每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0159 | 1.8345 | 1.0208 | 1.8394 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0162 | 1.9043 | 1.0210 | 1.9091 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2524 | 1.3195 | 1.2575 | 1.3246 | -0.0051 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2579 | 1.3250 | 1.2628 | 1.3299 | -0.0049 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6697 | 1.6697 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0049 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6140 | 1.6140 | 1.6187 | 1.6187 | -0.0047 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1077 | 1.5137 | 1.1206 | 1.5166 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1353 | 1.5183 | 1.1381 | 1.5211 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1383 | 1.5713 | 1.1411 | 1.5741 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1089 | 1.5679 | 1.1237 | 1.5707 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3050 | 1.3050 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3860 | 2.4510 | 1.3890 | 2.4540 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0082 | 1.1875 | 1.0103 | 1.1896 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 22 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.4020 | 2.5490 | 1.4050 | 2.5520 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0501 | 1.0501 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 25 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0079 | 1.1882 | 1.0099 | 1.1902 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1691 | 1.5961 | 1.1712 | 1.5982 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1680 | 1.5670 | 1.1701 | 1.5691 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0312 | 1.6426 | 1.0330 | 1.6444 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0160 | 1.0380 | 1.0177 | 1.0397 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0511 | 1.5251 | 1.0598 | 1.5268 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 31 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0886 | 1.5996 | 1.0903 | 1.6013 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2150 | 1.6050 | 1.2170 | 1.6070 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0051 | 1.1351 | 1.0067 | 1.1367 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 34 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1545 | 1.4625 | 1.1563 | 1.4643 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0226 | 1.0886 | 1.0242 | 1.0902 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0300 | 1.1020 | 1.0316 | 1.1036 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0183 | 1.2358 | 1.0198 | 1.2373 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1692 | 1.4912 | 1.1709 | 1.4929 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0118 | 1.0338 | 1.0133 | 1.0353 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1567 | 1.6197 | 1.1583 | 1.6213 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0325 | 1.2945 | 1.0338 | 1.2958 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0309 | 1.0799 | 1.0322 | 1.0812 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 44 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7260 | 1.7260 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6349 | 2.5459 | 1.6368 | 2.5478 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0329 | 1.0929 | 1.0340 | 1.0940 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0460 | 1.1060 | 1.0471 | 1.1071 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0105 | 1.1617 | 1.0116 | 1.1628 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7390 | 2.2060 | 1.7410 | 2.2080 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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