336114712.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165398.74 |
| 应付赎回款 |
287028.24 |
| 应付管理人报酬 |
399525.12 |
| 应付托管费 |
66587.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339359.43 |
| 负债合计 |
1656006.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178210616.04 |
| 所有者权益合计 |
334458705.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
336114712.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95267161.91 |
| 结算备付金 |
4338717.85 |
| 存出保证金 |
101936.57 |
| 交易性金融资产 |
215337729.48 |
| 股票投资 |
215337729.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21153.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315066838.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
816711.33 |
| 应付赎回款 |
95023.77 |
| 应付管理人报酬 |
409214.64 |
| 应付托管费 |
68202.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380147.69 |
| 负债合计 |
2080857.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197537568.7 |
| 所有者权益合计 |
312985981.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
315066838.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121922383.13 |
| 结算备付金 |
2125991.07 |
| 存出保证金 |
185954.13 |
| 交易性金融资产 |
229810818.7 |
| 股票投资 |
229485967.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324851.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2025181.45 |
| 应收利息 |
19821.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2634.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356092783.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4409376.08 |
| 应付赎回款 |
121969.43 |
| 应付管理人报酬 |
438048.34 |
| 应付托管费 |
73008.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329475.8 |
| 负债合计 |
5890573.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184840521.81 |
| 所有者权益合计 |
350202210.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
356092783.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48918567.69 |
| 结算备付金 |
1239974.27 |
| 存出保证金 |
114412.63 |
| 交易性金融资产 |
316179756.63 |
| 股票投资 |
315791371.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388384.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40100000.0 |
| 应收证券清算款 |
3885798.83 |
| 应收利息 |
78171.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410518077.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3046211.85 |
| 应付赎回款 |
784046.22 |
| 应付管理人报酬 |
514002.76 |
| 应付托管费 |
85667.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410553.26 |
| 负债合计 |
5457962.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194410982.81 |
| 所有者权益合计 |
405060114.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
410518077.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56484717.18 |
| 结算备付金 |
3492586.93 |
| 存出保证金 |
94186.65 |
| 交易性金融资产 |
279383313.42 |
| 股票投资 |
279383313.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37200000.0 |
| 应收证券清算款 |
7749702.31 |
| 应收利息 |
-2364.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34311.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384436453.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5327406.15 |
| 应付赎回款 |
692926.38 |
| 应付管理人报酬 |
449746.01 |
| 应付托管费 |
74957.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330432.71 |
| 负债合计 |
7221474.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203734285.58 |
| 所有者权益合计 |
377214978.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
384436453.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85032219.02 |
| 结算备付金 |
636439.81 |
| 存出保证金 |
130391.1 |
| 交易性金融资产 |
263710779.83 |
| 股票投资 |
263710779.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2962694.89 |
| 应收利息 |
16389.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352493855.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2786352.18 |
| 应付赎回款 |
145404.13 |
| 应付管理人报酬 |
447919.0 |
| 应付托管费 |
74653.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310155.3 |
| 负债合计 |
4274494.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211419085.76 |
| 所有者权益合计 |
348219360.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
352493855.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83788850.83 |
| 结算备付金 |
1072159.13 |
| 存出保证金 |
183492.84 |
| 交易性金融资产 |
293409917.94 |
| 股票投资 |
293409917.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745000.88 |
| 应收利息 |
15287.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64272.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379278981.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2621242.05 |
| 应付赎回款 |
711225.92 |
| 应付管理人报酬 |
447814.37 |
| 应付托管费 |
74635.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331634.18 |
| 负债合计 |
4988335.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225437993.38 |
| 所有者权益合计 |
374290646.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
379278981.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84512096.4 |
| 结算备付金 |
1843224.12 |
| 存出保证金 |
266236.24 |
| 交易性金融资产 |
346212776.34 |
| 股票投资 |
346212776.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1027072.34 |
| 应收利息 |
16280.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114629.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433992315.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1136130.74 |
| 应付赎回款 |
517521.36 |
| 应付管理人报酬 |
535844.98 |
| 应付托管费 |
89307.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330532.25 |
| 负债合计 |
3644502.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226553865.68 |
| 所有者权益合计 |
430347812.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
433992315.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94398595.83 |
| 结算备付金 |
83084.0 |
| 存出保证金 |
649966.38 |
| 交易性金融资产 |
413304900.32 |
| 股票投资 |
413304900.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3978991.25 |
| 应收利息 |
18005.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307917.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512741461.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3924939.73 |
| 应付赎回款 |
14890907.75 |
| 应付管理人报酬 |
811693.22 |
| 应付托管费 |
135282.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358868.97 |
| 负债合计 |
20868867.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261814002.27 |
| 所有者权益合计 |
491872593.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
512741461.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65011114.32 |
| 结算备付金 |
5731360.13 |
| 存出保证金 |
491008.74 |
| 交易性金融资产 |
554840560.74 |
| 股票投资 |
554840560.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11443872.36 |
| 应收利息 |
26361.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79289.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637623567.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3685327.25 |
| 应付赎回款 |
8580760.1 |
| 应付管理人报酬 |
830502.19 |
| 应付托管费 |
138417.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432796.62 |
| 负债合计 |
16839171.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462091457.69 |
| 所有者权益合计 |
620784396.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
637623567.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176254404.74 |
| 结算备付金 |
477770.8 |
| 存出保证金 |
250558.75 |
| 交易性金融资产 |
505159133.69 |
| 股票投资 |
505159133.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2530907.74 |
| 应收利息 |
30838.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5530.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684709144.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
760847.96 |
| 应付赎回款 |
2108738.34 |
| 应付管理人报酬 |
823214.32 |
| 应付托管费 |
137202.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599254.24 |
| 负债合计 |
5007249.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618132404.42 |
| 所有者权益合计 |
679701895.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
684709144.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86843161.58 |
| 结算备付金 |
1028620.91 |
| 存出保证金 |
240991.99 |
| 交易性金融资产 |
684784389.38 |
| 股票投资 |
684784389.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48584012.88 |
| 应收证券清算款 |
20017863.34 |
| 应收利息 |
70351.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201389.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841770780.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6355274.47 |
| 应付赎回款 |
1407714.75 |
| 应付管理人报酬 |
1047900.51 |
| 应付托管费 |
174650.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600851.57 |
| 负债合计 |
10391985.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677672840.89 |
| 所有者权益合计 |
831378795.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
841770780.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110147678.95 |
| 结算备付金 |
3137675.5 |
| 存出保证金 |
358820.95 |
| 交易性金融资产 |
742090973.44 |
| 股票投资 |
742090973.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114224.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166004.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946015573.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1646180.87 |
| 应付管理人报酬 |
1188550.33 |
| 应付托管费 |
198091.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850257.19 |
| 负债合计 |
5024281.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843963506.25 |
| 所有者权益合计 |
940991291.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
946015573.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216569495.12 |
| 结算备付金 |
3658014.67 |
| 存出保证金 |
2209119.22 |
| 交易性金融资产 |
1084714917.01 |
| 股票投资 |
1084714917.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37903.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1709.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307191159.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3832225.54 |
| 应付赎回款 |
4061445.93 |
| 应付管理人报酬 |
1531525.16 |
| 应付托管费 |
255254.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1552722.47 |
| 负债合计 |
13359150.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245553675.68 |
| 所有者权益合计 |
1293832009.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307191159.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97298031.1 |
| 结算备付金 |
3641932.02 |
| 存出保证金 |
2315605.42 |
| 交易性金融资产 |
1183486731.42 |
| 股票投资 |
1183486731.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19308.25 |
| 应收股利 |
183957.75 |
| 应收申购款 |
64113.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287009679.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5008193.96 |
| 应付赎回款 |
603943.67 |
| 应付管理人报酬 |
1583745.28 |
| 应付托管费 |
263957.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1610221.43 |
| 负债合计 |
11196693.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261318204.8 |
| 所有者权益合计 |
1275812986.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287009679.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114460975.28 |
| 结算备付金 |
2837307.31 |
| 存出保证金 |
2894830.97 |
| 交易性金融资产 |
1206633031.46 |
| 股票投资 |
1206633031.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13379886.58 |
| 应收利息 |
27892.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42326.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340276250.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32055278.07 |
| 应付赎回款 |
337594.5 |
| 应付管理人报酬 |
1727395.38 |
| 应付托管费 |
287899.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720223.32 |
| 负债合计 |
37787503.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396808627.18 |
| 所有者权益合计 |
1302488746.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340276250.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93894302.96 |
| 结算备付金 |
5225142.29 |
| 存出保证金 |
7939740.59 |
| 交易性金融资产 |
1442843196.57 |
| 股票投资 |
1442843196.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74452.65 |
| 应收利息 |
23321.32 |
| 应收股利 |
105672.0 |
| 应收申购款 |
1035777.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551141606.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5485393.4 |
| 应付赎回款 |
2102968.83 |
| 应付管理人报酬 |
1830817.26 |
| 应付托管费 |
305136.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1613320.43 |
| 负债合计 |
15520767.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415954582.27 |
| 所有者权益合计 |
1535620838.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551141606.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189110538.6 |
| 结算备付金 |
20988695.77 |
| 存出保证金 |
5428230.92 |
| 交易性金融资产 |
2104355372.28 |
| 股票投资 |
2104355372.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81878.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4186205.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2324150922.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6798840.75 |
| 应付赎回款 |
3664501.47 |
| 应付管理人报酬 |
3066498.71 |
| 应付托管费 |
511083.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1627294.46 |
| 负债合计 |
26867198.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1917631039.04 |
| 所有者权益合计 |
2297283723.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2324150922.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167244300.6 |
| 结算备付金 |
8284300.92 |
| 存出保证金 |
2388511.16 |
| 交易性金融资产 |
2995735061.65 |
| 股票投资 |
2995735061.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196446.32 |
| 应收股利 |
423820.06 |
| 应收申购款 |
2926445.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4177198885.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28878633.17 |
| 应付赎回款 |
3342517.22 |
| 应付管理人报酬 |
5343576.02 |
| 应付托管费 |
890596.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1621693.07 |
| 负债合计 |
44382670.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4625785556.47 |
| 所有者权益合计 |
4132816215.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4177198885.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122376375.45 |
| 结算备付金 |
22727657.35 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6882880080.07 |
| 股票投资 |
4869152080.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2013728000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130974061.29 |
| 应收利息 |
5325472.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320559.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8173854206.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661219196.49 |
| 应付管理人报酬 |
10236359.65 |
| 应付托管费 |
1706059.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3742015.44 |
| 负债合计 |
683405925.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7158827070.5 |
| 所有者权益合计 |
7490448280.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8173854206.25 |
