名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选C | 0.8185 | 1.00% |
海通智选A | 0.8252 | 1.00% |
海通智选B | 0.8263 | 1.00% |
海通量化成长精选B | 1.0397 | 0.98% |
海通量化成长精选A | 1.0375 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.357 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.13% | 0.10% | 0.14% | 0.99% | -0.55% | -3.00% | -6.34% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
967|1077 | 751|1131 | 1029|1129 | 1002|1101 | 941|1060 | 862|970 | 707|791 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9794 | 1.5338 | 0.06% | |
2024-05-16 | 0.9788 | 1.5332 | -0.03% | |
2024-05-15 | 0.9791 | 1.5335 | 0.00% | |
2024-05-14 | 0.9791 | 1.5335 | 0.03% | |
2024-05-13 | 0.9788 | 1.5332 | -0.06% |
截至2024-03-31 海通鑫逸C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603600 | 永艺股份 | 3.00 | 43.02 | 0.53% |
000625 | 长安汽车 | 2.00 | 38.64 | 0.48% |
603496 | 恒为科技 | 1.00 | 36.26 | 0.45% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 33.29 | 0.41% |
603799 | 华友钴业 | 1.00 | 32.54 | 0.40% |
000001 | 平安银行 | 3.00 | 31.56 | 0.39% |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 27.17 | 0.33% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 26.87 | 0.33% |
601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 25.00 | 0.31% |
600905 | 三峡能源 | 5.00 | 23.45 | 0.29% |