| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银策略价值混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 153602.49 | -- | -- | -- | 141.43 |
| 2016年报 | 113988.96 | -- | -- | -- | 104.64 |
| 2016年报 | 106673.53 | -- | -- | -- | 97.24 |
| 2016年报 | 67127.39 | -- | -- | -- | 61.26 |
| 2016年报 | 54428.93 | -- | -- | -- | 49.55 |
| 2016年报 | 24244.79 | 115.70 | -- | -- | 22.07 |
| 2016年报 | 19291.84 | -- | -- | -- | 17.56 |
| 2016年报 | 12601.13 | -- | -- | -- | 11.68 |
| 2016年报 | 5065.22 | -- | -- | -- | 4.61 |
| 2015中报 | 100678.18 | -- | -- | -- | 91.66 |
| 2015中报 | 63785.39 | -- | -- | -- | 58.07 |
| 2015中报 | 62161.25 | -- | -- | -- | 56.59 |
| 2015中报 | 59994.12 | -- | -- | -- | 54.62 |
| 2015中报 | 54428.93 | -- | -- | -- | 49.55 |
| 2015中报 | 24244.79 | 115.70 | -- | -- | 22.07 |
| 2015中报 | 19291.84 | -- | -- | -- | 17.56 |
| 2015中报 | 5065.22 | -- | -- | -- | 4.61 |
| 2015年报 | 197457.95 | -- | 9000.00 | -- | 179.76 |
| 2015年报 | 134911.99 | -- | 6000.00 | -- | 122.83 |
| 2015年报 | 127698.92 | -- | 5000.00 | -- | 116.26 |
| 2015年报 | 97044.45 | -- | 18000.00 | -- | 88.35 |
| 2015年报 | 79525.06 | -- | -- | -- | 72.40 |
| 2015年报 | 64112.65 | -- | -- | -- | 58.37 |
| 2015年报 | 42027.04 | -- | -- | -- | 38.26 |
| 2015年报 | 21441.69 | -- | -- | -- | 19.52 |
| 2015年报 | 21129.86 | -- | -- | -- | 19.24 |
| 2015年报 | 7668.24 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2014中报 | 75572.73 | -- | 15000.00 | -- | 68.80 |
| 2014中报 | 73341.38 | -- | 4000.00 | -- | 66.77 |
| 2014中报 | 35679.29 | -- | 6000.00 | -- | 32.48 |
| 2014中报 | 23411.59 | -- | 2000.00 | -- | 21.31 |
| 2014中报 | 193.41 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2014年报 | 189439.67 | -- | 32500.00 | -- | 170.62 |
| 2014年报 | 93276.35 | -- | 10000.00 | -- | 84.92 |
| 2014年报 | 53500.28 | -- | 11600.00 | -- | 48.23 |
| 2014年报 | 49418.94 | -- | 9600.00 | -- | 44.99 |
| 2014年报 | 29550.15 | -- | -- | -- | 26.90 |
| 2014年报 | 27190.55 | -- | 13000.00 | -- | 24.75 |
| 2014年报 | 22183.75 | -- | 8000.00 | -- | 20.20 |
| 2014年报 | 19359.49 | -- | -- | -- | 17.13 |
| 2014年报 | 11555.06 | -- | 15600.00 | -- | 10.36 |
| 2014年报 | 2668.95 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 2013中报 | 158934.92 | -- | 9000.00 | -- | 142.85 |
| 2013中报 | 37883.71 | -- | 6000.00 | -- | 34.49 |
| 2013中报 | 31871.15 | -- | 5000.00 | -- | 28.54 |
| 2013中报 | 25583.12 | -- | -- | -- | 23.29 |
| 2013中报 | 19359.49 | -- | -- | -- | 17.13 |
| 2013中报 | 18884.14 | -- | -- | -- | 17.19 |
| 2013中报 | 15248.90 | -- | -- | -- | 13.88 |
| 2013中报 | 9894.91 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2013中报 | 7691.74 | -- | 12000.00 | -- | 6.85 |
| 2013年报 | 172988.33 | -- | -- | -- | 146.33 |
| 2013年报 | 170998.74 | -- | -- | -- | 148.25 |
| 2013年报 | 168109.31 | -- | -- | -- | 144.27 |
| 2013年报 | 127811.09 | -- | -- | -- | 113.44 |
| 2013年报 | 67798.55 | -- | -- | -- | 59.51 |
| 2013年报 | 52115.57 | -- | -- | -- | 44.84 |
| 2013年报 | 49841.15 | -- | -- | -- | 42.90 |
| 2013年报 | 48434.12 | -- | -- | -- | 40.88 |
| 2013年报 | 36797.73 | -- | -- | -- | 31.16 |
| 2013年报 | 36647.50 | -- | -- | -- | 30.59 |
| 2013年报 | 17598.87 | -- | -- | -- | 15.10 |
| 2013年报 | 12225.01 | -- | -- | -- | 10.40 |
| 2012中报 | 77923.98 | -- | -- | -- | 65.78 |
| 2012中报 | 76958.03 | -- | -- | -- | 62.53 |
| 2012中报 | 56848.54 | -- | -- | -- | 47.72 |
| 2012中报 | 36314.00 | -- | -- | -- | 30.48 |
| 2012中报 | 30355.77 | -- | -- | -- | 25.37 |
| 2012中报 | 30323.85 | -- | -- | -- | 24.99 |
| 2012中报 | 25989.47 | -- | -- | -- | 21.45 |
| 2012中报 | 21769.27 | -- | -- | -- | 18.66 |
| 2012中报 | 15234.79 | -- | -- | -- | 12.88 |
| 2012中报 | 14765.88 | -- | -- | -- | 12.32 |
| 2012中报 | 10539.11 | -- | -- | -- | 8.86 |
| 2012中报 | 7956.52 | -- | -- | -- | 6.49 |
| 2012年报 | 392583.09 | -- | -- | -- | 323.29 |
| 2012年报 | 304025.27 | 58.94 | -- | -- | 253.80 |
| 2012年报 | 288602.93 | -- | -- | -- | 240.86 |
| 2012年报 | 188505.97 | -- | -- | -- | 156.02 |
| 2012年报 | 169754.17 | -- | -- | -- | 143.33 |
| 2012年报 | 132440.72 | -- | -- | -- | 111.23 |
| 2012年报 | 121835.72 | -- | -- | -- | 102.61 |
| 2012年报 | 106786.64 | -- | -- | -- | 89.82 |
| 2012年报 | 96368.10 | -- | -- | -- | 78.30 |
| 2012年报 | 94546.18 | -- | -- | -- | 78.84 |
| 2012年报 | 64628.26 | -- | -- | -- | 54.93 |
| 2012年报 | 13385.40 | -- | -- | -- | 10.88 |
| 2011中报 | 292998.47 | -- | -- | -- | 239.98 |
| 2011中报 | 252477.52 | -- | -- | -- | 210.76 |
| 2011中报 | 230976.21 | 58.94 | -- | -- | 194.17 |
| 2011中报 | 179844.45 | -- | -- | -- | 148.82 |
| 2011中报 | 167846.66 | -- | -- | -- | 141.78 |
| 2011中报 | 115692.96 | -- | -- | -- | 97.61 |
| 2011中报 | 108533.83 | -- | -- | -- | 91.03 |
| 2011中报 | 79543.39 | -- | -- | -- | 67.39 |
| 2011中报 | 57569.16 | -- | -- | -- | 48.62 |
| 2011中报 | 13385.40 | -- | -- | -- | 10.88 |
| 2011年报 | 523756.85 | 4809.69 | -- | -- | 440.39 |
| 2011年报 | 402788.72 | -- | -- | -- | 332.13 |
| 2011年报 | 362153.42 | -- | -- | -- | 305.71 |
| 2011年报 | 345719.79 | -- | -- | -- | 287.40 |
| 2011年报 | 337516.58 | -- | -- | -- | 278.35 |
| 2011年报 | 318683.86 | -- | -- | -- | 269.06 |
| 2011年报 | 306736.89 | -- | -- | -- | 252.25 |
| 2011年报 | 245580.26 | 1447.61 | -- | -- | 203.48 |
| 2011年报 | 198874.36 | -- | -- | -- | 164.13 |
| 2011年报 | 31254.63 | -- | -- | -- | 25.39 |
| 2010中报 | 245513.32 | -- | -- | -- | 203.59 |
| 2010中报 | 187281.84 | -- | -- | -- | 155.20 |
| 2010中报 | 163546.58 | -- | -- | -- | 139.01 |
| 2010中报 | 126533.61 | -- | -- | -- | 107.55 |
| 2010中报 | 103143.38 | 4809.69 | -- | -- | 85.74 |
| 2010中报 | 96376.04 | -- | -- | -- | 81.72 |
| 2010中报 | 67048.37 | -- | -- | -- | 55.72 |
| 2010中报 | 25375.00 | -- | -- | -- | 21.08 |
| 2010年报 | 344401.87 | -- | -- | -- | 288.42 |
| 2010年报 | 27498.27 | -- | -- | -- | 22.34 |
| 2010年报 | 63039.46 | -- | -- | -- | 51.22 |
| 2010年报 | 135886.94 | -- | -- | -- | 115.50 |
| 2010年报 | 172304.21 | -- | -- | -- | 146.46 |
| 2010年报 | 73120.72 | -- | -- | -- | 59.41 |
